AB Active ETFs, Inc. (LRGC)
Société de gestion · ARCX · Série S000080208 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 71
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,13%
- Nombre effectif de positions
- 32,9
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$46.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$364.8M
- 12 derniers mois
- +$648.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $102.0M | 8,16 | 483 248 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $85.8M | 6,86 | 228 044 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $76.1M | 6,08 | 169 015 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $69.0M | 5,52 | 221 167 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $64.4M | 5,15 | 237 991 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $49.7M | 3,97 | 111 247 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $40.2M | 3,21 | 63 572 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36.7M | 2,93 | 112 422 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $20.5M | 1,64 | 54 018 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $20.1M | 1,61 | 50 174 | EC | IE |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19.8M | 1,58 | 194 378 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $19.1M | 1,53 | 218 916 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $18.9M | 1,51 | 41 980 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $18.7M | 1,50 | 44 790 | EC | TW |
| RTX Corp | 75513E101 | $18.5M | 1,48 | 102 899 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $18.3M | 1,47 | 355 466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $17.8M | 1,42 | 122 433 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $17.6M | 1,40 | 226 414 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $17.2M | 1,37 | 17 730 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $17.0M | 1,36 | 127 576 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $15.7M | 1,26 | 48 973 | EC | NL |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $15.7M | 1,26 | 130 685 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $15.0M | 1,20 | 30 508 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $14.9M | 1,19 | 189 021 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $14.9M | 1,19 | 65 812 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $14.4M | 1,15 | 113 775 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $14.3M | 1,14 | 315 003 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $14.2M | 1,14 | 13 851 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14.1M | 1,13 | 118 574 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $14.0M | 1,12 | 4 776 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $13.5M | 1,08 | 31 950 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $12.5M | 1,00 | 80 907 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $12.3M | 0,98 | 65 535 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.2M | 0,98 | 24 588 | EC | IE |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $12.0M | 0,96 | 136 411 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $11.8M | 0,95 | 38 827 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $11.6M | 0,92 | 13 139 | EC | IE |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $11.2M | 0,90 | 59 732 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $11.2M | 0,89 | 20 577 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $11.1M | 0,89 | 60 947 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.1M | 0,89 | 10 046 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.9M | 0,79 | 86 304 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $9.8M | 0,78 | 119 331 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $9.6M | 0,77 | 50 758 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9.6M | 0,77 | 64 775 | EC | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $9.5M | 0,76 | 9 472 869 | STIV | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $9.4M | 0,75 | 58 622 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.0M | 0,72 | 114 960 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $8.8M | 0,70 | 8 849 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8.8M | 0,70 | 61 023 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,2%
Communication Services
12,1%
Industrials
8,7%
Healthcare
8,5%
Retail
8,5%
Financial Services
7,6%
Financials
4,6%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,5%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
8,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $907 833 266 | 84,75% | 12 351 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $65 951 958 | 6,16% | 788 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $54 581 443 | 5,10% | 652 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $9 393 936 | 0,88% | 112 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 389 152 | 0,88% | 112 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $8 221 669 | 0,77% | 115 012 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 900 470 | 0,64% | 82 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 625 856 | 0,25% | 31 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1 217 194 | 0,11% | 14 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 570 | 0,08% | 9 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $539 292 | 0,05% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $486 945 | 0,05% | 5 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $459 130 | 0,04% | 5 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $430 090 | 0,04% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $374 406 | 0,03% | 4 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $374 155 | 0,03% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $343 637 | 0,03% | 4 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213 038 | 0,02% | 2 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $211 409 | 0,02% | 2 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $205 848 | 0,02% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $181 517 | 0,02% | 2 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $102 794 | 0,01% | 1 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $91 888 | 0,01% | 1 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $72 000 | 0,01% | 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $63 794 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 220 | 0,00% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 331 | 0,00% | 263 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 313 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $18 311 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 100 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 766 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 343 | 0,00% | 28 022 | Actions | 30 juin 2026 |
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