FIDELITY COVINGTON TRUST (FIDU)
Société de gestion · ARCX · Série S000042576 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 362
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,38%
- Nombre effectif de positions
- 60,9
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$60.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$148.3M
- 12 derniers mois
- +$356.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 362 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $123.5M | 5,96 | 138 796 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $90.7M | 4,37 | 312 850 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $87.2M | 4,20 | 80 473 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $70.0M | 3,38 | 397 664 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $53.2M | 2,56 | 232 254 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $49.9M | 2,40 | 115 197 | EC | IE |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $47.4M | 2,29 | 175 928 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $44.9M | 2,17 | 76 200 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $43.7M | 2,11 | 585 458 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $40.4M | 1,95 | 188 303 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $35.4M | 1,71 | 107 729 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $34.0M | 1,64 | 37 426 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $32.4M | 1,56 | 65 763 | EC | IE |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $32.2M | 1,55 | 44 230 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $32.0M | 1,54 | 61 765 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $27.8M | 1,34 | 119 490 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $27.5M | 1,33 | 113 283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $27.5M | 1,32 | 40 940 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $26.7M | 1,29 | 66 252 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $26.5M | 1,28 | 181 537 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $25.4M | 1,23 | 119 958 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $25.1M | 1,21 | 552 294 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $23.8M | 1,15 | 219 178 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $23.4M | 1,13 | 68 099 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $23.4M | 1,13 | 166 628 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $23.3M | 1,12 | 40 210 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $23.1M | 1,11 | 157 556 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $21.1M | 1,02 | 81 741 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $21.0M | 1,01 | 66 550 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $19.4M | 0,93 | 16 704 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.3M | 0,93 | 10 463 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $18.9M | 0,91 | 66 637 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $18.6M | 0,90 | 106 746 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $18.5M | 0,89 | 155 771 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $18.1M | 0,87 | 18 873 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $17.8M | 0,86 | 55 478 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $16.1M | 0,78 | 68 276 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15.6M | 0,75 | 13 394 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $15.5M | 0,75 | 57 999 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $15.3M | 0,74 | 340 499 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $15.1M | 0,73 | 224 814 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $13.7M | 0,66 | 50 703 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $13.6M | 0,66 | 33 349 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $13.4M | 0,65 | 64 270 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12.5M | 0,60 | 75 937 | EC | CA |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $11.9M | 0,57 | 55 817 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $11.8M | 0,57 | 13 281 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $11.8M | 0,57 | 142 603 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.4M | 0,45 | 117 196 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $9.2M | 0,44 | 40 693 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
89,5%
Logistics & Transportation
3,2%
Autre/Non mappé
7,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 252 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 841 892 | 16,56% | 942 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39 916 434 | 7,04% | 400 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 472 817 | 5,02% | 285 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $25 883 550 | 4,57% | 259 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $25 416 986 | 4,48% | 255 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $18 371 658 | 3,24% | 184 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $16 113 556 | 2,84% | 161 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13 579 312 | 2,40% | 136 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12 423 450 | 2,19% | 124 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 272 115 | 2,16% | 123 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $11 408 403 | 2,01% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $10 973 610 | 1,94% | 133 923 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 977 820 | 1,76% | 100 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 961 692 | 1,76% | 99 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 483 126 | 1,67% | 95 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 174 812 | 1,62% | 92 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 028 726 | 1,42% | 80 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 943 698 | 1,40% | 79 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 827 000 | 1,38% | 78 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7 385 437 | 1,30% | 74 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 175 077 | 1,27% | 72 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 274 454 | 1,11% | 62 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $5 971 182 | 1,05% | 59 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 404 440 | 0,95% | 54 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 198 972 | 0,92% | 52 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 980 500 | 0,88% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 932 783 | 0,87% | 49 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 127 926 | 0,73% | 41 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $3 916 767 | 0,69% | 39 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 647 923 | 0,64% | 37 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3 603 540 | 0,64% | 41 650 | Actions | 31 mars 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $3 590 442 | 0,63% | 36 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 236 923 | 0,57% | 32 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 046 817 | 0,54% | 30 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 833 707 | 0,50% | 32 752 | Actions | 31 mars 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $2 819 947 | 0,50% | 28 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 738 067 | 0,48% | 27 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2 684 091 | 0,47% | 26 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 641 159 | 0,47% | 26 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 576 622 | 0,45% | 25 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 548 713 | 0,45% | 25 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 520 872 | 0,44% | 25 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 337 969 | 0,41% | 30 156 | Actions | 30 juin 2025 |
| HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC | $2 271 008 | 0,40% | 22 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2 094 101 | 0,37% | 21 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2 092 776 | 0,37% | 21 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 973 573 | 0,35% | 19 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 874 406 | 0,33% | 18 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1 867 987 | 0,33% | 18 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 859 619 | 0,33% | 18 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 847 364 | 0,33% | 18 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 802 096 | 0,32% | 18 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 756 124 | 0,31% | 17 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1 666 668 | 0,29% | 16 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 657 848 | 0,29% | 16 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 639 481 | 0,29% | 16 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 636 194 | 0,29% | 16 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 607 870 | 0,28% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 600 789 | 0,28% | 16 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 573 949 | 0,28% | 15 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 568 260 | 0,28% | 15 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1 558 498 | 0,27% | 15 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 554 912 | 0,27% | 15 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 550 716 | 0,27% | 17 923 | Actions | 31 mars 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 454 768 | 0,26% | 14 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $1 411 573 | 0,25% | 14 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1 387 468 | 0,24% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 375 772 | 0,24% | 17 471 | Actions | 30 juin 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 330 976 | 0,23% | 13 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 290 186 | 0,23% | 12 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 242 209 | 0,22% | 12 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 219 646 | 0,22% | 12 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 158 044 | 0,20% | 11 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 087 940 | 0,19% | 10 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 005 563 | 0,18% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $997 495 | 0,18% | 10 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $985 498 | 0,17% | 9 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $983 629 | 0,17% | 11 369 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $971 067 | 0,17% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $914 030 | 0,16% | 13 000 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Mosley Wealth Management | $910 420 | 0,16% | 9 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $906 451 | 0,16% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VCI Wealth Management LLC | $870 926 | 0,15% | 8 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $843 398 | 0,15% | 8 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $831 716 | 0,15% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $830 001 | 0,15% | 8 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $825 284 | 0,15% | 8 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $785 663 | 0,14% | 10 133 | Actions | 30 juin 2025 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $759 223 | 0,13% | 7 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $751 243 | 0,13% | 7 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $733 329 | 0,13% | 7 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $713 762 | 0,13% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $705 917 | 0,12% | 7 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $703 950 | 0,12% | 7 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $679 041 | 0,12% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $666 217 | 0,12% | 6 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $639 959 | 0,11% | 6 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $629 535 | 0,11% | 6 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $626 795 | 0,11% | 6 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $623 681 | 0,11% | 6 261 | Actions | 30 juin 2026 |
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