ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
TDSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,02% | ▼ -1,85% |
| 3M | ▼ -2,36% | ▼ -1,01% |
| 6M | ▼ -2,36% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▲ +2,18% | ▲ +3,59% |
| 1Y | ▲ +4,16% | ▲ +6,16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +13,46% | ▲ +21,40% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11,73 | 20 183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11,33 | 138 255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11,27 | 168 963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11,00 | 32 962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9,74 | 106 962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9,04 | 156 400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8,98 | 57 920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,95 | 37 440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8,93 | 46 787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8,79 | 64 891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0,30 | 147 792 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 20 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0440 |
| 26 juin 2026 | $0,1260 |
| 27 mars 2026 | $0,1740 |
| 30 décembre 2025 | $0,1290 |
| 29 septembre 2025 | $0,1310 |
| 26 juin 2025 | $0,0950 |
| 26 mars 2025 | $0,1070 |
| 30 décembre 2024 | $0,3450 |
| 24 septembre 2024 | $0,1610 |
| 24 juin 2024 | $0,0670 |
| 25 mars 2024 | $0,1850 |
| 26 décembre 2023 | $0,2830 |
| 26 septembre 2023 | $0,1670 |
| 27 juin 2023 | $0,1490 |
| 27 décembre 2022 | $0,2150 |
| 27 septembre 2022 | $0,0770 |
| 24 juin 2022 | $0,0630 |
| 25 mars 2022 | $0,0300 |
| 30 décembre 2021 | $0,4550 |
| 30 décembre 2020 | $0,1130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31 841 085 | 86,54% | 1 297 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 760 059 | 4,78% | 71 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921 618 | 2,50% | 37 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899 283 | 2,44% | 36 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739 777 | 2,01% | 30 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403 583 | 1,10% | 16 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147 013 | 0,40% | 5 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 060 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 133 | 0,08% | 1 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 093 | 0,03% | 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 994 | 0,01% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |