TMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +19,38%▲ +20,01%
3M▲ +34,62%▲ +35,33%
6M▲ +34,00%▲ +35,57%
YTD▲ +34,26%▲ +37,16%
1Y▲ +42,38%▲ +45,92%
3Y▲ +13,03%▲ +24,83%
5Y▲ +220,32%▲ +264,01%
Maxdepuis le 16 avril 2009▼ -93,55%▼ -91,66%
Volatilité 1A27,71%
Volatilité 3 ans39,68%
Plus forte baisse 3 ans -50,26% 19 octobre 2023 → 16 septembre 2024
Bêta 3 ans-1,20
Sharpe 1 an*1,42

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Jul 2026 -$1.1M
12 derniers mois -$8.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 9 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
DREYFUS · $122.0M 63,18 122 015 961 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $55.7M 28,82 55 658 441 STIV US
Titre inconnu · $7.0M 3,60 1 DO US
Titre inconnu · $6.9M 3,56 1 DO US
DREYFUS S99991620 $6.7M 3,46 6 687 253 STIV US
Titre inconnu · $5.5M 2,85 1 DO US
Titre inconnu · $5.2M 2,70 1 DO US
Titre inconnu · $4.6M 2,38 1 DO US
Titre inconnu · $2.4M 1,22 1 DO US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 24 paiements

08
1,92%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 septembre 2026$0,2270
23 juin 2026$0,2410
24 mars 2026$0,3750
23 décembre 2025$0,1160
23 septembre 2025$0,2290
24 juin 2025$0,2830
25 mars 2025$0,4300
23 décembre 2024$0,1500
24 septembre 2024$0,3160
25 juin 2024$0,3970
19 mars 2024$0,4940
21 décembre 2023$0,2700
19 septembre 2023$0,2610
21 juin 2023$0,3157
21 mars 2023$0,2983
24 mars 2020$0,0500
23 décembre 2019$0,0525
24 septembre 2019$0,1375
25 juin 2019$0,1750
19 mars 2019$0,1075
27 décembre 2018$0,1375
25 septembre 2018$0,1300
19 juin 2018$0,0150
20 novembre 2009$91,8625

Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15 832 032 20,55% 427 200 Option d'achat 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11 403 362 14,80% 307 700 Option de vente 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $9 679 220 12,57% 261 177 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8 216 202 10,67% 221 700 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6 478 088 8,41% 174 800 Option d'achat 30 juin 2026
CIM, LLC $5 493 277 7,13% 148 227 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5 249 363 6,82% 141 645 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 161 838 5,40% 112 300 Option de vente 30 juin 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $1 667 700 2,17% 45 000 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 501 449 1,95% 40 514 Actions 30 juin 2026
SJBENEN ADVISORY, LLC $1 185 920 1,54% 32 000 Option de vente 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $1 170 540 1,52% 31 585 Actions 30 juin 2026
Belvedere Trading LLC $904 635 1,17% 24 410 Actions 30 juin 2026
Jump Financial, LLC $849 378 1,10% 22 919 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $564 053 0,73% 15 220 Actions 30 juin 2026
MADDEN SECURITIES Corp $481 780 0,63% 13 000 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $441 000 0,57% 11 888 Actions 30 juin 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $411 440 0,53% 11 102 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $344 658 0,45% 9 300 Option de vente 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $296 480 0,38% 8 000 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $270 316 0,35% 7 294 Actions 30 juin 2026
Optiver Holding B.V. $268 537 0,35% 7 246 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $115 031 0,15% 3 104 Actions 30 juin 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $15 250 0,02% 10 000 Actions 30 juin 2026
PayPay Securities Corp $11 489 0,01% 310 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $7 008 0,01% 200 Actions 30 septembre 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $3 668 0,00% 99 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $787 0,00% 21 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $445 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $296 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $222 0,00% 6 Actions 30 juin 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $57 0,00% 1 548 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $37 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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