ProShares Trust (TMDV)

Société de gestion · CBSX · Série S000066433 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$4.4M
Portefeuille
70
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
18,50%
Nombre effectif de positions
64,4
Positions supérieures à 1%
65
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$0

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 70 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Nucor Corp. 670346105 $103K 2,33 412 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $85K 1,93 1 140 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $82K 1,86 1 030 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $82K 1,86 2 648 EC US
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $80K 1,82 769 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $78K 1,76 1 163 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $77K 1,75 645 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $77K 1,73 62 EC US
Stepan Co. 858586100 $76K 1,73 1 447 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $76K 1,72 1 183 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $75K 1,70 1 730 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $73K 1,66 650 EC US
Nordson Corp. 655663102 $73K 1,66 255 EC US
Target Corp. 87612E106 $73K 1,65 575 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $73K 1,64 913 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $72K 1,64 502 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $72K 1,63 680 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $72K 1,63 1 379 EC US
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $71K 1,62 256 EC US
American States Water Co. 029899101 $71K 1,61 922 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $71K 1,61 901 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $71K 1,60 2 751 EC US
Dover Corp. 260003108 $70K 1,59 333 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $70K 1,59 624 EC US
H2O America 784305104 $69K 1,56 1 194 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $69K 1,56 945 EC US
California Water Service Group 130788102 $69K 1,56 1 524 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $69K 1,55 1 540 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $68K 1,54 307 EC US
Universal Corp. 913456109 $68K 1,54 1 312 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $67K 1,53 1 284 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $67K 1,52 195 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $67K 1,52 743 EC US
Chevron Corp. 166764100 $67K 1,51 366 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $67K 1,51 1 608 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $66K 1,50 420 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $66K 1,50 2 846 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $65K 1,48 618 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $65K 1,47 289 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $65K 1,47 561 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $65K 1,47 665 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $65K 1,47 452 EC US
S&P Global, Inc. 78409V104 $65K 1,47 153 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $65K 1,46 1 333 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $64K 1,44 210 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $63K 1,44 375 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $63K 1,44 1 302 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $63K 1,42 436 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $63K 1,42 379 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $62K 1,41 1 656 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
Autre/Non mappé
3,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tower Research Capital LLC (TRC) $799 394 54,16% 15 546 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $288 595 19,55% 5 612 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $261 389 17,71% 5 083 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92 558 6,27% 1 800 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $17 432 1,18% 339 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11 311 0,77% 220 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $5 142 0,35% 100 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4 081 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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