Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Société de gestion · XNYS · Série S000089434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.7M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,30%
- Nombre effectif de positions
- 5,5
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$773K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- -$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170 958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251 040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159 889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157 622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79 595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51 952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48 160 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 280 745 | 50,22% | 802 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 089 924 | 24,98% | 399 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 759 430 | 19,21% | 307 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993 512 | 2,46% | 39 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743 812 | 1,84% | 29 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285 472 | 0,71% | 11 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200 300 | 0,50% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20 560 | 0,05% | 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 294 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 713 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 753 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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