Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,88
Au 19 août 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0,67 | 350 000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0,58 | 300 000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0,55 | 280 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0,53 | 265 000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0,39 | 195 000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0,38 | 180 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0,35 | 185 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0,34 | 165 000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0,31 | 180 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0,30 | 175 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0,29 | 155 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,29 | 140 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,29 | 145 000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0,28 | 140 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0,27 | 130 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0,27 | 135 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0,26 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0,25 | 125 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,25 | 120 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0,24 | 115 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0,21 | 115 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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