CDKV HOLDINGS LLC
CIK 2109928 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $128.0M
- Positions
- 276
- Au
- 30 juin 2026
#7 863 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,95%
- Poids des 25 principales participations
- 75,38%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $23 931 394 · Ventes $2 494 092
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 58
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,4%
Consumer Staples
1,4%
Healthcare
1,4%
Retail
1,3%
Communication Services
1,0%
Industrials
1,0%
Financials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
86,5%
Portefeuille complet 276 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $22 303 104 | 17,43% | 659 075 | $2 872 194 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E107) | $12 222 474 | 9,55% | 16 598 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $11 681 925 | 9,13% | 335 591 | $1 469 244 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $8 087 271 | 6,32% | 93 885 | $1 170 130 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $3 176 176 | 2,48% | 86 145 | $483 845 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 074 434 | 2,40% | 26 177 | $-210 459 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $2 783 207 | 2,17% | 77 033 | $556 487 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $2 775 876 | 2,17% | 11 451 | $184 378 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $2 760 472 | 2,16% | 9 232 | $224 708 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 731 272 | 2,13% | 28 881 | $-49 090 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 727 928 | 2,13% | 9 427 | $324 773 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $2 714 720 | 2,12% | 98 004 | $265 112 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $2 579 190 | 2,02% | 21 580 | $697 073 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $2 153 052 | 1,68% | 11 624 | $249 795 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $2 112 228 | 1,65% | 9 692 | $198 982 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 804 599 | 1,41% | 7 627 | $64 641 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 638 860 | 1,28% | 10 485 | $49 837 | Baisse ×1 | ||
| XBI XBI | $1 273 450 | 1,00% | 8 047 | $154 145 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 253 839 | 0,98% | 42 604 | $162 502 | Hausse ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1 150 500 | 0,90% | 13 000 | $-326 535 | Baisse ×1 | ||
| JMTG | $1 149 100 | 0,90% | 22 674 | $-28 810 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 100 739 | 0,86% | 1 474 | $142 137 | |||
| VO | $1 099 753 | 0,86% | 13 650 | $112 813 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $1 063 553 | 0,83% | 10 745 | $-35 290 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 050 712 | 0,82% | 5 251 | $143 775 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 042 632 | 0,81% | 12 065 | $27 413 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 019 990 | 0,80% | 12 422 | $-5 806 | Baisse ×2 | ||
| YEAR | $1 009 660 | 0,79% | 20 057 | $-5 046 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $884 780 | 0,69% | 7 812 | $-86 039 | |||
| VTI | $849 982 | 0,66% | 2 297 | $113 081 | |||
| IWF | $836 906 | 0,65% | 6 740 | $263 398 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $797 987 | 0,62% | 2 340 | $384 361 | Baisse ×1 | ||
| VB | $780 838 | 0,61% | 2 576 | $104 822 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $777 949 | 0,61% | 2 202 | $172 224 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $749 692 | 0,59% | 4 144 | $64 523 | |||
| BRKB | $694 542 | 0,54% | 1 388 | $29 412 | |||
| XLK XLK | $646 625 | 0,51% | 3 394 | $195 562 | |||
| CAMX | $626 289 | 0,49% | 18 328 | $32 322 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $596 327 | 0,47% | 2 502 | $64 821 | Baisse ×1 | ||
| VOOG | $592 386 | 0,46% | 7 170 | $105 196 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $590 526 | 0,46% | 20 391 | $78 896 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $575 961 | 0,45% | 7 087 | $36 994 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $562 689 | 0,44% | 1 508 | $27 381 | Hausse ×2 | ||
| SCHE | $531 531 | 0,42% | 14 659 | $49 634 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $511 188 | 0,40% | 3 486 | $7 670 | |||
| XLP XLP | $428 170 | 0,33% | 5 154 | $1 334 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $413 091 | 0,32% | 1 262 | $41 861 | |||
| IEFA | $409 421 | 0,32% | 4 239 | $25 647 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $405 482 | 0,32% | 1 597 | $15 216 | |||
| MGC | $386 092 | 0,30% | 1 411 | $19 040 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 709 | 0,30% | 2 994 | $24 579 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $372 060 | 0,29% | 2 600 | $43 732 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $356 369 | 0,28% | 4 953 | $29 520 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $347 452 | 0,27% | 682 | $-64 742 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $334 041 | 0,26% | 593 | $-33 785 | Baisse ×2 | ||
| TMAT | $327 190 | 0,26% | 10 410 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $317 827 | 0,25% | 3 321 | $-1 324 | Hausse ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $308 863 | 0,24% | 25 674 | $2 486 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $298 724 | 0,23% | 1 845 | $30 774 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $293 431 | 0,23% | 24 555 | $-18 734 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74762E106) | $288 016 | 0,23% | 400 | $68 408 | |||
| XLB XLB | $280 262 | 0,22% | 5 514 | $-15 116 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $269 370 | 0,21% | 1 111 | $31 997 | |||
| JPST | $257 983 | 0,20% | 5 101 | $-102 383 | Baisse ×2 | ||
| EAGG | $237 477 | 0,19% | 5 009 | $-701 | |||
| BSV | $230 692 | 0,18% | 2 961 | $-1 481 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $227 650 | 0,18% | 1 935 | $5 185 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $215 898 | 0,17% | 180 | $50 339 | |||
| LIT | $209 598 | 0,16% | 2 678 | $-5 388 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $202 326 | 0,16% | 1 291 | $5 125 | |||
| VIS | $194 214 | 0,15% | 539 | $25 954 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $193 772 | 0,15% | 8 047 | $-32 188 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $191 193 | 0,15% | 535 | $30 159 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $189 104 | 0,15% | 1 375 | $-11 667 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $188 342 | 0,15% | 177 | $63 130 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $176 463 | 0,14% | 3 032 | $-18 300 | Baisse ×1 | ||
| IBB IBB | $174 595 | 0,14% | 918 | $18 915 | Baisse ×2 | ||
| CVLC | $170 046 | 0,13% | 1 800 | $-6 967 | Baisse ×1 | ||
| SBIO | $166 797 | 0,13% | 2 580 | $26 525 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $161 721 | 0,13% | 5 100 | $5 253 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $160 801 | 0,13% | 708 | $20 730 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $146 724 | 0,11% | 2 575 | $17 536 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $146 656 | 0,11% | 196 | $18 737 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $146 534 | 0,11% | 7 151 | $13 994 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $145 775 | 0,11% | 3 067 | $19 874 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $145 324 | 0,11% | 1 766 | $6 036 | Baisse ×1 | ||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $143 104 | 0,11% | 3 498 | $2 694 | |||
| VGK | $142 993 | 0,11% | 1 615 | $6 406 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 28176E112) | $140 213 | 0,11% | 1 550 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $139 481 | 0,11% | 496 | $19 255 | |||
| VAW | $133 233 | 0,10% | 582 | $2 170 | |||
| EFA | $131 201 | 0,10% | 1 263 | $8 525 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $130 897 | 0,10% | 1 114 | $44 431 | |||
| IYH | $129 223 | 0,10% | 1 928 | $10 355 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $128 376 | 0,10% | 137 | $-8 324 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $127 000 | 0,10% | 3 200 | $-20 548 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $126 122 | 0,10% | 501 | $17 302 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $121 768 | 0,10% | 2 040 | $11 506 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $116 670 | 0,09% | 1 000 | $-29 610 | |||
| XLV XLV | $112 332 | 0,09% | 708 | $8 532 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E107) | $12 222 474 | 16 598 | 9,55% |
| TMAT | $327 190 | 10 410 | 0,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 28176E112) | $140 213 | 1 550 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $30 584 | 179 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $18 808 | 84 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $18 350 | 83 | 0,01% |
| VST | $11 898 | 75 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14575E109) | $176 | 16 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 mars 2026 | 16 323 | $10 027 417 | |
| PWR | 31 mars 2026 | 400 | $168 824 | 22,6% |
| EW | 30 juin 2026 | 1 550 | $124 124 | 2,2% |
| APO | 31 mars 2026 | 400 | $57 904 | 19,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 168 | $37 974 | 0,8% |
| TRV | 31 mars 2026 | 129 | $37 418 | 27,1% |
| MUB | 30 juin 2026 | 250 | $26 538 | Ne suit plus |
| KEY | 30 juin 2026 | 400 | $8 020 | -1,5% |
| TGT | 31 mars 2026 | 69 | $6 717 | 32,7% |
| RTX | 31 mars 2026 | 25 | $4 585 | 17,0% |
| GPN | 31 mars 2026 | 50 | $3 870 | 36,9% |
| AMD | 30 juin 2026 | 16 | $3 255 | -20,1% |
| CHKEL | 31 mars 2026 | 12 | $1 196 | Ne suit plus |
| TGNA | 31 mars 2026 | 49 | $952 | Ne suit plus |
| CARS | 30 juin 2026 | 16 | $130 | 12,3% |