Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Société de gestion · XNAS · Série S000068387 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.6M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,65%
- Nombre effectif de positions
- 9,9
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TDSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +16,20% | — |
- Volatilité 1A
- 7,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.2M
- 12 derniers mois
- -$31.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138 255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168 963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20 183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106 962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32 962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57 920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46 787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64 891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37 440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156 400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198 453 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 628 829 | 47,58% | 147 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 760 059 | 23,08% | 71 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921 618 | 12,08% | 37 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739 777 | 9,70% | 30 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 283 | 4,40% | 13 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147 013 | 1,93% | 5 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 060 | 0,49% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 133 | 0,38% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13 621 | 0,18% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 093 | 0,15% | 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 994 | 0,04% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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