Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $492.8M
- Positions
- 98
- Au
- 30 juin 2026
#3 809 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.3%
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,11%
- Poids des 25 principales participations
- 90,09%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,47% Achats estimés $56 863 299 · Ventes $6 912 120
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 36
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 1,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Staples
1,3%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Autre/Non mappé
95,3%
Portefeuille complet 98 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87 929 903 | 17,84% | 1 138 506 | $3 676 718 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $58 872 438 | 11,95% | 159 097 | $7 675 580 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $40 722 323 | 8,26% | 421 643 | $3 327 407 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $33 279 703 | 6,75% | 152 708 | $3 627 196 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $21 933 210 | 4,45% | 432 992 | $-508 651 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $20 320 381 | 4,12% | 235 899 | $3 238 658 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $18 364 043 | 3,73% | 257 741 | $1 686 457 | Baisse ×1 | ||
| VO | $17 994 330 | 3,65% | 223 338 | $2 697 158 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $15 967 850 | 3,24% | 161 324 | $2 996 636 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $15 376 626 | 3,12% | 185 618 | $2 039 724 | Baisse ×4 | ||
| SPY SPY | $11 150 330 | 2,26% | 14 931 | $1 442 437 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $10 725 002 | 2,18% | 44 240 | $1 381 302 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $10 453 603 | 2,12% | 175 132 | $814 295 | Baisse ×1 | ||
| VB | $10 230 166 | 2,08% | 33 750 | $664 218 | Baisse ×4 | ||
| IWF | $9 792 938 | 1,99% | 78 867 | $1 330 600 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $9 712 382 | 1,97% | 90 247 | $-320 067 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 944 862 | 1,82% | 121 848 | $-774 145 | Baisse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 394 229 | 1,30% | 84 013 | $576 539 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 183 700 | 1,25% | 76 088 | $380 146 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $6 071 794 | 1,23% | 20 209 | $1 045 578 | Baisse ×4 | ||
| IWR | $5 876 664 | 1,19% | 53 269 | $753 688 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $5 530 675 | 1,12% | 53 241 | $238 547 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 232 353 | 0,86% | 49 507 | $443 168 | Hausse ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3 982 424 | 0,81% | 94 978 | $-2 039 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 961 087 | 0,80% | 7 916 | $155 760 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 780 000 | 0,77% | 6 000 | Option de vente | |||
| SPSM | $3 496 532 | 0,71% | 60 630 | $617 820 | Hausse ×2 | ||
| AHLT | $2 482 949 | 0,50% | 85 903 | $57 342 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 370 824 | 0,48% | 8 193 | $48 866 | Baisse ×4 | ||
| MMIT | $2 067 705 | 0,42% | 84 916 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $2 041 830 | 0,41% | 2 973 | $265 362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 738 399 | 0,35% | 8 688 | $97 282 | Baisse ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1 371 640 | 0,28% | 65 223 | $329 763 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $1 276 702 | 0,26% | 44 085 | $134 953 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 270 949 | 0,26% | 3 604 | $12 636 | Baisse ×4 | ||
| SUB | $1 264 544 | 0,26% | 11 877 | $-134 866 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 263 581 | 0,26% | 4 975 | $-101 938 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $1 213 538 | 0,25% | 14 490 | $111 896 | Baisse ×6 | ||
| VHT | $957 430 | 0,19% | 3 202 | $85 429 | |||
| GLD | $890 006 | 0,18% | 2 416 | $-203 791 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $820 951 | 0,17% | 4 309 | $247 620 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768 493 | 0,16% | 2 175 | $98 380 | Baisse ×4 | ||
| IWS | $759 958 | 0,15% | 4 617 | $87 076 | |||
| IJK | $756 955 | 0,15% | 6 442 | $108 750 | |||
| VUG | $756 000 | 0,15% | 1 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687 104 | 0,14% | 1 842 | $3 732 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640 995 | 0,13% | 685 | $-78 660 | Baisse ×1 | ||
| DMAX | $640 353 | 0,13% | 23 422 | $18 012 | |||
| IVV | $640 301 | 0,13% | 855 | $81 806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580 045 | 0,12% | 1 623 | $126 824 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536 781 | 0,11% | 1 640 | $68 220 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $500 000 | 0,10% | 10 000 | Option de vente | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488 088 | 0,10% | 3 328 | $4 336 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $477 589 | 0,10% | 6 981 | $72 717 | Baisse ×3 | ||
| SDY | $467 649 | 0,09% | 3 073 | $9 251 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462 288 | 0,09% | 968 | $132 787 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412 224 | 0,08% | 1 103 | $99 226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400 028 | 0,08% | 2 926 | $-96 378 | |||
| AVUS | $392 693 | 0,08% | 3 066 | $51 815 | |||
| EAGG | $381 224 | 0,08% | 8 041 | $-1 126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373 481 | 0,08% | 663 | $-12 728 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354 240 | 0,07% | 1 000 | $11 020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350 007 | 0,07% | 2 100 | $-14 238 | |||
| VO | $348 000 | 0,07% | 1 200 | Option de vente | |||
| VIG | $342 491 | 0,07% | 1 447 | $-38 258 | Baisse ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329 211 | 0,07% | 6 165 | $32 254 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319 614 | 0,06% | 1 341 | $31 160 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308 988 | 0,06% | 263 | $79 415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308 481 | 0,06% | 9 616 | $50 291 | |||
| VYM | $301 521 | 0,06% | 1 908 | $-35 851 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297 500 | 0,06% | 3 500 | Option de vente | |||
| IAU | $291 695 | 0,06% | 3 863 | $-48 867 | |||
| STIP | $279 305 | 0,06% | 2 734 | $-3 473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277 801 | 0,06% | 545 | $-51 764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275 900 | 0,06% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275 000 | 0,06% | 5 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273 990 | 0,06% | 1 653 | $-68 001 | |||
| DSI | $264 988 | 0,05% | 1 861 | $28 667 | Baisse ×3 | ||
| CWI | $260 735 | 0,05% | 6 411 | $26 157 | |||
| BAI | $257 063 | 0,05% | 4 876 | Hausse ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255 548 | 0,05% | 7 283 | $26 218 | |||
| EFA | $255 000 | 0,05% | 3 000 | Option de vente | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248 946 | 0,05% | 4 369 | $35 957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248 404 | 0,05% | 8 225 | $33 560 | |||
| VNQ | $244 643 | 0,05% | 2 537 | $18 635 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235 772 | 0,05% | 937 | $31 996 | |||
| XLF XLF | $226 556 | 0,05% | 4 226 | $17 918 | |||
| IWP | $222 543 | 0,05% | 1 520 | ||||
| AVDE | $218 986 | 0,04% | 2 455 | $10 704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217 870 | 0,04% | 806 | $-43 815 | Baisse ×1 | ||
| VOOG | $217 538 | 0,04% | 2 633 | $-17 291 | Hausse ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214 453 | 0,04% | 3 835 | Hausse ×1 | |||
| IWR | $209 300 | 0,04% | 2 300 | Option de vente | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206 056 | 0,04% | 655 | Hausse ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203 194 | 0,04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162 500 | 0,03% | 1 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IWD | $59 400 | 0,01% | 300 | Option de vente | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31 000 | 0,01% | 200 | Option d'achat | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $3 780 000 | 6 000 | 0,77% |
| MMIT | $2 067 705 | 84 916 | 0,42% |
| VUG | $756 000 | 1 800 | 0,15% |
| EEM | $500 000 | 10 000 | 0,10% |
| VO | $348 000 | 1 200 | 0,07% |
| TLT | $297 500 | 3 500 | 0,06% |
| VGLT | $275 900 | 5 000 | 0,06% |
| VGLT | $275 000 | 5 000 | 0,06% |
| BAI | $257 063 | 4 876 | 0,05% |
| EFA | $255 000 | 3 000 | 0,05% |
| IWP | $222 543 | 1 520 | 0,05% |
| TCAI | $214 453 | 3 835 | 0,04% |
| IWR | $209 300 | 2 300 | 0,04% |
| NSC | $206 056 | 655 | 0,04% |
| CLS | $203 194 | 557 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -489 | +$7.7M |
| VCRB | A acheté plus | +50K | +$3.7M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$3.6M |
| IEFA | A acheté plus | +9K | +$3.3M |
| VUG | A acheté plus | +197K | +$3.2M |
| AGG | A acheté plus | +31K | +$3.0M |
| VO | A acheté plus | +170K | +$2.7M |
| IEMG | Réduit | -6K | +$2.0M |
| VEA | Réduit | -3K | +$1.7M |
| SPY | A acheté plus | +4 | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 septembre 2025 | 105 829 | $3 781 267 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2025 | 8 145 | $3 691 966 | Ne suit plus |
| AFL | 30 septembre 2025 | 13 685 | $1 443 182 | 3,8% |
| V | 30 septembre 2025 | 1 226 | $435 291 | 7,7% |
| AVDE | 30 juin 2025 | 5 283 | $350 104 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2026 | 3 601 | $347 569 | -3,4% |
| TT | 30 septembre 2025 | 750 | $328 058 | 7,6% |
| TSM | 30 septembre 2025 | 1 335 | $302 364 | 47,8% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 1 238 | $284 839 | 27,6% |
| WFC | 31 mars 2026 | 3 040 | $283 308 | 7,0% |
| DFAS | 30 juin 2026 | 3 903 | $277 620 | Ne suit plus |
| DFAI | 30 juin 2026 | 7 101 | $276 655 | Ne suit plus |
| AXP | 30 septembre 2025 | 861 | $274 507 | 0,7% |
| ISTB | 30 septembre 2025 | 5 543 | $269 667 | |
| CLS | 31 mars 2026 | 900 | $266 049 | 7,0% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 963 | $259 068 | 29,7% |
| TFC | 30 septembre 2025 | 5 582 | $239 975 | 10,8% |
| XLV | 31 mars 2025 | 1 679 | $230 980 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 juin 2026 | 493 | $227 268 | -0,7% |
| SPYM | 30 juin 2026 | 2 885 | $220 818 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 536 | $216 458 | 33,2% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 043 | $214 517 | 50,3% |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 529 | $209 415 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 419 | $208 569 | 52,8% |
| UCB | 31 mars 2025 | 6 267 | $202 475 | 26,8% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 246 | $201 601 | 90,0% |