ALPS | BBH Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD)
$24,60
▲ +0,16 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$24,43 – $25,76
Fourchette 52 semaines
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MNBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,16% | ▼ -3,63% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$649K
Trimestre clos le Mai 2026
+$5.9M
12 derniers mois
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 190 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missouri St Hsg Dev Commission Sf Mtge Revenue | 60637BVE7 | $136K | 0,24 | 135 000 | DBT | US |
| Lee Cnty Fl Arpt Revenue | 523470JS2 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DU6 | $127K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JHS0 | $126K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| South Dakota St Hsg Dev Auth | 83756C2W4 | $122K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp Ii Gas Sply Revenu | 88255QBH1 | $120K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| San Diego Cnty Ca Regl Arpt Auth Airport Revenue | 79739GSR8 | $117K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Florida St Hsg Fin Corp Revenue | 34074MD99 | $115K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JLX4 | $111K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440FC4 | $110K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| San Francisco Ca City &cnty Arpts Commn Intl Arpt Rev | 79766DWP0 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Houston Tx Arpt Sys Revenue | 442349GQ3 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Transitional Fin Auth Rev | 64972JNH7 | $109K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM68 | $108K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Personal Income Tax Revenue | 650028YU1 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Univ Sys Fing Revenue | 88278PM50 | $106K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Martin Cnty Fl Hlth Facs Auth | 573903FZ9 | $103K | 0,18 | 110 000 | DBT | US |
| Gerald R Ford International Arpt Auth Mi Revenue | 373695AY1 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Dept Of Hsg & Cmnty Affairs | 88275FYV5 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York St Dorm Auth Revenues Non St Supported Debt | 65000BF52 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washoe Cnty Nv Wtr Fac Revenue | 940865BG2 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas Dist Al Gas Project Revenue | 09182TBD8 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Texas St Wtr Dev Brd | 882854Q54 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Sthrn Ca Public Pwr Auth Natural Gas Proj Revenue | 842471AZ7 | $98K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FJE5 | $96K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Ny Muni Wtr Fin Auth Wtr & Swr Sys Revenue | 64972GA87 | $95K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | 57587A8E1 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Cntys Or Sch Dist #88j | 937440DQ5 | $92K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| New York St Thruway Auth Gen Revenue Junior Indebtedness Obl | 650010CJ8 | $82K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| San Mateo Cnty Ca Cmnty Clg Dist | 799038GK4 | $81K | 0,14 | 110 000 | DBT | US |
| Colorado St Hlth Facs Auth Revenue | 19648FSD7 | $80K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Cnty Or Sch Dist #48j Beaverton | 938429X44 | $77K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Mobile Al Indl Dev Brd Poll Control Revenue | 607167DV2 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Fort Bend Tx Indep Sch Dist | 346843SZ9 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| State Street Institutional Us Government Money Market Fund (Premier Class) | 857492706 | $60K | 0,11 | 60 419 | STIV | US |
| Louisiana St Public Facs Auth Revenue | 546398ST6 | $60K | 0,11 | 60 000 | DBT | US |
| Nebraska St Investment Fin Auth Sf Hsg Revenue | 63968MNY1 | $55K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| Connecticut St Hsg Fin Auth Hsg Mtge Fin Program | 20775CQB3 | $40K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| Texas St Muni Gas Acquisition & Sply Corp I Gas Sply Revenue | 88256CEX3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Met Transprtn Auth Ny Revenue | 59261AL96 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Dividendes 52 paiements
3,52%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0680 |
| 20 août 2026 | $0,0740 |
| 16 juillet 2026 | $0,0720 |
| 18 juin 2026 | $0,0700 |
| 21 mai 2026 | $0,0730 |
| 16 avril 2026 | $0,0670 |
| 19 mars 2026 | $0,0720 |
| 19 février 2026 | $0,0610 |
| 22 janvier 2026 | $0,0800 |
| 18 décembre 2025 | $0,0870 |
| 20 novembre 2025 | $0,0690 |
| 23 octobre 2025 | $0,0720 |
| 18 septembre 2025 | $0,0690 |
| 21 août 2025 | $0,0700 |
| 24 juillet 2025 | $0,0750 |
| 20 juin 2025 | $0,0660 |
| 22 mai 2025 | $0,0760 |
| 24 avril 2025 | $0,0650 |
| 20 mars 2025 | $0,0740 |
| 20 février 2025 | $0,0670 |
| 23 janvier 2025 | $0,0730 |
| 19 décembre 2024 | $0,1730 |
| 21 novembre 2024 | $0,0680 |
| 24 octobre 2024 | $0,0720 |
| 19 septembre 2024 | $0,0720 |
| 22 août 2024 | $0,0770 |
| 25 juillet 2024 | $0,0760 |
| 20 juin 2024 | $0,0770 |
| 23 mai 2024 | $0,0740 |
| 25 avril 2024 | $0,0780 |
| 21 mars 2024 | $0,0680 |
| 22 février 2024 | $0,0710 |
| 25 janvier 2024 | $0,0720 |
| 21 décembre 2023 | $0,1320 |
| 21 novembre 2023 | $0,0740 |
| 26 octobre 2023 | $0,0720 |
| 21 septembre 2023 | $0,0680 |
| 24 août 2023 | $0,0740 |
| 20 juillet 2023 | $0,0750 |
| 22 juin 2023 | $0,0690 |
| 25 mai 2023 | $0,0700 |
| 20 avril 2023 | $0,0670 |
| 23 mars 2023 | $0,0690 |
| 23 février 2023 | $0,0540 |
| 26 janvier 2023 | $0,0670 |
| 22 décembre 2022 | $0,2560 |
| 16 novembre 2022 | $0,0560 |
| 20 octobre 2022 | $0,0680 |
| 22 septembre 2022 | $0,0640 |
| 18 août 2022 | $0,0540 |
| 21 juillet 2022 | $0,0600 |
| 23 juin 2022 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Financial LLC | $3 823 733 | 51,83% | 146 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $982 028 | 13,31% | 37 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $758 021 | 10,27% | 29 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $381 082 | 5,17% | 14 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362 008 | 4,91% | 13 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $325 401 | 4,41% | 12 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317 271 | 4,30% | 12 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $226 716 | 3,07% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201 263 | 2,73% | 7 729 | Actions | 30 juin 2026 |