AIM ETF Products Trust (SEPT)
Société de gestion · CBSX · Série S000080217 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $105.1M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,13%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$76.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1 507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1 507 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 40,16% | 260 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,88% | 51 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 908 101 | 7,84% | 50 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 6,10% | 39 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 6,00% | 45 356 | Actions | 30 juin 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,48% | 35 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,43% | 28 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,75% | 24 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,20% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510 732 | 2,10% | 13 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,91% | 12 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,56% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,37% | 8 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,32% | 8 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,22% | 7 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,19% | 8 975 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,16% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,98% | 6 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $187 700 | 0,77% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,74% | 4 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,71% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,30% | 1 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,26% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,24% | 1 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,15% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,11% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 604 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
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