PGIM Rock ETF Trust (MAYP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083280 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.8M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 0,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.8M
- 12 derniers mois
- +$9.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | $18.7M | 111,24 | 262 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $109K | 0,65 | 109 409 | STIV | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | $0 | 0,00 | 153 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | $0 | 0,00 | -262 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | $0 | 0,00 | 10 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | $0 | 0,00 | 99 | DE | US |
| OLD MISSION MARKETS LLC | — | -$76K | -0,45 | -10 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$752K | -4,48 | -99 | DE | US |
| X-CHANGE FINANCIAL ACCESS LLC | — | -$1.2M | -6,92 | -153 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 623 255 | 85,91% | 542 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 709 180 | 8,33% | 52 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $306 000 | 1,49% | 9 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $291 786 | 1,42% | 8 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $248 817 | 1,21% | 7 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $181 165 | 0,88% | 5 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $152 648 | 0,74% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $674 | 0,00% | 20 748 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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