Listed Funds Trust (TUG)
Société de gestion · XNAS · Série S000076367 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,44
Au 19 août 2026
▼ -0,09 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$36,48 – $47,52
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TUG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▼ -5,06% | — |
| 6M | ▲ +2,72% | — |
| YTD | ▼ -1,73% | — |
| 1Y | ▲ +25,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +24,25% | — |
- Volatilité 1A
- 21,92%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,14
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$5.0M
- 12 derniers mois
- -$187.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.6M | 8,81 | 15 049 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.4M | 8,10 | 9 499 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 5,91 | 4 756 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4,69 | 6 704 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 3,57 | 3 699 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.0M | 3,38 | 8 088 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $985K | 3,31 | 3 433 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $931K | 3,13 | 3 008 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $916K | 3,08 | 2 465 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $806K | 2,71 | 1 408 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $711K | 2,39 | 7 390 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $698K | 2,34 | 2 066 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $698K | 2,34 | 700 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $580K | 1,95 | 2 849 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $557K | 1,87 | 7 184 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $557K | 1,87 | 3 808 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $515K | 1,73 | 2 409 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $503K | 1,69 | 1 472 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $448K | 1,50 | 304 | US |
| Linde PLC | — | $364K | 1,22 | 735 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $360K | 1,21 | 1 716 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $325K | 1,09 | 2 330 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $304K | 1,02 | 1 958 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $290K | 0,97 | 912 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $271K | 0,91 | 769 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $269K | 0,90 | 64 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $261K | 0,88 | 1 346 | US |
| ASML Holding NV | — | $260K | 0,87 | 197 | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $247K | 0,83 | 1 092 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $241K | 0,81 | 1 875 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $239K | 0,80 | 2 012 | CA |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $238K | 0,80 | 516 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $209K | 0,70 | 468 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $205K | 0,69 | 516 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $195K | 0,66 | 1 218 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $183K | 0,61 | 559 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $182K | 0,61 | 466 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $166K | 0,56 | 599 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $161K | 0,54 | 578 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $158K | 0,53 | 585 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $152K | 0,51 | 88 | UY |
| Intel Corp | 458140100 | $152K | 0,51 | 3 446 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $151K | 0,51 | 1 638 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149K | 0,50 | 1 505 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $146K | 0,49 | 676 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $145K | 0,49 | 370 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $144K | 0,48 | 364 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $144K | 0,48 | 3 505 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0,47 | 690 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $130K | 0,44 | 1 794 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 691 562 | 23,65% | 99 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 523 886 | 17,76% | 74 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3 181 410 | 16,04% | 67 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 689 736 | 13,56% | 56 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 361 956 | 11,91% | 49 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 316 899 | 6,64% | 27 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678 560 | 3,42% | 14 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438 339 | 2,21% | 9 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296 539 | 1,49% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292 866 | 1,48% | 6 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261 364 | 1,32% | 7 216 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102 654 | 0,52% | 2 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 892 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7 748 | Actions | 30 juin 2026 |
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