ETF Series Solutions (TIIV)
Société de gestion · ARCX · Série S000093585 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.0M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,75%
- Nombre effectif de positions
- 18,5
- Positions supérieures à 1%
- 60
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$276K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.0M
- 10 derniers mois
- +$6.4M
Jul 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,28 | 5 405 904 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 3,08 | 863 234 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $699K | 2,49 | 1 764 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $677K | 2,42 | 37 728 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $664K | 2,37 | 1 701 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $658K | 2,35 | 53 945 | EC | ES |
| AerCap Holdings NV | — | $649K | 2,31 | 4 563 | EC | IE |
| ING Groep NV | 456837103 | $641K | 2,29 | 22 173 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $602K | 2,15 | 17 171 | EC | IL |
| Barclays PLC | 06738E204 | $567K | 2,02 | 24 201 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $563K | 2,01 | 3 811 | EC | CH |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $559K | 1,99 | 7 364 | EC | IT |
| TechnipFMC PLC | — | $551K | 1,96 | 7 289 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $535K | 1,91 | 33 653 | EC | GB |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $532K | 1,90 | 4 783 | EC | KR |
| ORIX Corp | 686330101 | $526K | 1,88 | 15 644 | EC | JP |
| Repsol SA | 76026T205 | $520K | 1,85 | 19 221 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $496K | 1,77 | 2 677 | EC | SG |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $495K | 1,77 | 39 927 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $495K | 1,76 | 8 412 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $489K | 1,75 | 56 253 | EC | BR |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $483K | 1,72 | 25 869 | EC | JP |
| AXA SA | 054536107 | $482K | 1,72 | 10 033 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $464K | 1,65 | 3 516 | EC | HK |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $459K | 1,64 | 9 733 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $448K | 1,60 | 6 186 | EC | HK |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $443K | 1,58 | 11 283 | EC | CA |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $443K | 1,58 | 20 953 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $437K | 1,56 | 9 013 | EC | CN |
| PETROBRAS | 71654V408 | $435K | 1,55 | 19 746 | EC | BR |
| CRH PLC | — | $433K | 1,54 | 3 654 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $427K | 1,52 | 26 118 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $413K | 1,47 | 3 698 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $411K | 1,47 | 1 256 | EC | CH |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $403K | 1,44 | 20 943 | EC | ZA |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $400K | 1,43 | 7 628 | EC | FR |
| Vinci SA | 927320101 | $400K | 1,43 | 10 594 | EC | FR |
| CIBC | 136069101 | $394K | 1,41 | 3 537 | EC | CA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $391K | 1,40 | 15 288 | EC | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $382K | 1,36 | 3 805 | EC | GB |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $378K | 1,35 | 9 264 | EC | IT |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,33 | 36 918 | EC | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $363K | 1,29 | 25 204 | EC | CN |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $361K | 1,29 | 8 152 | EC | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $358K | 1,28 | 2 379 | EC | JP |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $357K | 1,27 | 11 535 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $356K | 1,27 | 3 927 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $354K | 1,26 | 11 185 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $354K | 1,26 | 32 399 | EC | ZA |
| NetEase Inc | 64110W102 | $347K | 1,24 | 2 954 | EC | CN |
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Répartition sectorielle
Financials
14,8%
Healthcare
6,3%
Retail
3,6%
Energy
2,4%
Materials
2,4%
Technology
2,1%
Financial Services
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communication Services
1,0%
Autre/Non mappé
61,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,32% | 808 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |