Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | — |
| 3M | ▲ +1,26% | — |
| 6M | ▲ +9,62% | — |
| YTD | ▲ +3,53% | — |
| 1Y | ▲ +38,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 avril 2024 | ▲ +47,22% | — |
- Volatilité 1A
- 22,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,54
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 338 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $9.5M | 4,56 | 9 502 643 | STIV | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.4M | 1,62 | 4 806 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $3.4M | 1,62 | 5 314 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $3.1M | 1,49 | 7 943 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $3.1M | 1,49 | 31 877 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.1M | 1,48 | 11 426 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $3.1M | 1,47 | 2 084 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.0M | 1,46 | 10 263 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.0M | 1,44 | 14 058 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $3.0M | 1,44 | 13 504 | EC | US |
| Fabrinet | — | $3.0M | 1,43 | 5 725 | EC | TH |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.0M | 1,42 | 14 563 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 1,41 | 8 629 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $2.9M | 1,40 | 14 810 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $2.9M | 1,39 | 20 254 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.9M | 1,39 | 10 286 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.8M | 1,36 | 13 613 | EC | IE |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.8M | 1,36 | 11 888 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.8M | 1,35 | 8 873 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $2.8M | 1,34 | 36 094 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.8M | 1,32 | 10 884 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 1,32 | 15 759 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $2.7M | 1,30 | 153 470 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.7M | 1,29 | 21 250 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.6M | 1,27 | 6 082 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.6M | 1,26 | 10 826 | EC | US |
| Clarivate PLC | — | $2.6M | 1,24 | 1 022 763 | EC | GB |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1,23 | 7 568 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1,22 | 6 852 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.5M | 1,18 | 17 222 | EC | US |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $2.4M | 1,16 | 175 148 | EC | CA |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $2.3M | 1,08 | 356 989 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $724K | 0,35 | 6 279 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $706K | 0,34 | 9 842 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $695K | 0,33 | 955 | EC | US |
| Dauch Corporation | 024061103 | $682K | 0,33 | 115 050 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $682K | 0,33 | 2 096 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc | 50015M109 | $680K | 0,33 | 17 828 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $680K | 0,33 | 96 386 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $679K | 0,33 | 4 753 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $677K | 0,32 | 2 965 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $672K | 0,32 | 12 732 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $671K | 0,32 | 12 370 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $667K | 0,32 | 18 015 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $659K | 0,32 | 13 442 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $657K | 0,32 | 7 997 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $651K | 0,31 | 1 893 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $649K | 0,31 | 7 041 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $649K | 0,31 | 3 324 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $647K | 0,31 | 1 978 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |