Tenzing Financial LLC
CIK 2111360 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $145.6M
- Positions
- 84
- Au
- 30 juin 2026
#7 489 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.3%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,78%
- Poids des 25 principales participations
- 79,99%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 22,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,82% Achats estimés $8 302 136 · Ventes $1 136 774
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 23
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,8%
Communication Services
2,3%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,5%
Retail
1,2%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
83,4%
Portefeuille complet 84 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $17 775 764 | 12,21% | 313 229 | $-20 437 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $12 700 078 | 8,72% | 140 394 | $363 230 | Hausse ×2 | ||
| JQUA | $8 889 279 | 6,10% | 122 984 | $981 022 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $8 544 754 | 5,87% | 247 459 | $768 867 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $8 116 880 | 5,57% | 319 185 | $-478 621 | Baisse ×1 | ||
| SMTH | $7 491 334 | 5,14% | 291 152 | $-104 448 | Baisse ×1 | ||
| IDOG | $5 226 950 | 3,59% | 125 047 | $-196 101 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $5 204 366 | 3,57% | 68 102 | $370 898 | Hausse ×2 | ||
| AVLV | $4 867 475 | 3,34% | 53 401 | $344 649 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 863 072 | 2,65% | 5 118 | $311 894 | Baisse ×2 | ||
| MNBD | $3 823 733 | 2,63% | 146 363 | $626 432 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $3 763 528 | 2,58% | 116 735 | $126 697 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $3 083 252 | 2,12% | 68 063 | $-49 281 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 064 832 | 2,10% | 9 802 | $611 949 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 717 521 | 1,87% | 25 263 | $378 246 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 381 999 | 1,64% | 12 181 | $333 370 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $2 170 987 | 1,49% | 92 896 | $-36 339 | Baisse ×1 | ||
| ENFR | $2 011 564 | 1,38% | 53 034 | $-77 401 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $1 943 402 | 1,33% | 19 768 | $56 747 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 610 600 | 1,11% | 4 395 | $207 456 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 601 832 | 1,10% | 4 142 | $-35 418 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 545 444 | 1,06% | 1 288 | $373 525 | Hausse ×2 | ||
| FLHY | $1 419 789 | 0,97% | 58 633 | $27 668 | Hausse ×2 | ||
| JMBS | $1 366 908 | 0,94% | 30 376 | $-13 113 | Hausse ×2 | ||
| VV | $1 305 030 | 0,90% | 3 771 | $95 424 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $1 302 065 | 0,89% | 25 763 | $-87 155 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 250 654 | 0,86% | 15 457 | $100 677 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 186 618 | 0,81% | 4 860 | $108 552 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 053 224 | 0,72% | 2 886 | $150 397 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $996 857 | 0,68% | 2 666 | $-4 181 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $945 043 | 0,65% | 11 525 | $83 996 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $894 322 | 0,61% | 908 | $509 493 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $883 267 | 0,61% | 1 176 | $76 631 | |||
| FLCH | $810 944 | 0,56% | 38 894 | $-93 123 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $726 430 | 0,50% | 1 210 | $-31 272 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $721 069 | 0,50% | 2 135 | $87 187 | Hausse ×1 | ||
| VT | $710 534 | 0,49% | 4 502 | $40 410 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $707 500 | 0,49% | 4 368 | $96 844 | Hausse ×1 | ||
| VB | $668 780 | 0,46% | 2 217 | $56 324 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $656 520 | 0,45% | 1 564 | $112 384 | Hausse ×2 | ||
| HYMB | $643 872 | 0,44% | 25 399 | $95 019 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $593 573 | 0,41% | 4 826 | Hausse ×1 | |||
| FLBL | $589 396 | 0,40% | 25 783 | $720 | Hausse ×2 | ||
| FLMI | $584 821 | 0,40% | 23 290 | $128 980 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $572 342 | 0,39% | 1 778 | Hausse ×1 | |||
| IWD | $569 976 | 0,39% | 2 305 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $533 942 | 0,37% | 901 | $182 646 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $524 963 | 0,36% | 18 836 | $28 372 | Baisse ×2 | ||
| IGV | $466 987 | 0,32% | 4 927 | $72 936 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $462 047 | 0,32% | 3 147 | $57 800 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $459 096 | 0,32% | 1 016 | $125 311 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $431 646 | 0,30% | 445 | $84 055 | Hausse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $430 320 | 0,30% | 4 890 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $420 662 | 0,29% | 762 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $403 174 | 0,28% | 3 299 | $199 793 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $384 594 | 0,26% | 3 476 | $-47 234 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $371 830 | 0,26% | 734 | $39 058 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $356 845 | 0,25% | 1 376 | $30 432 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $356 528 | 0,24% | 1 018 | $93 466 | Hausse ×1 | ||
| IWY | $352 710 | 0,24% | 1 226 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351 344 | 0,24% | 2 575 | $-43 757 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $342 213 | 0,23% | 3 002 | $100 614 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $339 862 | 0,23% | 295 | $38 554 | Baisse ×1 | ||
| CGGO | $321 217 | 0,22% | 7 729 | $40 345 | |||
| V Visa Inc. | $319 148 | 0,22% | 893 | $60 100 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 317 | 0,21% | 822 | $55 837 | Hausse ×2 | ||
| IWX | $278 887 | 0,19% | 2 589 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $264 778 | 0,18% | 2 511 | Hausse ×1 | |||
| CEF | $257 616 | 0,18% | 6 142 | $-38 702 | Baisse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $256 848 | 0,18% | 1 122 | $-30 807 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253 781 | 0,17% | 476 | $12 695 | Hausse ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $252 651 | 0,17% | 742 | $38 358 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250 936 | 0,17% | 5 054 | $-3 772 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246 287 | 0,17% | 1 333 | $31 943 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $240 977 | 0,17% | 132 | Hausse ×1 | |||
| AGG | $238 560 | 0,16% | 2 418 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $232 048 | 0,16% | 336 | $7 512 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $227 434 | 0,16% | 893 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $226 736 | 0,16% | 3 785 | $26 036 | Hausse ×1 | ||
| RFFC | $218 050 | 0,15% | 2 885 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $214 793 | 0,15% | 2 478 | ||||
| SPDW | $211 088 | 0,14% | 4 152 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $207 396 | 0,14% | 218 | $-5 679 | Hausse ×1 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $45 262 | 0,03% | 12 932 | $-14 881 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IWF | $593 573 | 4 826 | 0,41% |
| NSC | $572 342 | 1 778 | 0,39% |
| IWD | $569 976 | 2 305 | 0,39% |
| CP | $430 320 | 4 890 | 0,30% |
| AMD | $420 662 | 762 | 0,29% |
| IWY | $352 710 | 1 226 | 0,24% |
| IWX | $278 887 | 2 589 | 0,19% |
| EFA | $264 778 | 2 511 | 0,18% |
| ASML | $240 977 | 132 | 0,17% |
| AGG | $238 560 | 2 418 | 0,16% |
| ABBV | $227 434 | 893 | 0,16% |
| RFFC | $218 050 | 2 885 | 0,15% |
| VUG | $214 793 | 2 478 | 0,15% |
| SPDW | $211 088 | 4 152 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JQUA | Réduit | -1K | +$981K |
| SCHG | Réduit | -4K | +$769K |
| MNBD | A acheté plus | +24K | +$626K |
| AAPL | A acheté plus | +339 | +$612K |
| MU | A acheté plus | +6 | +$509K |
| SPAB | Réduit | -16K | -$479K |
| MUB | A acheté plus | +3K | +$378K |
| LLY | A acheté plus | +27 | +$374K |
| IJH | A acheté plus | +226 | +$371K |
| IDEV | A acheté plus | +837 | +$363K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JMUB | 31 mars 2026 | 17 210 | $869 105 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2026 | 804 | $269 680 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 417 | $203 438 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 682 | $202 111 | -2,6% |