Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
RSBA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 19 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28,00 | 14 742 767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12,65 | 86 286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12,28 | 217 417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10,00 | 331 806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9,60 | 37 719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4,86 | 490 166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4,70 | 1 021 977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4,65 | 7 617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4,56 | 38 746 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $410 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$30K | -0,06 | 64 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$59K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$82K | -0,16 | 123 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$117K | -0,22 | 121 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$284K | -0,54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1,91 | -21 500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4,76 | -177 647 | EC | ES |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,7030 |
| 31 décembre 2024 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Actions | 30 juin 2026 |