Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
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BASV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
| 3M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| 6M | ▲ +10,80% | ▲ +10,80% |
| YTD | ▲ +8,25% | ▲ +8,25% |
| 1Y | ▲ +10,61% | ▲ +11,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,93% | ▲ +19,42% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4,81 | 45 497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4,68 | 117 863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4,06 | 69 886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3,58 | 190 993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3,50 | 309 310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3,19 | 93 209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3,06 | 116 833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3,03 | 71 181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2,99 | 214 222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2,95 | 259 436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2,79 | 60 976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2,77 | 188 199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2,68 | 41 953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2,66 | 145 608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2,64 | 43 496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2,62 | 63 804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2,52 | 43 349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2,41 | 73 036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2,37 | 64 053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2,29 | 39 206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2,28 | 12 859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2,27 | 129 080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2,26 | 23 821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2,19 | 210 126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2,06 | 91 252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2,04 | 17 001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1,93 | 28 022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1,91 | 27 872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1,79 | 27 372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1,56 | 110 289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1,39 | 69 653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1,36 | 21 648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1,31 | 32 181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1,26 | 14 571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1,20 | 58 129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1,17 | 58 780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1,15 | 39 980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1,13 | 118 931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1,12 | 36 285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1,09 | 19 796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1,07 | 19 796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1,01 | 44 791 | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389 454 302 | 98,50% | 12 642 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 620 900 | 1,17% | 150 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632 663 | 0,16% | 20 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426 503 | 0,11% | 13 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215 026 | 0,05% | 6 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 930 | 0,00% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 111 | 0,00% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |