Themes ETF Trust (AMDG)
Société de gestion · XNAS · Série S000086639 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 13,34%
- Nombre effectif de positions
- 172,0
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AMDG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 janvier 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilité 1A
- 127,19%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$21.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$15.7M
- 12 derniers mois
- +$3.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787 016 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 316 740 | 33,53% | 23 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 000 | 15,29% | 10 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1 352 120 | 13,67% | 9 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 119 440 | 11,32% | 7 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692 020 | 7,00% | 4 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 000 | 4,53% | 3 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 000 | 4,25% | 3 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400 680 | 4,05% | 2 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283 640 | 2,87% | 2 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 000 | 2,41% | 1 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66 494 | 0,67% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28 000 | 0,28% | 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14 000 | 0,14% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
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