Harbor ETF Trust (AGGS)
Société de gestion · ARCX · Série S000084690 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.8M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,11%
- Nombre effectif de positions
- 93,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$11.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.2M | 5,73 | 2 357 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $1.8M | 4,68 | 1 913 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $1.4M | 3,62 | 1 470 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $902K | 2,33 | 929 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $529K | 1,36 | 540 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $411K | 1,06 | 479 130 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $382K | 0,98 | 373 317 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $327K | 0,84 | 334 756 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $295K | 0,76 | 345 176 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $287K | 0,74 | 321 204 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $254K | 0,66 | 296 617 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $254K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $251K | 0,65 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03768UAA7 | $250K | 0,65 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,65 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $249K | 0,64 | 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $243K | 0,63 | 301 821 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $243K | 0,63 | 237 830 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $241K | 0,62 | 282 537 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $239K | 0,62 | 238 254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $236K | 0,61 | 234 583 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $224K | 0,58 | 234 375 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $217K | 0,56 | 217 356 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0,55 | 200 000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $210K | 0,54 | 215 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $208K | 0,54 | 258 910 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECK9 | $208K | 0,54 | 200 000 | DBT | GB |
| DIAGEO INVESTMENT CORP | 25245BAE7 | $208K | 0,54 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $207K | 0,54 | 242 445 | ABS-MBS | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $205K | 0,53 | 200 000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $204K | 0,53 | 220 000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $203K | 0,52 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $203K | 0,52 | 202 213 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $201K | 0,52 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $197K | 0,51 | 213 254 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $197K | 0,51 | 200 000 | DBT | GB |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $194K | 0,50 | 191 000 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $194K | 0,50 | 195 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617956AD9 | $191K | 0,49 | 192 933 | ABS-MBS | US |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $190K | 0,49 | 184 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $189K | 0,49 | 189 308 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $185K | 0,48 | 190 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $185K | 0,48 | 211 000 | DBT | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $182K | 0,47 | 187 000 | ABS-O | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $180K | 0,47 | 179 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RJQ4 | $178K | 0,46 | 186 880 | ABS-MBS | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $178K | 0,46 | 200 000 | DBT | CH |
| Fannie Mae | 3140XCXH6 | $177K | 0,46 | 206 572 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
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