Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 avril 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilité 1A
- 36,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,65
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 338 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasTec Inc | 576323109 | $391K | 0,19 | 1 214 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $388K | 0,19 | 445 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $381K | 0,18 | 2 191 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $380K | 0,18 | 31 890 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $379K | 0,18 | 2 246 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $378K | 0,18 | 1 172 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $378K | 0,18 | 44 679 | EC | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $374K | 0,18 | 11 169 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $372K | 0,18 | 4 823 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $372K | 0,18 | 935 | EC | US |
| Nova Ltd | — | $370K | 0,18 | 853 | EC | IL |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $367K | 0,18 | 497 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $366K | 0,18 | 2 752 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $365K | 0,18 | 744 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $364K | 0,17 | 9 087 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $364K | 0,17 | 5 681 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $364K | 0,17 | 264 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $364K | 0,17 | 20 246 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $361K | 0,17 | 1 010 | EC | IE |
| Phinia Inc | 71880K101 | $358K | 0,17 | 5 226 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $357K | 0,17 | 650 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $356K | 0,17 | 1 525 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $356K | 0,17 | 12 070 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $354K | 0,17 | 3 237 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $353K | 0,17 | 1 870 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $353K | 0,17 | 1 883 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $350K | 0,17 | 651 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $349K | 0,17 | 1 394 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $349K | 0,17 | 1 645 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $347K | 0,17 | 2 653 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $345K | 0,17 | 969 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $343K | 0,16 | 1 716 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $343K | 0,16 | 97 037 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $342K | 0,16 | 1 287 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $341K | 0,16 | 950 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $340K | 0,16 | 3 419 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $334K | 0,16 | 934 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $333K | 0,16 | 983 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $333K | 0,16 | 2 708 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $330K | 0,16 | 2 974 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $329K | 0,16 | 1 341 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $328K | 0,16 | 2 835 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $328K | 0,16 | 9 005 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $328K | 0,16 | 1 427 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $327K | 0,16 | 2 567 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $326K | 0,16 | 27 615 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $321K | 0,15 | 3 965 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $317K | 0,15 | 1 157 | EC | US |
| ASGN Inc | 00191U102 | $317K | 0,15 | 8 190 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $317K | 0,15 | 464 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |