RiverNorth Active Income ETF (CEFZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000093615 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$878K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.9M
- 9 derniers mois
- -$754K
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Tre | 857492888 | $3.4M | 9,24 | 3 421 626 | STIV | US |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | — | $3.2M | 8,63 | 61 368 | EC | GG |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $2.5M | 6,65 | 47 424 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 880198205 | $1.9M | 5,05 | 224 709 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766R104 | $1.6M | 4,35 | 190 656 | EC | US |
| Invesco RAFI Emerging Markets | 46138E727 | $1.6M | 4,26 | 58 576 | EC | US |
| Clough Global Equity Fund | 18914C100 | $1.5M | 4,13 | 202 986 | EC | US |
| BlackRock Science and Technolo | 09260K101 | $1.3M | 3,58 | 59 839 | EC | US |
| Royce Small-Cap Trust Inc | 780910105 | $1.2M | 3,34 | 74 571 | EC | US |
| Royce Micro-Cap Trust Inc | 780915104 | $1.2M | 3,25 | 106 443 | EC | US |
| BlackRock Corporate High Yield | 09255P107 | $1.2M | 3,13 | 135 896 | EC | US |
| Calamos Long/Short Equity & Dy | 12812C106 | $1.2M | 3,11 | 84 876 | EC | US |
| Clough Global Opportunities Fu | 18914E106 | $1.1M | 2,99 | 198 805 | EC | US |
| Blackstone Senior Floating Rat | 09256U105 | $1.0M | 2,72 | 77 909 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $899K | 2,43 | 14 204 | EC | US |
| Kayne Anderson Energy Infrastr | 486606106 | $871K | 2,35 | 60 973 | EC | US |
| BlackRock Health Sciences Term | 09260E105 | $850K | 2,29 | 59 196 | EC | US |
| FS Specialty Lending Fund | 644323107 | $842K | 2,27 | 67 304 | EC | US |
| Liberty All-Star Equity Fund | 530158104 | $696K | 1,88 | 125 376 | EC | US |
| abrdn Emerging Markets ex Chin | 00301W105 | $605K | 1,63 | 82 992 | EC | US |
| Cohen & Steers Infrastructure | 19248A109 | $594K | 1,60 | 22 933 | EC | US |
| Calamos Strategic Total Return | 128125101 | $570K | 1,54 | 33 304 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Co | 095924106 | $492K | 1,33 | 39 713 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $468K | 1,26 | 45 999 | EC | US |
| FS Credit Opportunities Corp | 30290Y101 | $464K | 1,25 | 90 997 | EC | US |
| First Trust High Yield Opportu | 33741Q107 | $459K | 1,24 | 33 934 | EC | US |
| BlackRock MuniYield New York Q | 09255E102 | $399K | 1,08 | 41 593 | EC | US |
| Clough Global Dividend and Inc | 18913Y103 | $385K | 1,04 | 65 090 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $379K | 1,02 | 34 248 | EC | US |
| Saba Capital Income & Opportun | 78518H202 | $377K | 1,02 | 55 892 | EC | US |
| Morgan Stanley Direct Lending | 61774A103 | $363K | 0,98 | 25 985 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $360K | 0,97 | 32 883 | EC | US |
| PIMCO Income Strategy Fund II | 72201J104 | $333K | 0,90 | 48 268 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp | 67401P405 | $329K | 0,89 | 29 133 | EC | US |
| BlackRock Multi-Sector Income | 09258A107 | $290K | 0,78 | 23 174 | EC | US |
| Special Opportunities Fund Inc | 84741T104 | $223K | 0,60 | 16 208 | EC | US |
| BlackRock Technology and Priva | 09260Q108 | $196K | 0,53 | 29 708 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $194K | 0,52 | 1 782 | EC | US |
| Flaherty & Crumrine Preferred | 33848E106 | $190K | 0,51 | 21 043 | EC | US |
| iShares 10+ Year Investment Gr | 464289511 | $189K | 0,51 | 3 799 | EC | US |
| Palmer Square Capital BDC Inc | 69702V107 | $188K | 0,51 | 19 228 | EC | US |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwri | 6706EW100 | $183K | 0,49 | 11 381 | EC | US |
| Eagle Point Income Co Inc | 269817102 | $179K | 0,48 | 19 011 | EC | US |
| MFS Government Markets Income | 552939100 | $178K | 0,48 | 60 618 | EC | US |
| XAI Octagon Floating Rate Alte | 98400T304 | $115K | 0,31 | 6 691 | EC | US |
| Nuveen Real Estate Income Fund | 67071B108 | $111K | 0,30 | 14 906 | EC | US |
| Liberty All Star Growth Fund I | 529900102 | $68K | 0,18 | 14 292 | EC | US |
| Total Return Securities Fund | 870875101 | $64K | 0,17 | 10 749 | EC | US |
| NXG NextGen Infrastructure Inc | 231647207 | $165 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Neuberger High Yield Strategie | 64128C106 | $19 | 0,00 | 3 | EC | US |
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Dividendes 12 paiements
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0670 |
| 29 juin 2026 | $0,0680 |
| 28 mai 2026 | $0,0690 |
| 29 avril 2026 | $0,0690 |
| 30 mars 2026 | $0,0670 |
| 26 février 2026 | $0,0690 |
| 29 janvier 2026 | $0,0700 |
| 24 décembre 2025 | $0,0680 |
| 25 novembre 2025 | $0,0670 |
| 30 octobre 2025 | $0,0690 |
| 25 septembre 2025 | $0,0690 |
| 28 août 2025 | $0,0680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 811 582 | 45,69% | 827 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 456 299 | 16,48% | 298 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $1 240 160 | 8,32% | 150 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $850 037 | 5,70% | 103 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $746 367 | 5,01% | 90 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $743 308 | 4,99% | 90 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344 577 | 2,31% | 41 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $223 946 | 1,50% | 27 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $216 776 | 1,45% | 26 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $204 524 | 1,37% | 24 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $144 626 | 0,97% | 17 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $130 940 | 0,88% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 500 | 0,84% | 15 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $115 772 | 0,78% | 14 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $97 733 | 0,66% | 11 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97 000 | 0,65% | 11 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $93 872 | 0,63% | 11 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $66 551 | 0,45% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $46 551 | 0,31% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $36 312 | 0,24% | 4 431 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 956 | 0,23% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26 093 | 0,18% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $20 593 | 0,14% | 2 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $12 550 | 0,08% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 630 | 0,04% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $5 380 | 0,04% | 653 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $4 691 | 0,03% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 909 | 0,03% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 350 | 0,01% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $510 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 40 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $263 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $173 | 0,00% | 20 973 | Actions | 30 juin 2026 |
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