Listed Funds Trust (TUGN)
Société de gestion · XNAS · Série S000076366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,56
Au 19 août 2026
▼ -0,17 (-0,61%)
Variation sur 1 jour
$23,81 – $28,44
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TUGN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Volatilité 1A
- 21,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,60
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.0M
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 8,51 | 29 697 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.5M | 7,39 | 17 722 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 5,44 | 8 940 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 4,19 | 12 241 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.2M | 3,62 | 3 854 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 3,55 | 5 805 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 3,41 | 16 700 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.0M | 3,31 | 7 000 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.9M | 3,14 | 6 174 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.9M | 3,05 | 6 470 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.6M | 2,62 | 1 603 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.4M | 2,25 | 4 052 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 1,97 | 5 879 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 1,86 | 11 794 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 1,78 | 13 977 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $989K | 1,62 | 6 759 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $985K | 1,62 | 2 883 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $960K | 1,58 | 4 491 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $855K | 1,41 | 4 071 | US |
| Linde PLC | — | $817K | 1,34 | 1 648 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $768K | 1,26 | 4 947 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $762K | 1,25 | 17 278 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $701K | 1,15 | 476 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $653K | 1,07 | 1 857 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $637K | 1,05 | 3 280 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $591K | 0,97 | 4 243 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $587K | 0,96 | 1 273 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $550K | 0,90 | 1 729 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $519K | 0,85 | 4 375 | CA |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $497K | 0,82 | 2 200 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $494K | 0,81 | 3 837 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $488K | 0,80 | 116 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $445K | 0,73 | 1 117 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $435K | 0,71 | 1 006 | US |
| ASML Holding NV | — | $409K | 0,67 | 310 | NL |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $409K | 0,67 | 916 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $391K | 0,64 | 2 438 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $375K | 0,62 | 13 055 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $369K | 0,61 | 1 520 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $354K | 0,58 | 907 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $347K | 0,57 | 3 870 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $342K | 0,56 | 1 264 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $322K | 0,53 | 186 | UY |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $317K | 0,52 | 1 134 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0,51 | 792 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $310K | 0,51 | 3 125 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $305K | 0,50 | 933 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $290K | 0,48 | 1 427 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $280K | 0,46 | 362 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $275K | 0,45 | 988 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 174 915 | 33,68% | 147 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 183 496 | 25,68% | 112 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 267 827 | 10,23% | 45 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 137 066 | 9,17% | 40 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838 126 | 6,76% | 29 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467 055 | 3,77% | 16 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 950 | 2,59% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315 306 | 2,54% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $274 090 | 2,21% | 9 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146 136 | 1,18% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 813 | 0,93% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 350 | 0,87% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 870 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 916 | 0,10% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $7 174 | 0,06% | 252 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 677 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |