Tidal Trust II (SMCZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000091503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.8M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,83%
- Nombre effectif de positions
- 15,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SMCZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 avril 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- -$1.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1 130 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249 357 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1 365 979 | 54,20% | 151 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361 905 | 14,36% | 40 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338 769 | 13,44% | 42 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298 691 | 11,85% | 33 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116 004 | 4,60% | 12 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $36 941 | 1,47% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 469 | 0,06% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12 212 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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