COFG Advisors, LLC
CIK 2104330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $579.4M
- Positions
- 319
- Au
- 30 juin 2026
#3 453 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.6%
Valeur du portefeuille TQ : +43.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,39%
- Poids des 25 principales participations
- 58,49%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 49,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,03% Achats estimés $140 257 657 · Ventes $9 996 099
- Nouvelles positions
- 81
- Augmenté
- 142
- Diminué
- 81
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,5%
Healthcare
2,8%
Retail
2,1%
Industrials
2,1%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Financials
0,8%
Energy
0,8%
Financial Services
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
N/A
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
72,4%
Portefeuille complet 319 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBEF | $30 904 019 | 5,33% | 565 697 | $3 392 919 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 714 043 | 4,96% | 99 233 | $8 536 619 | Hausse ×1 | ||
| QFLR | $28 451 117 | 4,91% | 779 910 | $2 558 402 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $25 880 491 | 4,47% | 34 657 | $24 729 972 | Hausse ×2 | ||
| BJAN | $23 191 660 | 4,00% | 393 947 | $2 097 085 | Baisse ×1 | ||
| BAPR | $20 407 261 | 3,52% | 383 163 | $2 078 700 | Hausse ×1 | ||
| BOCT | $19 656 210 | 3,39% | 370 725 | $1 848 797 | Baisse ×2 | ||
| BJUL | $19 519 503 | 3,37% | 359 409 | $1 567 120 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $18 084 651 | 3,12% | 84 996 | $2 300 841 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 371 503 | 2,31% | 66 827 | $4 604 890 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $11 891 476 | 2,05% | 156 900 | $878 434 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $10 283 385 | 1,77% | 13 732 | $933 221 | Baisse ×2 | ||
| CGCB | $8 342 883 | 1,44% | 318 674 | $4 503 375 | Hausse ×2 | ||
| IYY | $8 183 461 | 1,41% | 44 895 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $7 665 009 | 1,32% | 20 714 | $5 248 589 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 428 819 | 1,28% | 31 169 | $3 073 477 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 257 029 | 1,25% | 19 455 | $1 347 388 | Hausse ×2 | ||
| PJAN | $7 236 378 | 1,25% | 146 219 | $486 683 | Baisse ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $7 117 213 | 1,23% | 66 948 | $2 361 147 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 054 412 | 1,22% | 55 195 | $2 924 412 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 938 066 | 1,02% | 16 806 | $2 412 203 | Hausse ×2 | ||
| CGSD | $5 761 024 | 0,99% | 223 903 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 743 082 | 0,99% | 7 799 | $3 855 673 | Hausse ×1 | ||
| SFLR | $5 464 510 | 0,94% | 141 641 | $541 351 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 309 482 | 0,92% | 55 632 | $1 399 779 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 833 826 | 0,83% | 4 188 | $3 260 381 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 798 101 | 0,83% | 19 067 | $916 881 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $4 330 280 | 0,75% | 22 768 | $508 849 | Hausse ×2 | ||
| PULS | $4 149 395 | 0,72% | 83 742 | $-975 128 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $4 063 600 | 0,70% | 11 031 | $1 064 048 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 792 130 | 0,65% | 9 016 | $796 568 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 769 748 | 0,65% | 5 489 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $3 506 749 | 0,61% | 25 498 | $619 095 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $3 212 669 | 0,55% | 29 852 | $37 171 | Baisse ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3 177 656 | 0,55% | 8 962 | $1 725 671 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 111 314 | 0,54% | 39 771 | $-345 442 | Baisse ×1 | ||
| PJUL | $2 972 285 | 0,51% | 60 895 | $160 667 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 880 245 | 0,50% | 5 756 | $1 424 435 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 868 119 | 0,50% | 2 693 | $2 176 788 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $2 643 773 | 0,46% | 96 242 | $1 482 122 | Hausse ×2 | ||
| VLUE | $2 591 984 | 0,45% | 12 972 | $906 674 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $2 584 527 | 0,45% | 33 517 | $1 284 283 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 564 718 | 0,44% | 4 415 | $1 466 196 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 552 397 | 0,44% | 7 798 | $996 957 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 475 737 | 0,43% | 21 220 | $-811 321 | Baisse ×1 | ||
| PAPR | $2 421 605 | 0,42% | 57 384 | $137 364 | Baisse ×2 | ||
| PAUG | $2 372 915 | 0,41% | 51 992 | $122 810 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $2 365 920 | 0,41% | 3 607 | $1 350 604 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 354 635 | 0,41% | 28 677 | $-88 148 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $2 281 143 | 0,39% | 14 435 | $206 184 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $2 269 732 | 0,39% | 9 996 | $172 941 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 244 494 | 0,39% | 6 281 | $592 600 | Hausse ×2 | ||
| SPLV | $2 164 992 | 0,37% | 28 905 | Hausse ×1 | |||
| PSEP | $2 005 984 | 0,35% | 43 561 | $86 455 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 948 413 | 0,34% | 3 459 | $220 715 | Hausse ×2 | ||
| DIA | $1 914 037 | 0,33% | 3 664 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 842 893 | 0,32% | 13 479 | $-568 709 | Baisse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 838 403 | 0,32% | 28 020 | $656 104 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 784 403 | 0,31% | 6 601 | $562 673 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 766 483 | 0,30% | 4 676 | $260 952 | Baisse ×2 | ||
| PJUN | $1 760 801 | 0,30% | 40 731 | $363 603 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $1 751 498 | 0,30% | 19 782 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 738 040 | 0,30% | 6 390 | $205 894 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $1 719 499 | 0,30% | 17 372 | Hausse ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1 628 396 | 0,28% | 2 541 | $1 117 911 | Hausse ×1 | ||
| MDYV | $1 613 683 | 0,28% | 17 013 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 579 419 | 0,27% | 10 649 | $718 098 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) | $1 477 741 | 0,26% | 35 772 | $373 850 | Hausse ×1 | ||
| POCT | $1 467 577 | 0,25% | 31 622 | $73 055 | Baisse ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 443 687 | 0,25% | 31 027 | $138 528 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 433 172 | 0,25% | 12 654 | $464 391 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 419 709 | 0,25% | 4 025 | $1 149 967 | Hausse ×2 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 392 689 | 0,24% | 124 905 | $-940 033 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $1 383 176 | 0,24% | 27 352 | $203 826 | Hausse ×2 | ||
| PMAR | $1 364 330 | 0,24% | 28 561 | $89 938 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 350 627 | 0,23% | 4 458 | $974 222 | Hausse ×2 | ||
| FBTC | $1 341 288 | 0,23% | 26 274 | $-844 239 | Baisse ×1 | ||
| SHYM | $1 329 399 | 0,23% | 59 216 | $-1 886 | Baisse ×1 | ||
| CELC Celcuity Inc. - Common Stock | $1 310 261 | 0,23% | 12 524 | $-92 634 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 279 029 | 0,22% | 10 301 | $181 934 | Hausse ×2 | ||
| TCAF | $1 276 023 | 0,22% | 31 047 | $191 354 | Hausse ×1 | ||
| CGCP | $1 220 378 | 0,21% | 54 750 | Hausse ×1 | |||
| PMAY | $1 196 750 | 0,21% | 28 977 | $-211 614 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 176 920 | 0,20% | 9 159 | $118 725 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $1 119 250 | 0,19% | 10 228 | Hausse ×1 | |||
| BSEP | $1 095 044 | 0,19% | 20 767 | $88 186 | Baisse ×2 | ||
| BAUG | $1 083 325 | 0,19% | 20 206 | $76 784 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $1 075 772 | 0,19% | 23 509 | Hausse ×1 | |||
| MDYG | $1 065 976 | 0,18% | 9 510 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 063 772 | 0,18% | 4 189 | $436 757 | Hausse ×1 | ||
| AUSM | $1 039 796 | 0,18% | 41 484 | $-478 810 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 033 169 | 0,18% | 1 104 | $538 007 | Hausse ×2 | ||
| HIMU | $1 028 497 | 0,18% | 20 653 | $46 269 | Hausse ×1 | ||
| GQI | $975 785 | 0,17% | 16 491 | $267 972 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952 395 | 0,16% | 2 198 | $429 366 | Baisse ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $922 501 | 0,16% | 956 | $536 845 | Baisse ×2 | ||
| BKDV | $903 125 | 0,16% | 26 967 | Hausse ×1 | |||
| PFEB | $894 615 | 0,15% | 20 776 | $-123 323 | Baisse ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $887 587 | 0,15% | 23 394 | $157 960 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $886 966 | 0,15% | 1 398 | $597 395 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IYY | $8 183 461 | 44 895 | 1,41% |
| CGSD | $5 761 024 | 223 903 | 0,99% |
| VOO | $3 769 748 | 5 489 | 0,65% |
| SPLV | $2 164 992 | 28 905 | 0,37% |
| DIA | $1 914 037 | 3 664 | 0,33% |
| VGK | $1 751 498 | 19 782 | 0,30% |
| AGG | $1 719 499 | 17 372 | 0,30% |
| MDYV | $1 613 683 | 17 013 | 0,28% |
| CGCP | $1 220 378 | 54 750 | 0,21% |
| TIP | $1 119 250 | 10 228 | 0,19% |
| MINO | $1 075 772 | 23 509 | 0,19% |
| MDYG | $1 065 976 | 9 510 | 0,18% |
| BKDV | $903 125 | 26 967 | 0,16% |
| NOBL | $884 157 | 15 744 | 0,15% |
| SHW | $812 810 | 2 361 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | A acheté plus | +20K | +$8.5M |
| VTI | A acheté plus | +13K | +$5.2M |
| NVDA | A acheté plus | +17K | +$4.6M |
| CGCB | A acheté plus | +172K | +$4.5M |
| QQQ | A acheté plus | +5K | +$3.9M |
| DBEF | A acheté plus | +9K | +$3.4M |
| MU | Réduit | -469 | +$3.3M |
| AMZN | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| VONG | A acheté plus | +18K | +$2.9M |
| QFLR | A acheté plus | +2K | +$2.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLCV | 31 mars 2026 | 30 566 | $1 140 723 | Ne suit plus |
| SPGI | 30 juin 2026 | 595 | $253 106 | 10,8% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 528 | $245 962 | 25,0% |
| GLTR | 30 juin 2026 | 1 050 | $229 656 | Ne suit plus |
| PDEC | 31 mars 2026 | 5 268 | $228 526 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 523 | $224 567 | |
| MRSH | 30 juin 2026 | 1 211 | $210 062 | 14,1% |
| ARKB | 31 mars 2026 | 7 200 | $209 088 | Ne suit plus |
| SKYY | 31 mars 2026 | 1 569 | $204 096 | |
| AXP | 31 mars 2026 | 548 | $202 733 | 13,3% |