Tidal Trust II (XOMO)
Société de gestion · ARCX · Série S000081455 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.9M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,19%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$770K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$7.1M
- 12 derniers mois
- -$13.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6 320 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6 207 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.8M | 6,11 | 2 000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1 180 945 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$360K | -1,21 | -1 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$990K | -3,31 | -2 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,00% | 1 567 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 192 | 0,02% | 358 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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