YieldMax(R) Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
XOMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,68% | ▲ +3,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,64% | ▼ -2,88% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37,29 | 14 787 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17,76 | 7 071 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17,75 | 7 113 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11,92 | 4 714 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9,73 | 3 926 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $1.8M | 4,62 | 2 540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1,96 | 774 445 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $750 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $520 | 0,00 | 1 040 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$622K | -1,57 | -2 540 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 77 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0540 |
| 24 septembre 2026 | $0,0460 |
| 17 septembre 2026 | $0,0660 |
| 10 septembre 2026 | $0,0530 |
| 3 septembre 2026 | $0,0470 |
| 27 août 2026 | $0,0650 |
| 20 août 2026 | $0,0900 |
| 13 août 2026 | $0,0890 |
| 6 août 2026 | $0,1170 |
| 30 juillet 2026 | $0,1220 |
| 23 juillet 2026 | $0,0920 |
| 16 juillet 2026 | $0,0730 |
| 9 juillet 2026 | $0,0710 |
| 2 juillet 2026 | $0,0700 |
| 25 juin 2026 | $0,0710 |
| 18 juin 2026 | $0,0700 |
| 11 juin 2026 | $0,0770 |
| 4 juin 2026 | $0,0680 |
| 28 mai 2026 | $0,0790 |
| 21 mai 2026 | $0,1030 |
| 14 mai 2026 | $0,0810 |
| 7 mai 2026 | $0,0860 |
| 30 avril 2026 | $0,0820 |
| 23 avril 2026 | $0,0710 |
| 16 avril 2026 | $0,0720 |
| 9 avril 2026 | $0,0880 |
| 2 avril 2026 | $0,1360 |
| 26 mars 2026 | $0,1180 |
| 19 mars 2026 | $0,1000 |
| 12 mars 2026 | $0,0630 |
| 5 mars 2026 | $0,0910 |
| 26 février 2026 | $0,0660 |
| 19 février 2026 | $0,1130 |
| 12 février 2026 | $0,1930 |
| 5 février 2026 | $0,1260 |
| 29 janvier 2026 | $0,0930 |
| 22 janvier 2026 | $0,0880 |
| 15 janvier 2026 | $0,0670 |
| 8 janvier 2026 | $0,0520 |
| 2 janvier 2026 | $0,0460 |
| 26 décembre 2025 | $0,0460 |
| 18 décembre 2025 | $0,0450 |
| 11 décembre 2025 | $0,0460 |
| 4 décembre 2025 | $0,0470 |
| 28 novembre 2025 | $0,0500 |
| 20 novembre 2025 | $0,0870 |
| 13 novembre 2025 | $0,0790 |
| 6 novembre 2025 | $0,0520 |
| 30 octobre 2025 | $0,0840 |
| 23 octobre 2025 | $0,0810 |
| 16 octobre 2025 | $0,0900 |
| 2 octobre 2025 | $0,2140 |
| 4 septembre 2025 | $0,2950 |
| 7 août 2025 | $0,2290 |
| 10 juillet 2025 | $0,3650 |
| 12 juin 2025 | $0,2500 |
| 15 mai 2025 | $0,3980 |
| 17 avril 2025 | $0,3500 |
| 20 mars 2025 | $0,2950 |
| 20 février 2025 | $0,2540 |
| 23 janvier 2025 | $0,3490 |
| 27 décembre 2024 | $0,2410 |
| 29 novembre 2024 | $0,5100 |
| 31 octobre 2024 | $0,3370 |
| 3 octobre 2024 | $0,2540 |
| 6 septembre 2024 | $0,3660 |
| 7 août 2024 | $0,3410 |
| 5 juillet 2024 | $0,1880 |
| 6 juin 2024 | $0,3010 |
| 6 mai 2024 | $0,3350 |
| 4 avril 2024 | $0,2570 |
| 6 mars 2024 | $0,2790 |
| 7 février 2024 | $0,2220 |
| 5 janvier 2024 | $0,3100 |
| 7 décembre 2023 | $0,1990 |
| 8 novembre 2023 | $0,4070 |
| 6 octobre 2023 | $0,2860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,02% | 1 567 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |