Listed Funds Trust (TUGN)
Société de gestion · XNAS · Série S000076366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,56
Au 19 août 2026
▼ -0,17 (-0,61%)
Variation sur 1 jour
$23,81 – $28,44
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TUGN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Volatilité 1A
- 21,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,60
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$4.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.0M
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0,44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0,43 | 2 867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0,43 | 6 333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0,42 | 4 416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0,41 | 2 425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0,40 | 1 455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0,40 | 3 337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0,39 | 1 828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0,39 | 1 103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0,38 | 8 357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0,36 | 2 702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0,36 | 3 594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0,35 | 1 437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,34 | 1 802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0,34 | 1 045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0,32 | 4 153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0,30 | 1 439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0,30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0,29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0,29 | 2 723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0,28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0,28 | 3 453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0,28 | 2 112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0,27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0,26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0,25 | 3 393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0,24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0,23 | 1 539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0,23 | 1 531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0,22 | 1 144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0,22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0,21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0,20 | 1 928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0,20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0,19 | 1 636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0,19 | 4 415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0,19 | 1 232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0,18 | 3 366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0,18 | 1 751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0,17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0,16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0,15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0,15 | 4 111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0,14 | 1 384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0,13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0,12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0,10 | 1 535 | US |
Page 2
sur 3
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 174 915 | 33,68% | 147 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 183 496 | 25,68% | 112 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 267 827 | 10,23% | 45 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 137 066 | 9,17% | 40 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838 126 | 6,76% | 29 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467 055 | 3,77% | 16 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 950 | 2,59% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315 306 | 2,54% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $274 090 | 2,21% | 9 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146 136 | 1,18% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 813 | 0,93% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 350 | 0,87% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 870 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 916 | 0,10% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $7 174 | 0,06% | 252 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 677 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |