Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $52,32
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TAXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilité 1A3,70%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,83
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$8.2M
12 derniers mois
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 291 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $112K | 0,18 | 110 000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $112K | 0,18 | 105 000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $112K | 0,18 | 105 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $112K | 0,18 | 110 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GQB7 | $111K | 0,18 | 100 000 | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $111K | 0,18 | 100 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,18 | 110 000 | US |
| State of Washington | 93974FGG2 | $110K | 0,18 | 100 000 | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,18 | 100 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $110K | 0,18 | 100 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JK23 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $109K | 0,18 | 105 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $109K | 0,18 | 110 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $109K | 0,18 | 100 000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABG9 | $108K | 0,18 | 95 000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $108K | 0,18 | 100 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $108K | 0,18 | 105 000 | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $108K | 0,18 | 100 000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $108K | 0,18 | 100 000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WS52 | $108K | 0,18 | 95 000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $107K | 0,18 | 100 000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,18 | 105 000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469EP9 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| PEFA, Inc. | 70556CAL8 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DX9 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $107K | 0,17 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield | 800766QZ3 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,17 | 105 000 | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,17 | 105 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $106K | 0,17 | 100 000 | US |
Dividendes 14 paiements
3,35%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1120 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1540 |
| 1 juillet 2026 | $0,1400 |
| 1 juin 2026 | $0,1460 |
| 1 mai 2026 | $0,1450 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1130 |
| 2 février 2026 | $0,1570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1540 |
| 3 novembre 2025 | $0,1550 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Actions | 30 juin 2026 |