AB Active ETFs, Inc. (LRGC)
Société de gestion · ARCX · Série S000080208 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 71
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,13%
- Nombre effectif de positions
- 32,9
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$46.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$364.8M
- 12 derniers mois
- +$648.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameren Corp | 023608102 | $8.6M | 0,69 | 79 519 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $8.5M | 0,68 | 19 057 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.3M | 0,66 | 26 110 | EC | US |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $8.1M | 0,65 | 73 850 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $8.1M | 0,64 | 5 000 | EC | NL |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $7.6M | 0,61 | 41 800 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7.6M | 0,60 | 19 688 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $7.3M | 0,59 | 66 555 | EC | US |
| Airbus SE | 009279100 | $6.9M | 0,55 | 132 649 | EC | NL |
| Walmart Inc | 931142103 | $6.9M | 0,55 | 59 624 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $6.8M | 0,55 | 92 518 | EC | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $6.8M | 0,54 | 16 892 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $6.5M | 0,52 | 20 154 | EC | BM |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $6.4M | 0,51 | 100 780 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $6.4M | 0,51 | 60 425 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $6.3M | 0,50 | 125 637 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $6.1M | 0,49 | 31 879 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $5.9M | 0,47 | 26 795 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.8M | 0,46 | 5 981 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $5.6M | 0,45 | 31 744 | EC | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $599K | 0,05 | 599 355 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,2%
Communication Services
12,1%
Industrials
8,7%
Healthcare
8,5%
Retail
8,5%
Financial Services
7,6%
Financials
4,6%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,5%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
8,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $907 833 266 | 84,75% | 12 351 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $65 951 958 | 6,16% | 788 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $54 581 443 | 5,10% | 652 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $9 393 936 | 0,88% | 112 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 389 152 | 0,88% | 112 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $8 221 669 | 0,77% | 115 012 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 900 470 | 0,64% | 82 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 625 856 | 0,25% | 31 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1 217 194 | 0,11% | 14 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 570 | 0,08% | 9 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $539 292 | 0,05% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $486 945 | 0,05% | 5 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $459 130 | 0,04% | 5 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $430 090 | 0,04% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $374 406 | 0,03% | 4 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $374 155 | 0,03% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $343 637 | 0,03% | 4 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213 038 | 0,02% | 2 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laraway Financial Advisors Inc | $211 409 | 0,02% | 2 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $205 848 | 0,02% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $181 517 | 0,02% | 2 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $102 794 | 0,01% | 1 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $91 888 | 0,01% | 1 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $72 000 | 0,01% | 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $63 794 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 220 | 0,00% | 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 331 | 0,00% | 263 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 313 | 0,00% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $18 311 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 100 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 766 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 343 | 0,00% | 28 022 | Actions | 30 juin 2026 |
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