RBB Fund, Inc. (SPIT)
Société de gestion · XNAS · Série S000093697 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,42
Au 10 mars 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$23,69 – $29,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $28.6M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,42%
- Nombre effectif de positions
- 38,8
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPIT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | — |
| 3M | ▲ +2,03% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +5,69% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 octobre 2025 | ▲ +3,63% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$531K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.9M
- 7 derniers mois
- +$7.1M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $1.8M | 6,44 | 10 599 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.3M | 4,41 | 132 689 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 3,81 | 3 851 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $983K | 3,44 | 13 317 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $936K | 3,27 | 17 480 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group | 14154A102 | $898K | 3,14 | 16 942 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $889K | 3,11 | 10 455 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $863K | 3,02 | 3 256 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $844K | 2,95 | 9 697 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $810K | 2,83 | 23 217 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $797K | 2,78 | 3 129 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $725K | 2,53 | 51 598 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $721K | 2,52 | 14 373 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $695K | 2,43 | 11 563 | EC | GB |
| MasTec Inc | 576323109 | $686K | 2,40 | 1 740 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $657K | 2,29 | 1 573 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $635K | 2,22 | 704 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $603K | 2,11 | 3 185 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $591K | 2,06 | 14 023 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $586K | 2,05 | 2 741 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $541K | 1,89 | 20 290 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $539K | 1,88 | 2 489 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $516K | 1,80 | 9 375 | EC | BM |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $492K | 1,72 | 10 830 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $491K | 1,72 | 4 079 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $482K | 1,69 | 106 955 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $473K | 1,65 | 7 505 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $473K | 1,65 | 10 163 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $470K | 1,64 | 7 120 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $454K | 1,59 | 4 501 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $442K | 1,55 | 5 607 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $430K | 1,50 | 4 346 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $415K | 1,45 | 1 398 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $411K | 1,44 | 5 884 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $410K | 1,43 | 3 897 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $394K | 1,38 | 5 854 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $394K | 1,38 | 13 802 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $393K | 1,37 | 5 527 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $382K | 1,34 | 373 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $375K | 1,31 | 1 495 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $368K | 1,29 | 1 607 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $329K | 1,15 | 12 451 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $329K | 1,15 | 2 364 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $327K | 1,14 | 1 308 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $304K | 1,06 | 4 472 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $304K | 1,06 | 2 228 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $268K | 0,94 | 1 374 | EC | US |
| Pixelworks Inc | 72581M404 | $221K | 0,77 | 38 066 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $78K | 0,27 | 5 461 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $472 | 0,00 | 472 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
24,6%
Healthcare
17,8%
Technology
12,6%
Energy
11,0%
Financials
3,4%
Retail
3,0%
Communications
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Diversified Consumer Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Autre/Non mappé
17,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $4 793 320 | 78,71% | 137 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $861 476 | 14,15% | 24 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $372 045 | 6,11% | 10 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 829 | 0,77% | 1 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $6 984 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5 321 | 0,09% | 152 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 493 | 0,06% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,01% | 9 169 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |