ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
$49,95
▼ -0,23 (-0,45%)
Variation sur 1 jour
$49,95 – $53,96
Fourchette 52 semaines
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TMDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2,33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1,93 | 1 140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1,86 | 1 030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1,86 | 2 648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1,82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1,76 | 1 163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1,75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1,73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1,73 | 1 447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1,72 | 1 183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1,70 | 1 730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1,66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1,66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1,65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1,64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1,64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1,63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1,63 | 1 379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1,62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1,61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1,61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1,60 | 2 751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1,59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1,59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1,56 | 1 194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1,56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1,56 | 1 524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1,55 | 1 540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1,54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1,54 | 1 312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1,53 | 1 284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1,52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1,52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1,51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1,51 | 1 608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1,50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1,50 | 2 846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1,48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1,47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1,47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1,47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1,47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1,46 | 1 333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1,44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1,44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1,44 | 1 302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1,42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1,42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1,41 | 1 656 | EC | US |
Dividendes 28 paiements
2,61%Rendement TTM
$1,31Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,3030 |
| 24 juin 2026 | $0,3340 |
| 25 mars 2026 | $0,3000 |
| 24 décembre 2025 | $0,3680 |
| 24 septembre 2025 | $0,2980 |
| 25 juin 2025 | $0,3140 |
| 26 mars 2025 | $0,2620 |
| 23 décembre 2024 | $0,4360 |
| 25 septembre 2024 | $0,2900 |
| 26 juin 2024 | $0,3350 |
| 20 mars 2024 | $0,2020 |
| 20 décembre 2023 | $0,4330 |
| 20 septembre 2023 | $0,2730 |
| 21 juin 2023 | $0,2370 |
| 22 mars 2023 | $0,2060 |
| 22 décembre 2022 | $0,4010 |
| 21 septembre 2022 | $0,2550 |
| 22 juin 2022 | $0,2340 |
| 23 mars 2022 | $0,2650 |
| 23 décembre 2021 | $0,2950 |
| 22 septembre 2021 | $0,3490 |
| 22 juin 2021 | $0,2160 |
| 23 mars 2021 | $0,2270 |
| 23 décembre 2020 | $0,3380 |
| 23 septembre 2020 | $0,2130 |
| 24 juin 2020 | $0,2110 |
| 25 mars 2020 | $0,1970 |
| 24 décembre 2019 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799 394 | 54,16% | 15 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288 595 | 19,55% | 5 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261 389 | 17,71% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 558 | 6,27% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 432 | 1,18% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 311 | 0,77% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 142 | 0,35% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |