REX-OSPREY XRP ETF (XRPR)
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XRPR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +48,53% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | · | $30.7M | 58,72 | 23 317 382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $20.6M | 39,46 | 427 680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75 322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | · | -$89.9M | -171,94 | -89 864 775 | RA | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 850 183 | 36,78% | 215 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943 800 | 18,76% | 110 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582 844 | 11,59% | 65 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338 129 | 6,72% | 39 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260 523 | 5,18% | 30 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 555 | 4,29% | 25 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172 287 | 3,43% | 20 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Designs Corp | $110 829 | 2,20% | 10 048 | Actions | 31 mars 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107 996 | 2,15% | 12 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107 996 | 2,15% | 12 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97 973 | 1,95% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $96 714 | 1,92% | 11 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59 056 | 1,17% | 6 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34 355 | 0,68% | 4 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15 015 | 0,30% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 136 | 0,26% | 1 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6 435 | 0,13% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 153 | 0,08% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 771 | 0,06% | 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 745 | 0,05% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 360 | 0,05% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 188 | 0,04% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 837 | 0,04% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,02% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11 452 | Actions | 30 juin 2026 |