STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN)
$27,42
▼ -0,08 (-0,27%)
Variation sur 1 jour
$23,81 – $28,44
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TUGN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 3M | ▲ +12,98% | ▲ +20,39% |
| 6M | ▲ +12,84% | ▲ +20,25% |
| YTD | ▲ +8,31% | ▲ +17,71% |
| 1Y | ▲ +9,26% | ▲ +23,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,17% | ▲ +56,99% |
Volatilité 1A24,79%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,73
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.6M
12 derniers mois
+$8.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $306K | 0,38 | 1 174 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $289K | 0,36 | 1 164 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $272K | 0,34 | 1 476 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $272K | 0,34 | 2 957 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $270K | 0,34 | 1 033 | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $264K | 0,33 | 938 | NL |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $263K | 0,33 | 4 548 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $258K | 0,32 | 1 888 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $254K | 0,32 | 1 494 | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $253K | 0,32 | 1 130 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $253K | 0,32 | 183 | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $250K | 0,31 | 1 130 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $241K | 0,30 | 1 133 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $231K | 0,29 | 371 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $230K | 0,29 | 8 609 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $224K | 0,28 | 1 862 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $212K | 0,26 | 1 478 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $206K | 0,26 | 4 279 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $206K | 0,26 | 3 703 | US |
| Ferrovial NV | · | $193K | 0,24 | 2 808 | NL |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $190K | 0,24 | 2 491 | IE |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,24 | 1 072 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $182K | 0,23 | 1 991 | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $181K | 0,23 | 883 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $174K | 0,22 | 2 169 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $173K | 0,22 | 488 | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $171K | 0,21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $168K | 0,21 | 673 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $166K | 0,21 | 3 558 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $165K | 0,21 | 294 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $158K | 0,20 | 1 581 | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $151K | 0,19 | 778 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $151K | 0,19 | 3 498 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $151K | 0,19 | 500 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $150K | 0,19 | 284 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $149K | 0,19 | 4 547 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $132K | 0,16 | 389 | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $127K | 0,16 | 1 555 | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $124K | 0,16 | 1 265 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $108K | 0,13 | 1 681 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $100K | 0,12 | 4 234 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $98K | 0,12 | 3 468 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $96K | 0,12 | 1 432 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $95K | 0,12 | 775 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $91K | 0,11 | 508 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $87K | 0,11 | 1 004 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $87K | 0,11 | 812 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $83K | 0,10 | 586 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $70K | 0,09 | 1 799 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $69K | 0,09 | 486 | US |
Dividendes 52 paiements
11,39%Rendement TTM
$3,12Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,2751 |
| 27 août 2026 | $0,2699 |
| 23 juillet 2026 | $0,2765 |
| 25 juin 2026 | $0,2750 |
| 21 mai 2026 | $0,2760 |
| 23 avril 2026 | $0,2513 |
| 26 mars 2026 | $0,2343 |
| 26 février 2026 | $0,2451 |
| 22 janvier 2026 | $0,2492 |
| 24 décembre 2025 | $0,2541 |
| 26 novembre 2025 | $0,2553 |
| 22 octobre 2025 | $0,2628 |
| 24 septembre 2025 | $0,2493 |
| 20 août 2025 | $0,2535 |
| 23 juillet 2025 | $0,2485 |
| 25 juin 2025 | $0,2392 |
| 21 mai 2025 | $0,2352 |
| 23 avril 2025 | $0,2005 |
| 26 mars 2025 | $0,2257 |
| 26 février 2025 | $0,2430 |
| 22 janvier 2025 | $0,2447 |
| 26 décembre 2024 | $0,2461 |
| 21 novembre 2024 | $0,2394 |
| 24 octobre 2024 | $0,2361 |
| 26 septembre 2024 | $0,2330 |
| 22 août 2024 | $0,2306 |
| 25 juillet 2024 | $0,2431 |
| 27 juin 2024 | $0,2477 |
| 22 mai 2024 | $0,2352 |
| 24 avril 2024 | $0,2221 |
| 20 mars 2024 | $0,2346 |
| 21 février 2024 | $0,2352 |
| 24 janvier 2024 | $0,2348 |
| 20 décembre 2023 | $0,2291 |
| 22 novembre 2023 | $0,2147 |
| 25 octobre 2023 | $0,2099 |
| 20 septembre 2023 | $0,2374 |
| 23 août 2023 | $0,2229 |
| 26 juillet 2023 | $0,2283 |
| 21 juin 2023 | $0,2210 |
| 24 mai 2023 | $0,2136 |
| 26 avril 2023 | $0,2039 |
| 22 mars 2023 | $0,2006 |
| 22 février 2023 | $0,1971 |
| 25 janvier 2023 | $0,1966 |
| 21 décembre 2022 | $0,1925 |
| 23 novembre 2022 | $0,1993 |
| 26 octobre 2022 | $0,2069 |
| 21 septembre 2022 | $0,2198 |
| 24 août 2022 | $0,2286 |
| 20 juillet 2022 | $0,2244 |
| 22 juin 2022 | $0,1679 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 174 915 | 33,68% | 147 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 183 496 | 25,68% | 112 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 267 827 | 10,23% | 45 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1 137 066 | 9,17% | 40 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838 126 | 6,76% | 29 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467 055 | 3,77% | 16 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 950 | 2,59% | 11 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315 306 | 2,54% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $274 090 | 2,21% | 9 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146 136 | 1,18% | 5 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115 813 | 0,93% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 350 | 0,87% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 870 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 916 | 0,10% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $7 174 | 0,06% | 252 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 677 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |