Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
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OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,87% | ▲ +1,87% |
| 3M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| 6M | ▲ +23,70% | ▲ +23,70% |
| YTD | ▲ +28,06% | ▲ +28,06% |
| 1Y | ▲ +30,22% | ▲ +30,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +82,11% | ▲ +83,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 339 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $757K | 0,27 | 952 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $748K | 0,26 | 42 236 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $740K | 0,26 | 4 492 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $731K | 0,26 | 1 972 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $721K | 0,25 | 6 266 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $718K | 0,25 | 60 551 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $717K | 0,25 | 7 017 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $715K | 0,25 | 5 174 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $714K | 0,25 | 2 995 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $712K | 0,25 | 4 324 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $712K | 0,25 | 6 574 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | 055477103 | $710K | 0,25 | 23 913 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $704K | 0,25 | 7 970 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $699K | 0,25 | 81 810 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc | 50015M109 | $692K | 0,24 | 17 767 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $691K | 0,24 | 23 385 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $689K | 0,24 | 32 482 | EC | US |
| Nomad Foods Ltd | · | $676K | 0,24 | 61 694 | EC | GB |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $675K | 0,24 | 6 087 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $674K | 0,24 | 3 724 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $671K | 0,24 | 9 808 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $666K | 0,23 | 2 721 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $665K | 0,23 | 14 273 | EC | US |
| Biohaven Ltd | · | $663K | 0,23 | 44 524 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $662K | 0,23 | 2 089 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $661K | 0,23 | 10 050 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $658K | 0,23 | 3 564 | EC | US |
| ArriVent Biopharma Inc | 04272N102 | $655K | 0,23 | 18 851 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $648K | 0,23 | 4 430 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $648K | 0,23 | 3 733 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $640K | 0,22 | 5 692 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $638K | 0,22 | 3 991 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $635K | 0,22 | 7 011 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $634K | 0,22 | 1 705 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $623K | 0,22 | 2 623 | EC | CH |
| Dauch Corp | 024061103 | $621K | 0,22 | 114 651 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | · | $621K | 0,22 | 25 495 | EC | BM |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $620K | 0,22 | 7 912 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $619K | 0,22 | 2 962 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $616K | 0,22 | 3 313 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $615K | 0,22 | 2 460 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $609K | 0,21 | 14 606 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $608K | 0,21 | 6 126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $599K | 0,21 | 2 239 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $596K | 0,21 | 3 630 | EC | PR |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $596K | 0,21 | 4 120 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $593K | 0,21 | 634 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $593K | 0,21 | 31 780 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $591K | 0,21 | 6 211 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $590K | 0,21 | 1 525 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 décembre 2024 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |