Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084701 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
OPTZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,27% | — |
| 3M | ▲ +24,27% | — |
| 6M | ▲ +20,34% | — |
| YTD | ▲ +28,66% | — |
| 1Y | ▲ +39,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 avril 2024 | ▲ +82,95% | — |
- Volatilité 1A
- 36,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,65
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.2M
- 12 derniers mois
- +$8.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 338 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 036752103 | $448K | 0,21 | 1 530 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $447K | 0,21 | 1 052 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $445K | 0,21 | 32 001 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $445K | 0,21 | 17 360 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $442K | 0,21 | 1 710 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $441K | 0,21 | 1 515 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $440K | 0,21 | 1 009 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $438K | 0,21 | 1 643 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $438K | 0,21 | 5 085 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $438K | 0,21 | 2 772 | EC | US |
| ArriVent Biopharma Inc | 04272N102 | $436K | 0,21 | 18 916 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $436K | 0,21 | 2 850 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $435K | 0,21 | 3 693 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $435K | 0,21 | 1 631 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $435K | 0,21 | 4 620 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $434K | 0,21 | 883 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $434K | 0,21 | 9 252 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $433K | 0,21 | 2 796 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $433K | 0,21 | 970 | EC | US |
| Sinclair Inc | 829242106 | $433K | 0,21 | 33 469 | EC | US |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $433K | 0,21 | 14 508 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $433K | 0,21 | 2 539 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $430K | 0,21 | 2 035 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $430K | 0,21 | 1 308 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $429K | 0,21 | 3 079 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $426K | 0,20 | 80 439 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $425K | 0,20 | 1 922 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $425K | 0,20 | 7 047 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $422K | 0,20 | 2 559 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $422K | 0,20 | 1 199 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $422K | 0,20 | 67 037 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $419K | 0,20 | 13 734 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $417K | 0,20 | 2 652 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $417K | 0,20 | 6 385 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $417K | 0,20 | 904 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $416K | 0,20 | 481 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $412K | 0,20 | 2 300 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $411K | 0,20 | 447 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $411K | 0,20 | 14 322 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $411K | 0,20 | 28 060 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $410K | 0,20 | 32 328 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $409K | 0,20 | 728 | EC | US |
| Omeros Corp | 682143102 | $406K | 0,19 | 38 407 | EC | US |
| Sana Biotechnology Inc | 799566104 | $405K | 0,19 | 140 705 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $400K | 0,19 | 28 158 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $400K | 0,19 | 1 216 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $394K | 0,19 | 1 753 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $393K | 0,19 | 831 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $393K | 0,19 | 85 261 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $393K | 0,19 | 2 419 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816 637 | 48,75% | 16 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584 662 | 34,90% | 11 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226 550 | 13,52% | 4 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 288 | 1,99% | 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 181 | 0,85% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |