Northwest Financial Advisors
CIK 2010635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $751.9M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#2 956 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.3%
Valeur du portefeuille TQ : +1351.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,98%
- Poids des 25 principales participations
- 96,20%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,45% Achats estimés $702 313 175 · Ventes $5 819 881
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 22
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Autre/Non mappé
98,9%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | $97 735 546 | 13,00% | 991 333 | $97 251 326 | Hausse ×1 | ||
| FDV | $76 055 280 | 10,12% | 2 422 914 | Hausse ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $70 525 500 | 9,38% | 1 318 229 | $69 916 118 | Hausse ×1 | ||
| IDEQ | $58 779 265 | 7,82% | 1 676 055 | Hausse ×1 | |||
| LRGC | $54 581 443 | 7,26% | 652 810 | Hausse ×1 | |||
| JAVA | $45 073 168 | 5,99% | 567 601 | Hausse ×1 | |||
| FLHY | $44 802 416 | 5,96% | 1 844 480 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $41 027 114 | 5,46% | 328 848 | Hausse ×1 | |||
| LSGR | $35 162 175 | 4,68% | 834 612 | Hausse ×1 | |||
| CGCP | $32 523 580 | 4,33% | 1 459 111 | ||||
| GSC | $27 152 318 | 3,61% | 392 205 | Hausse ×1 | |||
| GTO | $24 933 006 | 3,32% | 531 961 | $21 305 698 | Hausse ×4 | ||
| DIVO | $22 074 478 | 2,94% | 483 030 | $20 097 883 | Hausse ×2 | ||
| TMSL | $21 684 105 | 2,88% | 494 506 | Hausse ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $21 314 432 | 2,83% | 960 110 | Hausse ×1 | |||
| PULS | $18 883 007 | 2,51% | 381 089 | ||||
| SPHQ | $7 803 032 | 1,04% | 86 604 | $4 339 766 | Hausse ×3 | ||
| CGDV | $7 414 621 | 0,99% | 150 459 | $5 283 662 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 565 436 | 0,47% | 4 842 | $565 804 | Baisse ×1 | ||
| CGMU | $2 841 685 | 0,38% | 103 447 | $720 060 | Hausse ×6 | ||
| CGGO | $2 709 838 | 0,36% | 64 017 | $561 371 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 965 630 | 0,26% | 46 152 | $66 950 | Baisse ×2 | ||
| NOBL | $1 763 216 | 0,23% | 31 396 | $85 234 | Hausse ×1 | ||
| IDVO | $1 483 977 | 0,20% | 35 333 | $-5 405 | Baisse ×1 | ||
| TUSI | $1 444 795 | 0,19% | 57 197 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $1 434 184 | 0,19% | 1 915 | $182 582 | Baisse ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 262 515 | 0,17% | 13 692 | $615 887 | Hausse ×2 | ||
| CGBL | $1 116 002 | 0,15% | 29 399 | $207 232 | Hausse ×4 | ||
| CGGR | $1 114 723 | 0,15% | 23 617 | $-169 669 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $798 425 | 0,11% | 2 635 | $180 297 | Hausse ×2 | ||
| REGL | $787 001 | 0,10% | 8 595 | $44 904 | Hausse ×1 | ||
| JMBS | $761 694 | 0,10% | 16 930 | $-1 810 034 | Baisse ×1 | ||
| SMDV | $744 699 | 0,10% | 9 668 | $80 444 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $677 343 | 0,09% | 7 022 | $-191 727 | Baisse ×1 | ||
| TCAF | $621 369 | 0,08% | 15 118 | $83 303 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $598 473 | 0,08% | 7 383 | $94 703 | Hausse ×1 | ||
| NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock | $593 537 | 0,08% | 51 300 | $44 976 | Hausse ×3 | ||
| VPU | $590 329 | 0,08% | 3 016 | $-25 042 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $581 219 | 0,08% | 6 469 | $175 781 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $580 648 | 0,08% | 6 792 | $56 917 | |||
| JHMD | $532 594 | 0,07% | 11 993 | $-739 657 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498 752 | 0,07% | 1 964 | $72 003 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $485 610 | 0,06% | 4 063 | $160 473 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $485 371 | 0,06% | 2 138 | $34 072 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $479 030 | 0,06% | 3 483 | $85 057 | |||
| AVLV | $472 835 | 0,06% | 5 184 | $-38 636 | Baisse ×1 | ||
| CGHM | $470 672 | 0,06% | 18 208 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $461 085 | 0,06% | 1 252 | $-228 095 | Baisse ×5 | ||
| CGSM | $458 818 | 0,06% | 17 389 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $447 402 | 0,06% | 1 546 | $52 054 | Baisse ×6 | ||
| MISL | $434 107 | 0,06% | 9 485 | $10 053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424 989 | 0,06% | 1 139 | $13 612 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $411 718 | 0,05% | 1 740 | $-2 058 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $402 264 | 0,05% | 1 087 | $47 769 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $402 203 | 0,05% | 1 784 | $8 343 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $401 718 | 0,05% | 1 134 | $14 903 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399 893 | 0,05% | 785 | $-73 902 | Hausse ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $365 727 | 0,05% | 46 471 | $8 907 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361 833 | 0,05% | 968 | $89 935 | Hausse ×1 | ||
| CGUS | $356 227 | 0,05% | 8 009 | $85 710 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342 607 | 0,05% | 2 336 | $10 575 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $333 429 | 0,04% | 4 542 | $-24 909 | Baisse ×3 | ||
| PKB PKB | $319 819 | 0,04% | 2 854 | $41 345 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $309 097 | 0,04% | 4 214 | $72 639 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $308 536 | 0,04% | 413 | $40 586 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $292 900 | 0,04% | 2 867 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279 617 | 0,04% | 238 | $76 232 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $278 815 | 0,04% | 1 722 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $276 064 | 0,04% | 2 019 | $-87 965 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275 860 | 0,04% | 2 917 | $-29 930 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273 851 | 0,04% | 6 468 | $-38 642 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $267 950 | 0,04% | 1 919 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262 991 | 0,03% | 696 | ||||
| QUAL | $260 044 | 0,03% | 1 185 | $-19 442 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $254 077 | 0,03% | 3 515 | $38 730 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 785 | 0,03% | 701 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247 426 | 0,03% | 880 | $37 860 | Hausse ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $247 302 | 0,03% | 5 514 | $-4 174 | Baisse ×4 | ||
| IWM | $236 756 | 0,03% | 788 | ||||
| RONB Baron First Principles ETF | $236 143 | 0,03% | 9 678 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $233 478 | 0,03% | 2 710 | ||||
| XMHQ | $232 004 | 0,03% | 2 055 | $-263 784 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $230 975 | 0,03% | 2 146 | $3 250 | Hausse ×1 | ||
| RSPG | $229 912 | 0,03% | 2 347 | $-27 014 | |||
| TOUS | $223 697 | 0,03% | 5 830 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 099 | 0,03% | 1 095 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $218 061 | 0,03% | 615 | ||||
| JMUB | $206 672 | 0,03% | 4 080 | $-12 534 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $205 449 | 0,03% | 862 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FDV | $76 055 280 | 2 422 914 | 10,12% |
| IDEQ | $58 779 265 | 1 676 055 | 7,82% |
| LRGC | $54 581 443 | 652 810 | 7,26% |
| JAVA | $45 073 168 | 567 601 | 5,99% |
| FLHY | $44 802 416 | 1 844 480 | 5,96% |
| AVUV | $41 027 114 | 328 848 | 5,46% |
| LSGR | $35 162 175 | 834 612 | 4,68% |
| CGCP | $32 523 580 | 1 459 111 | 4,33% |
| GSC | $27 152 318 | 392 205 | 3,61% |
| TMSL | $21 684 105 | 494 506 | 2,88% |
| PID | $21 314 432 | 960 110 | 2,83% |
| PULS | $18 883 007 | 381 089 | 2,51% |
| TUSI | $1 444 795 | 57 197 | 0,19% |
| CGHM | $470 672 | 18 208 | 0,06% |
| CGSM | $458 818 | 17 389 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGDV | A acheté plus | +100K | +$5.3M |
| SPHQ | A acheté plus | +41K | +$4.3M |
| JMBS | Réduit | -40K | -$1.8M |
| JHMD | Réduit | -18K | -$740K |
| CGMU | A acheté plus | +25K | +$720K |
| BOND | A acheté plus | +7K | +$616K |
| QQQ | Réduit | -355 | +$566K |
| CGGO | Réduit | -366 | +$561K |
| XMHQ | Réduit | -3K | -$264K |
| GLD | Réduit | -350 | -$228K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | 30 juin 2025 | 15 505 | $5 072 464 | -4,4% |
| JBND | 31 décembre 2025 | 42 390 | $2 295 843 | -2,5% |
| META | 30 juin 2025 | 3 651 | $2 104 416 | -25,6% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 2 409 | $1 071 330 | -22,5% |
| DIA | 30 juin 2025 | 2 473 | $1 038 237 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 décembre 2025 | 22 643 | $918 626 | Ne suit plus |
| BAH | 31 décembre 2025 | 8 287 | $828 256 | -9,0% |
| DLN | 31 décembre 2025 | 8 706 | $757 659 | Ne suit plus |
| V | 31 décembre 2025 | 2 088 | $712 801 | 4,9% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 3 233 | $677 340 | 42,1% |
| PULS | 31 décembre 2025 | 12 304 | $613 127 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2025 | 2 270 | $609 185 | -24,6% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 3 873 | $605 135 | 91,1% |
| IWD | 30 septembre 2025 | 2 975 | $577 757 | Ne suit plus |
| TCAF | 31 décembre 2025 | 14 548 | $548 464 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2026 | 4 334 | $538 577 | -8,9% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 978 | $520 863 | Ne suit plus |
| SPYG | 30 juin 2025 | 6 268 | $503 765 | Ne suit plus |
| TTC | 30 juin 2025 | 6 855 | $498 711 | 38,1% |
| MCD | 31 mars 2026 | 1 626 | $497 093 | -13,6% |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 6 380 | $468 802 | Ne suit plus |
| CAT | 30 juin 2026 | 660 | $467 583 | -22,6% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 1 446 | $456 111 | 10,3% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 3 210 | $448 851 | -33,0% |
| KNG | 31 décembre 2025 | 8 776 | $432 722 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 1 742 | $421 528 | Ne suit plus |
| DVY | 31 décembre 2025 | 2 706 | $384 538 | |
| MDT | 31 décembre 2025 | 4 015 | $382 402 | -4,1% |
| PFF | 30 juin 2025 | 11 768 | $361 624 | |
| VNQ | 30 juin 2025 | 3 857 | $349 218 | Ne suit plus |
| NOC | 31 mars 2025 | 744 | $349 176 | 9,3% |
| VBK | 31 décembre 2025 | 1 157 | $344 199 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 juin 2025 | 2 031 | $339 994 | 35,2% |
| RDVI | 31 décembre 2025 | 12 754 | $329 678 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 3 574 | $320 765 | 91,6% |
| GQI | 31 décembre 2025 | 5 531 | $310 031 | Ne suit plus |
| WINN | 30 juin 2025 | 12 230 | $299 636 | 14,5% |
| OUNZ | 31 décembre 2025 | 7 896 | $293 652 | Ne suit plus |
| CEG | 31 mars 2026 | 828 | $292 595 | -2,4% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 718 | $287 439 | 44,3% |
| IWF | 31 décembre 2025 | 607 | $284 179 | Ne suit plus |
| D | 30 juin 2025 | 4 954 | $277 762 | 19,5% |
| SDVY | 30 juin 2025 | 8 170 | $273 695 | |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 1 461 | $272 593 | 16,3% |
| SPY | 31 décembre 2025 | 408 | $271 482 | Ne suit plus |
| IWS | 30 septembre 2025 | 2 052 | $271 143 | Ne suit plus |
| TJX | 30 juin 2025 | 2 216 | $269 903 | 14,4% |
| EFA | 30 septembre 2025 | 3 003 | $268 438 | Ne suit plus |
| VYM | 31 décembre 2025 | 1 889 | $266 318 | Ne suit plus |
| XLK | 31 décembre 2025 | 941 | $265 297 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2025 | 283 | $263 906 | -94,1% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 4 259 | $262 847 | 60,0% |
| GRID | 31 décembre 2025 | 1 724 | $260 442 | |
| MAR | 31 décembre 2025 | 996 | $259 384 | 15,1% |
| PFM | 31 décembre 2025 | 5 090 | $258 279 | |
| ARM | 30 juin 2025 | 2 415 | $257 898 | 55,0% |
| XSHQ | 30 juin 2026 | 5 984 | $252 275 | Ne suit plus |
| XSHQ | 30 juin 2025 | 6 329 | $250 109 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2025 | 2 522 | $248 894 | -13,6% |
| TJX | 31 mars 2026 | 1 600 | $245 776 | -11,6% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 357 | $241 207 | 18,3% |
| VTV | 31 décembre 2025 | 1 287 | $240 049 | Ne suit plus |
| ADSK | 31 mars 2026 | 800 | $236 808 | 3,2% |
| VOO | 30 juin 2025 | 460 | $236 478 | Ne suit plus |
| IWP | 30 septembre 2025 | 1 704 | $236 311 | Ne suit plus |
| XLE | 31 décembre 2025 | 2 620 | $234 110 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 1 127 | $232 757 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2025 | 896 | $231 826 | Ne suit plus |
| JVAL | 31 mars 2026 | 4 579 | $224 729 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 961 | $221 817 | 23,8% |
| VUG | 31 mars 2026 | 451 | $220 047 | Ne suit plus |
| KVUE | 30 juin 2025 | 9 170 | $219 886 | -9,5% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 235 | $218 595 | 25,8% |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 436 | $218 319 | -4,9% |
| QCOM | 31 décembre 2025 | 1 310 | $217 931 | -5,9% |
| JGRO | 31 décembre 2025 | 2 320 | $217 471 | Ne suit plus |
| KO | 30 septembre 2025 | 3 056 | $216 181 | 36,7% |
| PKB | 31 mars 2025 | 2 854 | $216 091 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 510 | $215 945 | -32,7% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 2 149 | $215 451 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 décembre 2025 | 8 332 | $214 208 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 609 | $210 847 | 20,4% |
| CGCP | 31 décembre 2025 | 9 248 | $210 124 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2025 | 1 573 | $206 182 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2026 | 1 062 | $203 766 | Ne suit plus |
| IHI | 30 septembre 2025 | 3 239 | $202 891 | Ne suit plus |
| LOW | 30 juin 2025 | 863 | $201 216 | -1,9% |
| SCHB | 31 mars 2025 | 8 860 | $201 125 | Ne suit plus |
| PCQ | 31 décembre 2025 | 10 787 | $94 063 | 0,1% |
| TMC | 30 septembre 2025 | 10 000 | $66 000 | -33,4% |
| OMEX | 31 décembre 2025 | 15 074 | $29 394 | -54,4% |
| AREC | 31 décembre 2025 | 10 000 | $27 000 | 8,8% |
| ASST | 31 mars 2026 | 12 700 | $9 373 | 83,5% |