Tidal Trust II (RSBA)
Société de gestion · CBSX · Série S000089361 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $52.6M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,86%
- Nombre effectif de positions
- 5,3
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$4.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.1M
- 12 derniers mois
- +$34.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18 718 716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31 624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36 764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19 894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1 585 262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47 262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539 652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223 592 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20 885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188 853 | EC | ES |
Répartition sectorielle
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
Autre/Non mappé
38,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Actions | 30 juin 2026 |
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