T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
$40,56
▲ +0,04 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$40,38 – $42,15
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations21,55%
Nombre effectif de positions113,2
Positions supérieures à 1%13
Actifs nets
$2.3B
Portefeuille
1 821
Au
31 juillet 2026
TAGG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,14% | ▼ -2,39% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$66.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$474.7M
12 derniers mois
+$952.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 821 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $153.2M | 6,62 | 153 197 980 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $49.1M | 2,12 | 50 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $44.5M | 1,92 | 45 005 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $40.7M | 1,76 | 43 960 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $39.4M | 1,70 | 44 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $38.2M | 1,65 | 38 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.2M | 1,60 | 37 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $36.4M | 1,57 | 39 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $31.3M | 1,35 | 32 820 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $29.2M | 1,26 | 30 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $24.7M | 1,07 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UR7 | $24.7M | 1,07 | 26 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $23.8M | 1,03 | 24 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $21.7M | 0,94 | 23 100 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.0M | 0,91 | 21 580 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $17.8M | 0,77 | 18 000 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F050684 | $17.5M | 0,76 | 18 150 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $16.3M | 0,70 | 16 800 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F040685 | $15.3M | 0,66 | 16 815 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.2M | 0,66 | 15 400 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F020687 | $13.9M | 0,60 | 17 795 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F052680 | $13.7M | 0,59 | 13 870 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $13.6M | 0,59 | 13 945 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.6M | 0,59 | 13 990 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.1M | 0,56 | 16 607 573 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $12.7M | 0,55 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $12.2M | 0,53 | 12 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.3M | 0,49 | 11 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $10.6M | 0,46 | 11 495 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.5M | 0,45 | 11 625 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.1M | 0,44 | 12 891 976 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.1M | 0,44 | 12 869 650 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H042687 | $10.1M | 0,44 | 10 770 000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2026-9W57 A 144A | 62957YAA6 | $10.0M | 0,43 | 10 105 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H052686 | $9.7M | 0,42 | 9 720 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $9.4M | 0,41 | 10 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQU8 | $9.3M | 0,40 | 9 400 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F022683 | $8.9M | 0,38 | 10 950 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $8.8M | 0,38 | 9 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F060683 | $8.6M | 0,37 | 8 515 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA AUG | 21H050680 | $8.3M | 0,36 | 8 610 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.2M | 0,35 | 9 071 413 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $8.0M | 0,35 | 8 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $7.9M | 0,34 | 8 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $7.7M | 0,33 | 8 500 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.3M | 0,32 | 8 447 267 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.3M | 0,32 | 7 364 010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA AUG | 01F032682 | $7.3M | 0,31 | 8 190 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.2M | 0,31 | 8 730 010 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.2M | 0,31 | 8 813 972 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
4,68%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1600 |
| 26 août 2026 | $0,1610 |
| 28 juillet 2026 | $0,1620 |
| 25 juin 2026 | $0,1380 |
| 26 mai 2026 | $0,1630 |
| 27 avril 2026 | $0,1590 |
| 26 mars 2026 | $0,1600 |
| 24 février 2026 | $0,1540 |
| 27 janvier 2026 | $0,1530 |
| 23 décembre 2025 | $0,1670 |
| 24 novembre 2025 | $0,1620 |
| 28 octobre 2025 | $0,1610 |
| 25 septembre 2025 | $0,1730 |
| 26 août 2025 | $0,1650 |
| 28 juillet 2025 | $0,1620 |
| 25 juin 2025 | $0,1610 |
| 27 mai 2025 | $0,1610 |
| 25 avril 2025 | $0,1510 |
| 26 mars 2025 | $0,1400 |
| 25 février 2025 | $0,1200 |
| 28 janvier 2025 | $0,1560 |
| 23 décembre 2024 | $0,1470 |
| 25 novembre 2024 | $0,1520 |
| 28 octobre 2024 | $0,1530 |
| 25 septembre 2024 | $0,1520 |
| 27 août 2024 | $0,1540 |
| 26 juillet 2024 | $0,1530 |
| 25 juin 2024 | $0,1520 |
| 24 mai 2024 | $0,1530 |
| 24 avril 2024 | $0,1490 |
| 22 mars 2024 | $0,1520 |
| 23 février 2024 | $0,1530 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,1500 |
| 24 novembre 2023 | $0,1490 |
| 25 octobre 2023 | $0,1490 |
| 25 août 2023 | $0,1500 |
| 25 juillet 2023 | $0,1040 |
| 26 juin 2023 | $0,1170 |
| 24 mai 2023 | $0,1150 |
| 24 avril 2023 | $0,1100 |
| 27 mars 2023 | $0,1050 |
| 22 février 2023 | $0,0970 |
| 25 janvier 2023 | $0,1030 |
| 23 décembre 2022 | $0,1260 |
| 23 novembre 2022 | $0,0930 |
| 25 octobre 2022 | $0,0930 |
| 26 septembre 2022 | $0,1080 |
| 25 août 2022 | $0,0950 |
| 25 juillet 2022 | $0,0880 |
| 24 juin 2022 | $0,0830 |
| 24 mai 2022 | $0,0660 |
| 25 avril 2022 | $0,0590 |
| 25 mars 2022 | $0,0540 |
| 22 février 2022 | $0,0340 |
| 25 janvier 2022 | $0,6490 |
| 27 décembre 2021 | $0,0800 |
| 23 novembre 2021 | $0,0560 |
| 25 octobre 2021 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 54,76% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,01% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,78% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,36% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,49% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 186 633 | 2,39% | 122 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,06% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,92% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,51% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,25% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,09% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 0,98% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1 942 130 | 0,90% | 45 734 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,71% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,64% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,56% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 177 585 | 0,54% | 27 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,35% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,14% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,09% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,09% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |