Northern Funds (TAXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093505 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,94
Au 20 août 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variation sur 1 jour
$50,04 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,10%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.9M
- 9 derniers mois
- +$38.2M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 097 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $107K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $107K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $107K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $105K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $103K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $103K | 0,20 | 95 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $103K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $102K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $102K | 0,20 | 90 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |
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