Tema ETF Trust (HRTS)
Société de gestion · XNAS · Série S000081541 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,87
Au 19 août 2026
▲ +1,04 (+2,74%)
Variation sur 1 jour
$29,02 – $38,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $51.9M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,14%
- Nombre effectif de positions
- 25,6
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HRTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▲ +0,48% | — |
| 6M | ▲ +14,21% | — |
| YTD | ▼ -1,46% | — |
| 1Y | ▲ +17,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,16% | — |
- Volatilité 1A
- 18,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,98
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$672K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$698K
- 12 derniers mois
- -$10.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.0M | 11,52 | 5 413 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 5,24 | 7 159 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $2.7M | 5,24 | 59 455 | EC | DK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 4,50 | 44 538 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 4,27 | 18 672 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 4,00 | 11 178 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.1M | 3,97 | 4 185 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 3,59 | 8 274 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.8M | 3,43 | 13 261 | EC | US |
| Novartis AG | — | $1.8M | 3,38 | 11 627 | EC | CH |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $1.7M | 3,33 | 10 971 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.5M | 2,93 | 3 398 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 2,66 | 7 557 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 2,61 | 15 809 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.3M | 2,59 | 20 327 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $1.3M | 2,52 | 17 069 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,40 | 5 714 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.1M | 2,09 | 18 939 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $1.1M | 2,06 | 30 273 | EC | IL |
| Dexcom Inc | 252131107 | $996K | 1,92 | 13 512 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $992K | 1,91 | 2 946 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $975K | 1,88 | 13 203 | EC | IE |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $907K | 1,75 | 10 488 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $888K | 1,71 | 1 196 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $866K | 1,67 | 1 408 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $755K | 1,45 | 1 519 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $738K | 1,42 | 15 285 | EC | US |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $690K | 1,33 | 13 915 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $675K | 1,30 | 1 590 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $590K | 1,14 | 1 954 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $564K | 1,09 | 7 240 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $476K | 0,92 | 9 647 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $459K | 0,88 | 8 393 | EC | CA |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $428K | 0,83 | 5 599 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $411K | 0,79 | 2 835 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $393K | 0,76 | 1 755 | EC | DK |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $373K | 0,72 | 373 497 | STIV | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $369K | 0,71 | 3 449 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $311K | 0,60 | 10 049 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $280K | 0,54 | 8 538 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $276K | 0,53 | 8 761 | EC | US |
| Zealand Pharma A/S | — | $268K | 0,52 | 5 293 | EC | DK |
| Gubra A/S | — | $250K | 0,48 | 4 487 | EC | DK |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $195K | 0,38 | 13 892 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $180K | 0,35 | 4 583 | EC | US |
Répartition sectorielle
Healthcare
77,2%
Autre/Non mappé
22,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $4 511 060 | 46,76% | 124 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $989 163 | 10,25% | 27 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $904 563 | 9,38% | 30 841 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $753 701 | 7,81% | 20 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $698 895 | 7,24% | 19 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $453 428 | 4,70% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 183 | 3,82% | 10 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $337 967 | 3,50% | 9 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $317 399 | 3,29% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $219 676 | 2,28% | 6 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $63 480 | 0,66% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 769 | 0,13% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 429 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 115 | 0,05% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 418 | 0,01% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $742 | 0,01% | 22 | Actions | 31 mars 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $544 | 0,01% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
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