Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Société de gestion · XNYS · Série S000089436 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.2M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,35%
- Nombre effectif de positions
- 6,3
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212 837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93 391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118 112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107 010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98 342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24 521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42 322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59 860 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 817 979 | 41,68% | 543 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 945 540 | 30,00% | 392 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 056 037 | 21,29% | 278 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751 870 | 2,27% | 29 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542 481 | 1,64% | 21 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478 553 | 1,44% | 18 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401 579 | 1,21% | 15 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126 368 | 0,38% | 4 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 621 | 0,04% | 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 171 | 0,03% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3 627 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 958 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
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