Aegis Wealth Management, Inc.
CIK 2096565 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $130.9M
- Positions
- 119
- Au
- 30 juin 2026
#7 802 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.6%
Valeur du portefeuille TQ : +29.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,23%
- Poids des 25 principales participations
- 77,48%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 16,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,37% Achats estimés $49 151 091 · Ventes $27 105 815
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 56
- Diminué
- 33
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
3,5%
Real Estate
2,6%
Technology
2,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
87,6%
Portefeuille complet 119 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQH | $20 020 735 | 15,29% | 233 887 | $4 341 224 | Hausse ×2 | ||
| LGH | $16 876 158 | 12,89% | 264 683 | $2 576 329 | Hausse ×2 | ||
| CWB | $13 141 409 | 10,04% | 121 883 | $12 332 581 | Hausse ×1 | ||
| BILZ | $5 240 992 | 4,00% | 51 927 | $730 157 | Hausse ×1 | ||
| MINT | $5 075 683 | 3,88% | 50 349 | $4 609 426 | Hausse ×1 | ||
| MAYW | $3 985 581 | 3,04% | 114 627 | Hausse ×1 | |||
| HCMT | $2 825 791 | 2,16% | 67 377 | $512 612 | Hausse ×2 | ||
| ZMAY | $2 704 868 | 2,07% | 104 166 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $2 551 468 | 1,95% | 3 407 | $1 156 211 | Hausse ×2 | ||
| MAYT | $2 522 007 | 1,93% | 64 671 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $2 519 245 | 1,92% | 3 374 | $1 280 107 | Hausse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 080 221 | 1,59% | 22 589 | $-173 805 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 964 277 | 1,50% | 2 860 | $-78 149 | Baisse ×1 | ||
| BBUS | $1 876 283 | 1,43% | 13 927 | $552 207 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 833 888 | 1,40% | 8 317 | $-118 859 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 797 068 | 1,37% | 6 210 | $1 756 969 | Hausse ×1 | ||
| XLSR | $1 778 076 | 1,36% | 27 414 | $779 255 | Hausse ×2 | ||
| JANW | $1 726 796 | 1,32% | 44 649 | $-1 482 787 | Baisse ×1 | ||
| SIXZ | $1 707 284 | 1,30% | 54 156 | Hausse ×1 | |||
| UTG | $1 646 595 | 1,26% | 40 437 | $-1 515 | Baisse ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $1 598 558 | 1,22% | 42 001 | $34 564 | Baisse ×2 | ||
| TUA | $1 529 771 | 1,17% | 74 897 | $45 660 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 516 975 | 1,16% | 5 049 | $305 828 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $1 516 012 | 1,16% | 11 023 | $747 656 | Hausse ×2 | ||
| DECW | $1 420 835 | 1,09% | 39 855 | $136 354 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 336 951 | 1,02% | 11 186 | $528 991 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $1 271 045 | 0,97% | 24 547 | $603 587 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $1 229 819 | 0,94% | 1 749 | $189 095 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 136 518 | 0,87% | 2 702 | $1 123 507 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 101 502 | 0,84% | 8 572 | $60 392 | Baisse ×1 | ||
| PAYM | $1 087 947 | 0,83% | 43 310 | $657 494 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $1 052 047 | 0,80% | 15 469 | $1 042 564 | Hausse ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $864 337 | 0,66% | 31 158 | $367 977 | Hausse ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $780 552 | 0,60% | 5 372 | $48 322 | Baisse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $742 687 | 0,57% | 13 882 | $351 564 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $737 945 | 0,56% | 3 250 | $720 950 | Hausse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $723 622 | 0,55% | 7 582 | $-91 393 | Baisse ×2 | ||
| JCPB | $659 695 | 0,50% | 14 054 | $173 264 | Hausse ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $624 713 | 0,48% | 5 553 | $68 447 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $602 285 | 0,46% | 2 527 | $217 819 | Hausse ×2 | ||
| QBUL | $568 458 | 0,43% | 23 543 | $568 199 | Hausse ×1 | ||
| JIRE | $538 751 | 0,41% | 6 531 | $164 966 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $537 113 | 0,41% | 6 501 | $186 500 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $535 255 | 0,41% | 4 302 | $104 142 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $495 047 | 0,38% | 1 444 | $208 259 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $449 043 | 0,34% | 773 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $441 533 | 0,34% | 6 535 | $196 132 | Hausse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $426 854 | 0,33% | 1 341 | $57 374 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $413 043 | 0,32% | 7 881 | $-158 757 | Baisse ×1 | ||
| LMUB | $412 884 | 0,32% | 8 061 | $107 662 | Hausse ×1 | ||
| CERY | $404 132 | 0,31% | 12 089 | $152 345 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $387 349 | 0,30% | 1 129 | $328 714 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $377 810 | 0,29% | 6 215 | $130 046 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $373 272 | 0,29% | 3 137 | $135 253 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $351 986 | 0,27% | 6 988 | $105 544 | Hausse ×1 | ||
| QLD | $340 111 | 0,26% | 3 515 | ||||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $337 763 | 0,26% | 2 452 | $-49 779 | |||
| GWX | $318 785 | 0,24% | 7 285 | Hausse ×1 | |||
| JANT | $316 100 | 0,24% | 7 183 | $90 247 | Hausse ×2 | ||
| JUSA | $301 956 | 0,23% | 4 495 | Hausse ×1 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $299 295 | 0,23% | 3 695 | Hausse ×1 | |||
| ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock | $297 807 | 0,23% | 42 727 | $8 684 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $290 048 | 0,22% | 1 060 | $35 735 | Baisse ×2 | ||
| JULT | $285 599 | 0,22% | 5 978 | Hausse ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $276 550 | 0,21% | 7 556 | Hausse ×1 | |||
| VUSB | $274 985 | 0,21% | 5 524 | $-105 820 | Baisse ×1 | ||
| SOXL | $274 445 | 0,21% | 1 029 | Hausse ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $265 967 | 0,20% | 8 369 | $41 279 | Hausse ×1 | ||
| ZJUL | $264 425 | 0,20% | 8 823 | $41 198 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $251 892 | 0,19% | 2 924 | $42 575 | Hausse ×2 | ||
| IBHF | $250 803 | 0,19% | 11 073 | $19 444 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $248 198 | 0,19% | 3 003 | $-8 575 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240 708 | 0,18% | 1 203 | $-19 317 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $225 105 | 0,17% | 2 498 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222 169 | 0,17% | 1 340 | $-54 500 | Hausse ×2 | ||
| NJUL | $219 437 | 0,17% | 2 834 | Hausse ×1 | |||
| JAVA | $219 402 | 0,17% | 2 763 | $-4 870 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217 484 | 0,17% | 3 046 | $212 388 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $217 094 | 0,17% | 772 | ||||
| JGRO | $215 037 | 0,16% | 2 181 | $-11 571 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $213 749 | 0,16% | 653 | ||||
| TLH | $212 943 | 0,16% | 2 122 | $212 540 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $174 447 | 0,13% | 795 | $156 800 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $168 456 | 0,13% | 1 744 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $167 860 | 0,13% | 298 | $52 290 | Hausse ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $158 309 | 0,12% | 12 075 | $8 787 | Hausse ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $151 074 | 0,12% | 13 860 | $12 058 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $127 946 | 0,10% | 343 | $-4 575 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $74 690 | 0,06% | 209 | $-25 381 | Baisse ×2 | ||
| GLD | $72 939 | 0,06% | 198 | $-63 893 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $71 395 | 0,05% | 189 | $21 873 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $64 659 | 0,05% | 183 | $-278 139 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $62 695 | 0,05% | 757 | $-766 757 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $62 370 | 0,05% | 52 | $-10 292 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $57 718 | 0,04% | 88 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $53 940 | 0,04% | 705 | $32 057 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $32 952 | 0,03% | 69 | Hausse ×1 | |||
| BAI | $32 845 | 0,03% | 623 | $29 122 | Hausse ×1 | ||
| TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF | $32 411 | 0,02% | 1 168 | $2 039 | |||
| CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $28 515 | 0,02% | 1 035 | $4 490 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAYW | $3 985 581 | 114 627 | 3,04% |
| ZMAY | $2 704 868 | 104 166 | 2,07% |
| MAYT | $2 522 007 | 64 671 | 1,93% |
| SIXZ | $1 707 284 | 54 156 | 1,30% |
| AMD | $449 043 | 773 | 0,34% |
| QLD | $340 111 | 3 515 | 0,26% |
| GWX | $318 785 | 7 285 | 0,24% |
| JUSA | $301 956 | 4 495 | 0,23% |
| TQQQ | $299 295 | 3 695 | 0,23% |
| JULT | $285 599 | 5 978 | 0,22% |
| CORO | $276 550 | 7 556 | 0,21% |
| SOXL | $274 445 | 1 029 | 0,21% |
| SPHQ | $225 105 | 2 498 | 0,17% |
| NJUL | $219 437 | 2 834 | 0,17% |
| IBM | $217 094 | 772 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQH | A acheté plus | +9K | +$4.3M |
| LGH | A acheté plus | +14K | +$2.6M |
| JANW | Réduit | -43K | -$1.5M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| IVV | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| XLSR | A acheté plus | +10K | +$779K |
| IVW | A acheté plus | +4K | +$748K |
| BILZ | A acheté plus | +7K | +$730K |
| PAYM | A acheté plus | +24K | +$657K |
| SPEM | A acheté plus | +10K | +$604K |
9 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 juin 2026 | 127 294 | $11 665 238 | Ne suit plus |
| DECU | 30 juin 2026 | 126 827 | $3 371 062 | Ne suit plus |
| SIXF | 30 juin 2026 | 52 915 | $1 661 796 | Ne suit plus |
| JULU | 30 juin 2026 | 25 043 | $714 978 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 1 855 | $636 209 | Ne suit plus |
| ZAUG | 30 juin 2026 | 14 728 | $392 160 | Ne suit plus |
| FLJJ | 30 juin 2026 | 10 667 | $334 775 | Ne suit plus |
| JANU | 30 juin 2026 | 11 038 | $301 715 | Ne suit plus |
| JAJL | 30 juin 2026 | 9 613 | $279 450 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2026 | 3 225 | $258 903 | -7,7% |
| JGLO | 30 juin 2026 | 3 487 | $227 585 | |
| QLD | 31 mars 2026 | 3 146 | $221 510 | Ne suit plus |
| ZSEP | 30 juin 2026 | 7 807 | $208 619 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2026 | 621 | $200 183 | 20,7% |
| AGG | 30 juin 2026 | 805 | $79 918 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 49 | $8 313 | 22,5% |
| IAU | 31 mars 2026 | 70 | $5 682 | Ne suit plus |
| AUGW | 30 juin 2026 | 134 | $4 308 | Ne suit plus |
| SEPW | 30 juin 2026 | 130 | $4 107 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 8 | $2 370 | -2,6% |