MNBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,77%▼ -3,51%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,16%▼ -3,63%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$649K
Trimestre clos le Mai 2026 +$5.9M
12 derniers mois +$18.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 190 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Energy S E Al A Cooperative Dist Energy Sply Revenue 292723CN1 $357K 0,64 350 000 DBT US
S Miami Fl Hlth Facs Auth 838810ED7 $355K 0,64 350 000 DBT US
Oklahoma St Hsg Fin Agy Sf Mtge Revenue 67886MVL0 $352K 0,63 340 000 DBT US
Butler Cnty Pa Gen Auth Revenue 123574AG0 $350K 0,63 350 000 DBT US
Norfolk Va Wtr Revenue 656009PY7 $344K 0,62 300 000 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAK2 $342K 0,61 320 000 DBT US
Antelope Vly Ca Cmnty Clg Dist 03667PLG5 $340K 0,61 295 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative 84136HCP6 $337K 0,60 310 000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEV6 $334K 0,60 300 000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392275EZ2 $329K 0,59 300 000 DBT US
King Cnty Wa Swr Revenue 495290EF1 $328K 0,59 330 000 DBT US
New York City Ny Transitional Fin Auth Rev 64972JMB1 $326K 0,59 300 000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350ADY1 $323K 0,58 319 204 DBT US
Main Street Natural Gas Inc Ga Gas Supply Revenue 56035DGB2 $321K 0,58 300 000 DBT US
Allan Hancock Jt Cmnty Clg Ca 016730DA8 $321K 0,57 350 000 DBT US
Nrthrn Ca Energy Auth Commodity Sply Revenue 664840AL9 $318K 0,57 300 000 DBT US
Gtr Orlando Fl Aviation Auth Arpt Facs Revenue 392274Z74 $316K 0,57 300 000 DBT US
Lower Al Gas Dist Gas Proj Revenue 547804AE4 $312K 0,56 300 000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389H76 $311K 0,56 300 000 DBT US
Saint Cloud Mn Indep Sch Dist#742 789177TE2 $309K 0,55 500 000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843WS0 $305K 0,55 300 000 DBT US
Port Of Portland Or Arpt Revenue 7352402L6 $305K 0,55 305 000 DBT US
Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program 20775HQ71 $303K 0,54 275 000 DBT US
Trimble Cnty Ky Envrnmntl Facs Revenue 896221AE8 $301K 0,54 300 000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182TE6 $301K 0,54 250 000 DBT US
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Revenue 13013JHL3 $300K 0,54 300 000 DBT US
New Mexico St Mtge Fin Auth 647201K43 $296K 0,53 270 000 DBT US
Illinois St Hsg Dev Auth Revenue 45203M3Q2 $288K 0,52 250 000 DBT US
E-470 Co Public Highway Auth 26822LGT5 $285K 0,51 500 000 DBT US
Federal Home Loan Mtge Corp Mf Variable Rate Ctfs 31350AEA2 $283K 0,51 274 618 DBT US
Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp V Gas Sply Revenue 88256RAV8 $280K 0,50 265 000 DBT US
Denver City & Cnty Co Arpt Revenue 249182UW4 $278K 0,50 250 000 DBT US
El Paso Tx Indep Sch Dist 283770PU3 $278K 0,50 250 000 DBT US
Miami-dade Cnty Fl Aviation Revenue 59333P7N2 $275K 0,49 250 000 DBT US
Montana St Brd Of Hsg Mfh Revenue 61212VBB2 $275K 0,49 275 000 DBT US
Michigan St Fin Auth Revenue 59447T3W1 $275K 0,49 275 000 DBT US
Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue 60637GGS2 $273K 0,49 250 000 DBT US
New Jersey St Transprtn Trust Fund Auth 64613CEX2 $272K 0,49 250 000 DBT US
Met Washington Dc Arpts Auth Arpt Sys Revenue 592647LV1 $268K 0,48 250 000 DBT US
Main Street Energy Inc Energy Proj Revenue 560354AE2 $265K 0,47 250 000 DBT US
Ohio St Hsg Fin Agy Rsdl Mtge Revenue 67756Q3M7 $263K 0,47 250 000 DBT US
Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue 63968MXD6 $262K 0,47 265 000 DBT US
Met Transprtn Auth Ny Revenue 59261AG35 $257K 0,46 255 000 DBT US
Port Of Seattle Wa Revenue 735389D21 $254K 0,46 250 000 DBT US
Fort Bend Tx Indep Sch Dist 346843XW0 $250K 0,45 250 000 DBT US
Dickson Tn Hlth & Eductnl Facs Brd Mf Revenue 253509AC7 $250K 0,45 250 000 DBT US
California St Muni Fin Auth Sol Wst Disp Revenue 13048RAR8 $250K 0,45 250 000 DBT US
San Antonio Tx Elec & Gas Revenue 79625GNT6 $248K 0,44 250 000 DBT US
North Dakota St Hsg Fin Agy 658909X68 $248K 0,44 235 000 DBT US
Illinois St Fin Auth Revenue 45204FAZ8 $240K 0,43 225 000 DBT US

Dividendes 52 paiements

08
3,52%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
17 septembre 2026$0,0680
20 août 2026$0,0740
16 juillet 2026$0,0720
18 juin 2026$0,0700
21 mai 2026$0,0730
16 avril 2026$0,0670
19 mars 2026$0,0720
19 février 2026$0,0610
22 janvier 2026$0,0800
18 décembre 2025$0,0870
20 novembre 2025$0,0690
23 octobre 2025$0,0720
18 septembre 2025$0,0690
21 août 2025$0,0700
24 juillet 2025$0,0750
20 juin 2025$0,0660
22 mai 2025$0,0760
24 avril 2025$0,0650
20 mars 2025$0,0740
20 février 2025$0,0670
23 janvier 2025$0,0730
19 décembre 2024$0,1730
21 novembre 2024$0,0680
24 octobre 2024$0,0720
19 septembre 2024$0,0720
22 août 2024$0,0770
25 juillet 2024$0,0760
20 juin 2024$0,0770
23 mai 2024$0,0740
25 avril 2024$0,0780
21 mars 2024$0,0680
22 février 2024$0,0710
25 janvier 2024$0,0720
21 décembre 2023$0,1320
21 novembre 2023$0,0740
26 octobre 2023$0,0720
21 septembre 2023$0,0680
24 août 2023$0,0740
20 juillet 2023$0,0750
22 juin 2023$0,0690
25 mai 2023$0,0700
20 avril 2023$0,0670
23 mars 2023$0,0690
23 février 2023$0,0540
26 janvier 2023$0,0670
22 décembre 2022$0,2560
16 novembre 2022$0,0560
20 octobre 2022$0,0680
22 septembre 2022$0,0640
18 août 2022$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Tenzing Financial LLC $3 823 733 51,83% 146 363 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $982 028 13,31% 37 712 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $758 021 10,27% 29 110 Actions 30 juin 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $381 082 5,17% 14 634 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $362 008 4,91% 13 902 Actions 30 juin 2026
Landmark Wealth Management, LLC $325 401 4,41% 12 496 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $317 271 4,30% 12 184 Actions 30 juin 2026
Tribridge Partners Financial LLC $226 716 3,07% 8 844 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201 263 2,73% 7 729 Actions 30 juin 2026

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