Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
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OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| YTD | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 339 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $41.6M | 14,57 | 41 589 556 | STIV | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $12.0M | 4,22 | 5 296 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $11.6M | 4,07 | 152 938 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.7M | 3,05 | 7 542 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.4M | 2,95 | 14 513 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $7.6M | 2,68 | 7 916 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.3M | 2,55 | 11 387 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.3M | 2,20 | 20 768 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.2M | 2,18 | 8 600 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.1M | 2,13 | 14 010 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.9M | 2,08 | 31 767 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $5.1M | 1,79 | 13 458 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.9M | 1,73 | 10 228 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.7M | 1,64 | 11 847 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $4.3M | 1,51 | 20 184 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $4.1M | 1,44 | 4 790 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.7M | 1,31 | 21 177 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $3.6M | 1,26 | 10 251 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.5M | 1,23 | 8 843 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.5M | 1,22 | 14 759 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $3.4M | 1,18 | 35 969 | EC | US |
| Fabrinet | · | $3.2M | 1,12 | 5 706 | EC | TH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.1M | 1,10 | 15 705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 1,10 | 10 847 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $3.0M | 1,06 | 10 789 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $2.9M | 1,02 | 355 750 | EC | US |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $2.8M | 0,98 | 174 540 | EC | CA |
| TE Connectivity PLC | · | $2.7M | 0,96 | 13 566 | EC | IE |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 0,89 | 6 829 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.5M | 0,88 | 6 061 | EC | US |
| Clarivate PLC | · | $2.2M | 0,77 | 1 019 212 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0,70 | 1 999 342 | STIV | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.9M | 0,68 | 17 163 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $1.3M | 0,45 | 13 396 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $1.2M | 0,41 | 81 247 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $959K | 0,34 | 96 052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $925K | 0,32 | 150 614 | EC | US |
| SharkNinja Inc | · | $867K | 0,30 | 5 697 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $858K | 0,30 | 17 953 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $840K | 0,29 | 8 123 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $819K | 0,29 | 12 328 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $814K | 0,29 | 2 184 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $809K | 0,28 | 7 237 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $798K | 0,28 | 14 458 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $796K | 0,28 | 4 737 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $789K | 0,28 | 12 688 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $780K | 0,27 | 6 258 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $765K | 0,27 | 96 701 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $761K | 0,27 | 15 003 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $757K | 0,27 | 1 887 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 décembre 2024 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |