CDKV HOLDINGS LLC

CIK 2109928 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations55,95%

Poids des 25 principales participations75,38%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions17,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $23 931 394 · Ventes $2 494 092

Nouvelles positions8

Augmenté24

Diminué58

Fermé6

Valeur du portefeuille $128.0M #7 889 sur 9 337 par valeur 13F · top 84.5%

Positions 276

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,4%

Consumer Staples 1,4%

Financials 1,4%

Healthcare 1,4%

Retail 1,3%

Communication Services 1,2%

Industrials 1,0%

Consumer products 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Utilities 0,5%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 85,9%

Portefeuille complet 276 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 303 104	17,43%	659 075	$2 872 194	Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E107)	$12 222 474	9,55%	16 598		Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 681 925	9,13%	335 591	$1 469 244	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8 087 271	6,32%	93 885	$1 170 130	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 176 176	2,48%	86 145	$483 845	Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 074 434	2,40%	26 177	$-210 459	Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 783 207	2,17%	77 033	$556 487	Hausse ×2
ITA iShares Trust	$2 775 876	2,17%	11 451	$184 378	Baisse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2 760 472	2,16%	9 232	$224 708	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 731 272	2,13%	28 881	$-49 090	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 727 928	2,13%	9 427	$324 773	Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 714 720	2,12%	98 004	$265 112	Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2 579 190	2,02%	21 580	$697 073	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 153 052	1,68%	11 624	$249 795	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 112 228	1,65%	9 692	$198 982	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 804 599	1,41%	7 627	$64 641	Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 638 860	1,28%	10 485	$49 837	Baisse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1 273 450	1,00%	8 047	$154 145	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 253 839	0,98%	42 604	$162 502	Hausse ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1 150 500	0,90%	13 000	$-326 535	Baisse ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 149 100	0,90%	22 674	$-28 810	Baisse ×1
SPY SPY	$1 100 739	0,86%	1 474	$142 137
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 099 753	0,86%	13 650	$112 813	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$1 063 553	0,83%	10 745	$-35 290	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 050 712	0,82%	5 251	$143 775	Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 042 632	0,81%	12 065	$27 413	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 019 990	0,80%	12 422	$-5 806	Baisse ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$1 009 660	0,79%	20 057	$-5 046	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$884 780	0,69%	7 812	$-86 039
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$849 982	0,66%	2 297	$113 081
IWF iShares Trust	$836 906	0,65%	6 740	$263 398	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$797 987	0,62%	2 340	$384 361	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$780 838	0,61%	2 576	$104 822	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$777 949	0,61%	2 202	$172 224	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$749 692	0,59%	4 144	$64 523
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$694 542	0,54%	1 388	$29 412
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$646 625	0,51%	3 394	$195 562
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND	$626 289	0,49%	18 328	$32 322	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$596 327	0,47%	2 502	$64 821	Baisse ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$592 386	0,46%	7 170	$105 196	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$590 526	0,46%	20 391	$78 896	Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$575 961	0,45%	7 087	$36 994
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$562 689	0,44%	1 508	$27 381	Hausse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$531 531	0,42%	14 659	$49 634	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$511 188	0,40%	3 486	$7 670
XLP XLP	$428 170	0,33%	5 154	$1 334	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$413 091	0,32%	1 262	$41 861
IEFA iShares Trust	$409 421	0,32%	4 239	$25 647
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$405 482	0,32%	1 597	$15 216
MGC VANGUARD WORLD FUND	$386 092	0,30%	1 411	$19 040	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$384 709	0,30%	2 994	$24 579
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$372 060	0,29%	2 600	$43 732
MO Altria Group, Inc.	$356 369	0,28%	4 953	$29 520
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$347 452	0,27%	682	$-64 742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$334 041	0,26%	593	$-33 785	Baisse ×2
TMAT Main Thematic Innovation ETF	$327 190	0,26%	10 410		Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$317 827	0,25%	3 321	$-1 324	Hausse ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$308 863	0,24%	25 674	$2 486	Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock	$298 724	0,23%	1 845	$30 774
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$293 431	0,23%	24 555	$-18 734	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 74762E106)	$288 016	0,23%	400	$68 408
XLB XLB	$280 262	0,22%	5 514	$-15 116	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$269 370	0,21%	1 111	$31 997
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$257 983	0,20%	5 101	$-102 383	Baisse ×2
EAGG iShares Trust	$237 477	0,19%	5 009	$-701
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$230 692	0,18%	2 961	$-1 481
BX Blackstone Inc. Common Stock	$227 650	0,18%	1 935	$5 185
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$215 898	0,17%	180	$50 339
LIT Global X Funds	$209 598	0,16%	2 678	$-5 388	Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$202 326	0,16%	1 291	$5 125
VIS VANGUARD WORLD FUND	$194 214	0,15%	539	$25 954
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$193 772	0,15%	8 047	$-32 188
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$191 193	0,15%	535	$30 159	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$189 104	0,15%	1 375	$-11 667	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$188 342	0,15%	177	$63 130
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$176 463	0,14%	3 032	$-18 300	Baisse ×1
IBB iShares Trust	$174 595	0,14%	918	$18 915	Baisse ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$170 046	0,13%	1 800	$-6 967	Baisse ×1
SBIO ALPS ETF Trust	$166 797	0,13%	2 580	$26 525	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$161 721	0,13%	5 100	$5 253
WELL Welltower Inc. Common Stock	$160 801	0,13%	708	$20 730
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$146 724	0,11%	2 575	$17 536	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$146 656	0,11%	196	$18 737
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$146 534	0,11%	7 151	$13 994	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$145 775	0,11%	3 067	$19 874
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$145 324	0,11%	1 766	$6 036	Baisse ×1
AVA Avista Corporation Common Stock	$143 104	0,11%	3 498	$2 694
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$142 993	0,11%	1 615	$6 406	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 28176E112)	$140 213	0,11%	1 550		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$139 481	0,11%	496	$19 255
VAW VANGUARD WORLD FUND	$133 233	0,10%	582	$2 170
EFA iShares Trust	$131 201	0,10%	1 263	$8 525
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$130 897	0,10%	1 114	$44 431
IYH iShares Trust	$129 223	0,10%	1 928	$10 355
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$128 376	0,10%	137	$-8 324
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	$127 000	0,10%	3 200	$-20 548	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$126 122	0,10%	501	$17 302	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$121 768	0,10%	2 040	$11 506
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$116 670	0,09%	1 000	$-29 610
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$112 332	0,09%	708	$8 532
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 04609E107)	$12 222 474	16 598	9,55%
TMAT	$327 190	10 410	0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 28176E112)	$140 213	1 550	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$30 584	179	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$18 808	84	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$18 350	83	0,01%
VST	$11 898	75	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 14575E109)	$176	16	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	Réduit	-8K	+$2.9M
SCHV	A acheté plus	+749	+$1.5M
VUG	A acheté plus	+78K	+$1.2M
VGT	A acheté plus	+19K	+$697K
SCHA	A acheté plus	+461	+$556K
SCHM	Réduit	-817	+$484K
PANW	Réduit	-240	+$384K
CATH	Réduit	-6K	-$327K
AAPL	Réduit	-42	+$325K
SCHF	Réduit	-970	+$265K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QQQ	31 mars 2026	16 323	$10 027 417	29,0%
PWR	31 mars 2026	400	$168 824	23,2%
EW	30 juin 2026	1 550	$124 124	-5,9%
APO	31 mars 2026	400	$57 904	2,3%
HON	30 juin 2026	168	$37 974	-4,4%
TRV	31 mars 2026	129	$37 418	23,6%
MUB	30 juin 2026	250	$26 538
KEY	30 juin 2026	400	$8 020	-12,9%
TGT	31 mars 2026	69	$6 717	28,7%
RTX	31 mars 2026	25	$4 585	-4,3%
GPN	31 mars 2026	50	$3 870	16,5%
AMD	30 juin 2026	16	$3 255	9,1%
CHKEL	31 mars 2026	12	$1 196	Ne suit plus
TGNA	31 mars 2026	49	$952	Ne suit plus
CARS	30 juin 2026	16	$130	-8,3%