Répartition sectorielle

04
Technology 19,1%
Healthcare 5,9%
Retail 5,3%
Energy 5,0%
Industrials 4,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 2,8%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,0%
Financials 0,7%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 49,6%

Portefeuille complet 118 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYI NEOS ETF Trust $28 258 951 7,85% 532 284 $1 778 577 Baisse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $25 819 966 7,17% 454 657 $4 584 282 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 605 282 4,61% 82 989 $2 045 666 Baisse ×1
CSHI NEOS ETF Trust $14 148 184 3,93% 284 043 $1 202 298 Hausse ×4
IWMI NEOS ETF Trust $14 088 167 3,91% 263 232 $1 616 119 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 001 045 3,89% 58 744 $1 693 538 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 005 095 3,34% 10 009 $2 707 140 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 140 669 2,82% 35 045 $1 218 144 Baisse ×1
MLPI NEOS ETF Trust $9 945 140 2,76% 180 755 $816 497 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 771 671 2,44% 276 622 $-554 437 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 406 143 2,34% 24 650 $3 900 349 Baisse ×1
BTCI NEOS ETF Trust $8 301 674 2,31% 309 072 $-1 954 893 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $7 872 973 2,19% 145 231 $-136 553 Baisse ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7 849 339 2,18% 78 368 $1 596 882 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 689 638 2,14% 227 235 $404 949 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 254 311 2,02% 19 204 $1 877 813 Hausse ×2
SMH SMH $6 812 729 1,89% 10 387 $2 830 353
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 555 051 1,82% 15 585 $966 905 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 592 316 1,55% 14 992 $-303 752 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 424 969 1,51% 32 728 $-1 516 190 Baisse ×4
IYRI NEOS ETF Trust $4 920 822 1,37% 100 200 $140 985 Baisse ×1
BCTK Baron Technology ETF $4 250 035 1,18% 130 846 $1 221 646 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 084 954 1,13% 36 067 $-588 227 Baisse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 043 610 1,12% 145 979 $1 000 085 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 901 759 1,08% 22 836 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 873 444 1,08% 33 200 $-1 063 213 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 730 251 1,04% 13 265 $262 862 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 717 116 1,03% 4 332 $2 206 182 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 690 005 1,03% 42 448 $-2 027 208 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 650 622 1,01% 1 835 $1 226 899
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 458 053 0,96% 95 711 $855 759 Hausse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3 393 474 0,94% 30 100 $-187 977 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 941 827 0,82% 13 590 $235 019 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 818 602 0,78% 39 174 $69 494 Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 800 801 0,78% 53 430 $-354 963 Baisse ×5
XAR SPDR SERIES TRUST $2 720 127 0,76% 9 585 $285 729
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 711 421 0,75% 10 775 $270 096 Baisse ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $2 654 283 0,74% 18 885 $568 190 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 603 071 0,72% 3 411 $1 115 218 Baisse ×1
NIHI NEOS ETF Trust $2 311 069 0,64% 44 849 $195 421 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 254 245 0,63% 6 380 $533 077 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 246 428 0,62% 6 286
EIX Edison International Common Stock $1 967 341 0,55% 26 425 $-28 644 Baisse ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 925 128 0,53% 2 803 $401 375 Hausse ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 912 051 0,53% 26 608 Hausse ×1
IAUI NEOS ETF Trust $1 910 891 0,53% 39 440 $-261 945 Hausse ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 882 020 0,52% 7 000 $268 800
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 779 419 0,49% 96 655 $-281 266
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 746 881 0,49% 5 763 $-287 190 Baisse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 679 610 0,47% 2 355 $412 573
MOAT VanEck ETF Trust $1 559 400 0,43% 15 000 $108 900
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 552 877 0,43% 52 765 $-300 161 Baisse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 548 440 0,43% 2 685 $-32 166
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636X260) $1 529 262 0,42% 35 465 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 497 780 0,42% 2 000 $191 360
NEHI NEOS ETF Trust $1 470 280 0,41% 62 300 $-193 211 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 429 236 0,40% 41 070 $785 702 Hausse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1 416 631 0,39% 8 582 $-2 261 210 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 363 414 0,38% 3 160 $548 509 Baisse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 327 587 0,37% 36 115 $-209 285 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 293 857 0,36% 22 455 $-101 396 Baisse ×1
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $1 202 596 0,33% 231 714 $143 529 Hausse ×4
V Visa Inc. $1 131 854 0,31% 3 299 $134 764
GE GE Aerospace Common Stock $1 031 495 0,29% 2 760 $241 196 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 017 834 0,28% 2 763 $-173 209 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $995 683 0,28% 4 447 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $983 143 0,27% 4 447 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $961 086 0,27% 39 813 $95 666 Hausse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $960 857 0,27% 15 634 $-5 458 081 Baisse ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $920 357 0,26% 2 103 $120 723 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $901 376 0,25% 7 121 $-31 048
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $901 212 0,25% 8 210 Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $891 903 0,25% 15 924 $-20 452 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854 004 0,24% 2 609 $85 070 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $831 981 0,23% 19 650 $-262 379 Baisse ×6
IVES Amplify ETF Trust $755 333 0,21% 19 825 $178 713 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $700 791 0,19% 9 815 $-224 364 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 123 0,17% 16 846 $99 580
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $617 540 0,17% 5 500 $361 185
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $599 543 0,17% 2 050 $-102 336
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $592 896 0,16% 9 600 $12 581 Baisse ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $572 160 0,16% 12 000 $46 320
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $571 817 0,16% 1 155 $157 311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570 637 0,16% 610 $-37 185
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $550 351 0,15% 9 870 $29 807
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503 834 0,14% 2 785 $43 362
TMV Direxion Shares ETF Trust $481 780 0,13% 13 000 $-3 900
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $480 869 0,13% 653 $-178 848 Baisse ×1
STIP iShares Trust $464 828 0,13% 4 550 $15 942 Hausse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $440 000 0,12% 23 013 $-3 889 Hausse ×4
BNDI NEOS ETF Trust $425 336 0,12% 9 042 $-10 875 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 214 0,12% 746 $-6 595
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $417 564 0,12% 1 050 $-1 905 826 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $405 053 0,11% 5 281 $22 935 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399 355 0,11% 798 $16 911
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF $396 315 0,11% 7 450 $138 044 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394 013 0,11% 370 $131 883
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $387 704 0,11% 330 $99 647
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $382 292 0,11% 19 645 $-831 606 Baisse ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $381 685 0,11% 8 385 $-60 708

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQI $25 819 966 7,17% en hausse ×5
CSHI $14 148 184 3,93% en hausse ×4
IWMI $14 088 167 3,91% en hausse ×5
TSLA $6 555 051 1,82% en hausse ×3
NIHI $2 311 069 0,64% en hausse ×3
GOOG $2 254 245 0,63% en hausse ×3
VOO $1 925 128 0,53% en hausse ×4
IAUI $1 910 891 0,53% en hausse ×4
NXDT $1 202 596 0,33% en hausse ×4
SCHO $961 086 0,27% en hausse ×3
ET $440 000 0,12% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 901 759 22 836 1,08%
GOOGL $2 246 428 6 286 0,62%
ZTS $1 912 051 26 608 0,53%
Émetteur inconnu (CUSIP: 88636X260) $1 529 262 35 465 0,42%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $995 683 4 447 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $983 143 4 447 0,27%
KMB $901 212 8 210 0,25%
AMAT $289 200 400 0,08%
PULS $247 750 5 000 0,07%
RKLB $228 713 2 250 0,06%
CRK $204 031 13 675 0,06%
SNA $201 200 500 0,06%
WMB $200 718 2 700 0,06%
VTWO $200 343 1 650 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQI A acheté plus +27K +$4.6M
PANW Réduit -3K +$3.9M
SMH Mouvement de prix uniquement +0 +$2.8M
LLY Réduit -100 +$2.7M
AVAV Réduit -12K -$2.3M
LITE A acheté plus +2K +$2.2M
NVDA Réduit -495 +$2.0M
MSTR Réduit -3K -$2.0M
BTCI Réduit -4K -$2.0M
AVGO A acheté plus +2K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPI 31 mars 2026 83 078 $4 755 385
XOM 30 juin 2026 23 774 $4 033 497 20,0%
ETCO 31 mars 2026 137 035 $2 576 258
CMA 31 mars 2026 28 361 $2 465 457 Ne suit plus
BXSL 31 décembre 2025 87 725 $2 286 991 -10,3%
TQQQ 30 juin 2025 38 200 $2 188 860
HON 30 juin 2026 9 228 $2 085 805 -4,4%
CCI 30 juin 2025 18 250 $1 902 198 -35,3%
STRK 31 décembre 2025 19 800 $1 815 660 -3,2%
BTCC 30 juin 2026 95 918 $1 492 407
BIPC 30 juin 2025 37 477 $1 356 293 -11,9%
BHP 30 juin 2025 22 750 $1 104 285 79,0%
WHR 30 septembre 2025 10 490 $1 063 896 -61,4%
DOW 30 septembre 2025 39 697 $1 051 181 22,0%
GILD 30 juin 2025 9 155 $1 025 818 30,5%
TFC 30 juin 2025 24 900 $1 024 635 8,0%
EXR 30 juin 2025 6 365 $945 139 -9,6%
CRWV 31 décembre 2025 5 700 $780 045 25,2%
CRCL 31 décembre 2025 5 240 $694 719 2,5%
GSLC 31 mars 2026 5 000 $661 850
JPIE 30 septembre 2025 13 673 $633 333
CHYM 30 septembre 2025 16 860 $581 839 35,1%
IBIT 31 mars 2026 10 000 $496 500
SPY 31 mars 2026 727 $495 756 Ne suit plus
CQP 31 mars 2026 8 900 $475 972 -5,1%
LYB 31 décembre 2025 9 355 $458 769 35,3%
BDX 30 juin 2025 1 745 $399 710 30,6%
SPHQ 30 juin 2026 5 200 $390 988
JNJ 30 juin 2025 1 945 $322 630 67,6%
RTX 30 juin 2026 1 581 $304 975 -2,7%
TMO 30 juin 2025 612 $304 531 61,5%
DMLP 31 décembre 2025 11 575 $299 677 28,1%
MTN 30 septembre 2025 1 900 $298 547 -5,6%
MPLX 31 mars 2026 5 308 $283 305 -1,2%
PEP 30 juin 2025 1 876 $281 287 -4,7%
TMO 31 mars 2026 482 $279 295 33,2%
WDS 30 juin 2025 19 150 $277 484 41,2%
LHX 30 juin 2026 756 $260 933 -18,6%
CSCO 31 mars 2026 3 263 $251 349 44,6%
BXMT 30 juin 2025 12 345 $246 900 -43,4%
MDT 30 juin 2025 2 735 $245 767 -0,9%
WPC 30 juin 2025 3 690 $232 876 3,4%
ETHE 31 mars 2026 9 375 $228 469 25,5%
URA 31 décembre 2025 4 620 $220 235
BIL 30 juin 2025 2 400 $220 152
COIN 30 septembre 2025 617 $216 252 -45,8%
WMB 31 décembre 2025 3 400 $215 390 17,4%
SLV 30 juin 2026 3 160 $215 322 2,4%
PG 31 décembre 2025 1 375 $211 269 1,1%
TQQQ 31 mars 2026 4 000 $210 880
WM 30 juin 2026 916 $210 488 -8,3%
UNP 30 juin 2025 890 $210 254 20,9%
UPS 30 juin 2025 1 910 $210 081 -7,8%
GOOGL 31 mars 2026 671 $210 023 19,5%
BXP 30 juin 2025 3 100 $208 289 -10,4%
HSY 30 juin 2025 1 205 $206 091 -3,5%
XXRP 31 mars 2026 15 500 $147 870
ABTC 30 juin 2026 29 500 $27 270 -16,7%