Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,50 – $40,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,81%
Nombre effectif de positions83,6
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$39.2M
Portefeuille
286
Au
31 juillet 2026
AGGS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 286 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UT3 | $2.8M | 7,22 | 3 066 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.1M | 5,45 | 2 357 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $884K | 2,26 | 925 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $390K | 1,00 | 466 570 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $382K | 0,97 | 413 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $361K | 0,92 | 358 788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $311K | 0,79 | 373 483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $308K | 0,79 | 323 396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $281K | 0,72 | 336 966 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $273K | 0,70 | 313 251 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $253K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078BN2 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $242K | 0,62 | 289 475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $233K | 0,60 | 295 994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $230K | 0,59 | 275 513 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $230K | 0,59 | 228 247 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $228K | 0,58 | 232 020 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $226K | 0,58 | 230 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $223K | 0,57 | 226 574 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W2ER8 | $223K | 0,57 | 222 353 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $222K | 0,57 | 233 750 | ABS-O | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $208K | 0,53 | 200 000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $205K | 0,52 | 208 916 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22758JAE6 | $205K | 0,52 | 204 000 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203 000 | ABS-CBDO | KY |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $202K | 0,52 | 200 000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $202K | 0,52 | 220 000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $200K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $199K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $199K | 0,51 | 253 645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $197K | 0,50 | 235 594 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 556079AH4 | $196K | 0,50 | 200 000 | DBT | AU |
| BARCLAYS PLC | 06738EDN2 | $195K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Freddie Mac | 3132CXL34 | $194K | 0,50 | 190 992 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $194K | 0,50 | 200 000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $192K | 0,49 | 195 354 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449PAE2 | $192K | 0,49 | 191 849 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $191K | 0,49 | 191 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNS6 | $190K | 0,48 | 197 216 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $188K | 0,48 | 211 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QMB5 | $188K | 0,48 | 187 243 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $187K | 0,48 | 207 562 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4B89 | $185K | 0,47 | 184 885 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $185K | 0,47 | 187 839 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750QAE4 | $184K | 0,47 | 186 728 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $184K | 0,47 | 187 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $179K | 0,46 | 183 869 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 28 paiements
5,01%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1580 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1410 |
| 1 juin 2026 | $0,1500 |
| 1 mai 2026 | $0,1410 |
| 1 avril 2026 | $0,1500 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1450 |
| 19 décembre 2025 | $0,4130 |
| 2 décembre 2025 | $0,1710 |
| 4 novembre 2025 | $0,1810 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1680 |
| 1 juillet 2025 | $0,1550 |
| 2 juin 2025 | $0,1790 |
| 1 mai 2025 | $0,1600 |
| 1 avril 2025 | $0,1680 |
| 3 mars 2025 | $0,1490 |
| 3 février 2025 | $0,1820 |
| 20 décembre 2024 | $0,2880 |
| 2 décembre 2024 | $0,1620 |
| 4 novembre 2024 | $0,1770 |
| 1 octobre 2024 | $0,1460 |
| 3 septembre 2024 | $0,1660 |
| 1 août 2024 | $0,1710 |
| 1 juillet 2024 | $0,1560 |
| 3 juin 2024 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |