Towerpoint Wealth, LLC

CIK 1731445 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,11%

Poids des 25 principales participations77,26%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions22,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,67% Achats estimés $66 713 058 · Ventes $7 157 004

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté49

Diminué33

Fermé2

Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $289.1M #5 354 sur 9 337 par valeur 13F · top 57.3%

Positions 115

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,6%

Healthcare 3,1%

Communication Services 1,9%

Retail 1,4%

Industrials 0,9%

Financials 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 84,3%

Portefeuille complet 115 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$31 423 381	10,87%	144 190		$1 339 726	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$31 040 185	10,74%	360 346		$3 767 837	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18 917 533	6,54%	265 509		$2 530 944	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$18 094 446	6,26%	224 580		$2 075 055	Hausse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$15 672 271	5,42%	189 622		$691 395	Hausse ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$13 785 078	4,77%	324 622		$713 287	Hausse ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$10 520 328	3,64%	28 768		$1 680 107	Baisse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8 940 622	3,09%	36 794		$872 408	Baisse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$7 086 500	2,45%	147 084		$219 833	Hausse ×6
IWD iShares Trust	$6 735 315	2,33%	27 783		$601 402	Baisse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 525 051	1,91%	53 615		$3 325 235	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 455 951	1,89%	4 549		$1 517 463	Hausse ×1
SPY SPY	$4 910 948	1,70%	6 576		$1 033 928	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 910 923	1,70%	24 544		$1 558 978	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 463 761	1,54%	15 426		$807 517	Hausse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4 437 609	1,53%	88 065		$332 198	Baisse ×6
IWF iShares Trust	$4 006 268	1,39%	32 264		$314 174	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 954 845	1,37%	9 127			Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3 953 394	1,37%	33 225		$670 831	Baisse ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 850 248	1,33%	64 461		$158 246	Hausse ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST	$3 735 767	1,29%	52 248		$-1 026 130	Baisse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 440 311	1,19%	45 561		$-614 256	Baisse ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$2 955 236	1,02%	31 214		$211 279	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$2 892 471	1,00%	37 511		$349 245	Baisse ×1
IWN iShares Trust	$2 672 205	0,92%	12 080		$357 532	Baisse ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust	$2 399 990	0,83%	72 050		$338 273	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 239 087	0,77%	19 769		$-104 274	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 132 336	0,74%	6 035		$-518 157	Baisse ×3
IVW iShares Trust	$2 111 551	0,73%	15 353		$355 963	Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 877 728	0,65%	38 772		$87 113	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 849 268	0,64%	5 020		$-307 345	Hausse ×1
ILCG iShares Trust	$1 847 978	0,64%	15 792		$329 319	Baisse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 767 007	0,61%	14 784		$469 090	Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 664 410	0,58%	12 586		$256 263	Hausse ×1
CMF iShares Trust	$1 569 012	0,54%	27 221		$33 620	Hausse ×2
ESML iShares Trust	$1 481 524	0,51%	26 489		$164 780	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 451 706	0,50%	6 135		$182 446	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 439 213	0,50%	3 858		$75 197	Hausse ×1
HYG iShares Trust	$1 435 710	0,50%	17 953		$-1 609	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$1 422 957	0,49%	13 698		$93 326	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 299 377	0,45%	21 375		$94 974	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 225 738	0,42%	4 871		$185 048	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 217 981	0,42%	3 408		$402 220	Hausse ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust	$1 211 637	0,42%	32 457		$308 216	Hausse ×6
IVE iShares Trust	$1 207 292	0,42%	5 317		$73 866	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 166 437	0,40%	4 593			Hausse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 100 832	0,38%	10 210		$168 455	Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 063 666	0,37%	20 542		$93 782	Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 052 067	0,36%	1 455			Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 025 958	0,35%	2 773		$138 324	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$995 608	0,34%	1 767		$381 520	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$992 899	0,34%	6 771		$89 282	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$928 569	0,32%	872		$696 717	Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$843 841	0,29%	16 951		$-1 757	Baisse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$820 369	0,28%	4 100	Option de vente		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$782 899	0,27%	5 607		$535 288	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$723 853	0,25%	1 721		$66 227	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$689 566	0,24%	1 955		$20 742	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$660 013	0,23%	4 827		$-328 087	Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$652 826	0,23%	5 480		$124 266	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$605 384	0,21%	2 540		$103 662	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$592 209	0,20%	633		$-28 622	Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$583 222	0,20%	6 427		$-71 843	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$579 235	0,20%	10 906		$-61 412	Hausse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock	$579 127	0,20%	812			Hausse ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$558 210	0,19%	13 948		$54 574	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$545 407	0,19%	741		$-136 034	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$536 193	0,19%	1 638		$54 415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$524 562	0,18%	903			Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$519 663	0,18%	5 389		$70 767	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$512 596	0,18%	1 357		$109 989	Hausse ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$508 565	0,18%	7 965		$136 281
ILCV iShares Trust	$459 592	0,16%	4 540		$37 053	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$449 674	0,16%	3 032		$12 778	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$440 198	0,15%	2 200	Option de vente		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$429 854	0,15%	3 660			Hausse ×1
ISCV iShares Trust	$392 451	0,14%	5 011		$44 226	Hausse ×1
IWO iShares Trust	$383 323	0,13%	973		$77 986
T AT&T Inc.	$375 245	0,13%	18 128		$-161 819	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$365 983	0,13%	881
BX Blackstone Inc. Common Stock	$360 317	0,12%	3 062			Hausse ×1
IWR iShares Trust	$352 362	0,12%	3 194		$14 585	Baisse ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$351 012	0,12%	13 690		$42 302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$343 215	0,12%	4 153		$4 952	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$338 541	0,12%	493			Hausse ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$335 599	0,12%	6 759		$-4 187	Baisse ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$327 028	0,11%	1 655		$22 045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$312 224	0,11%	1 161			Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$307 084	0,11%	266			Hausse ×1
IVV iShares Trust	$304 987	0,11%	407		$72 125	Hausse ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust	$302 269	0,10%	12 045		$-603
IJS iShares Trust	$297 339	0,10%	2 175		$40 479	Hausse ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$289 925	0,10%	5 732		$3 956
GE GE Aerospace Common Stock	$288 984	0,10%	773		$81 487	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$287 856	0,10%	1 558		$82 875	Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$286 140	0,10%	831			Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$285 295	0,10%	2 433		$19 339	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$258 283	0,09%	867			Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$256 141	0,09%	218			Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$248 493	0,09%	3 385		$-778
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VO	$18 094 446	6,26%	en hausse ×4
VCIT	$15 672 271	5,42%	en hausse ×3
TAGG	$13 785 078	4,77%	en hausse ×5
FVD	$7 086 500	2,45%	en hausse ×6
SPY	$4 910 948	1,70%	en hausse ×4
FTSM	$3 850 248	1,33%	en hausse ×4
FLCG	$2 399 990	0,83%	en hausse ×6
WMT	$2 239 087	0,77%	en hausse ×3
BNDX	$1 877 728	0,65%	en hausse ×4
VIG	$1 451 706	0,50%	en hausse ×6
FSCC	$1 211 637	0,42%	en hausse ×6
SLYG	$652 826	0,23%	en hausse ×6
XLE	$579 235	0,20%	en hausse ×4
IJS	$297 339	0,10%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LRCX	$3 954 845	9 127	1,37%
JNJ	$1 166 437	4 593	0,40%
AMAT	$1 052 067	1 455	0,36%
LMBS	$820 369	4 100	0,28%
CMI	$579 127	812	0,20%
AMD	$524 562	903	0,18%
IJR	$440 198	2 200	0,15%
CSCO	$429 854	3 660	0,15%
UNH	$365 983	881	0,13%
BX	$360 317	3 062	0,12%
VOO	$338 541	493	0,12%
HWM	$312 224	1 161	0,11%
MU	$307 084	266	0,11%
SHW	$286 140	831	0,10%
MRVL	$258 283	867	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+298K	+$3.8M
AVDV	A acheté plus	+32K	+$3.3M
VEA	A acheté plus	+10K	+$2.5M
VO	A acheté plus	+169K	+$2.1M
VBK	Réduit	-480	+$1.7M
NVDA	A acheté plus	+5K	+$1.6M
LLY	A acheté plus	+267	+$1.5M
VTV	Réduit	-9K	+$1.3M
SPY	A acheté plus	+614	+$1.0M
KOMP	Réduit	-29K	-$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTEB	30 juin 2025	12 270	$608 837
TSLA	30 septembre 2025	1 233	$391 675	-16,7%
VTC	31 mars 2026	4 770	$370 343
MRK	31 décembre 2025	3 714	$311 751	37,1%
CVX	30 septembre 2025	1 825	$261 322	33,1%
ISCG	31 mars 2026	4 624	$256 447	12,8%
AXP	31 mars 2026	624	$230 863	0,1%
DIS	31 mars 2026	2 022	$229 994	6,0%
V	30 juin 2026	751	$227 006	5,1%
HEI	30 septembre 2025	687	$225 336	-6,3%
PZA	30 septembre 2025	9 964	$223 094
UNH	31 décembre 2025	622	$214 810	12,7%
DMLP	30 septembre 2025	7 514	$209 354	10,6%
ICVT	31 mars 2026	2 044	$201 305
VZ	30 juin 2026	3 989	$200 251	8,5%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	30 septembre 2025	412	$200 137	Ne suit plus
MNKD	30 septembre 2025	24 323	$90 968	-29,2%