Répartition sectorielle

04
Consumer Staples 1,2%
Financials 1,1%
Technology 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Autre/Non mappé 94,6%

Portefeuille complet 98 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87 929 903 17,48% 1 138 506 $3 676 718 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $58 872 438 11,70% 159 097 $7 609 580 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $40 722 323 8,10% 421 643 $3 229 507 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33 279 703 6,62% 152 708 $3 449 696 Hausse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $21 933 210 4,36% 432 992 $-508 651 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20 320 381 4,04% 235 899 $2 984 658 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18 364 043 3,65% 257 741 $1 686 457 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17 994 330 3,58% 223 338 $2 490 658 Hausse ×6
AGG iShares Trust $15 967 850 3,17% 161 324 $2 996 636 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $15 376 626 3,06% 185 618 $2 039 724 Baisse ×4
SPY SPY $11 150 330 2,22% 14 931 $-7 296 463 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $10 725 002 2,13% 44 240 $1 081 902 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10 453 603 2,08% 175 132 $720 895 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 230 166 2,03% 33 750 $664 218 Baisse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $9 792 938 1,95% 78 867 $1 330 600 Hausse ×2
MUB iShares Trust $9 712 382 1,93% 90 247 $-320 067 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 944 862 1,78% 121 848 $-774 145 Baisse ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 252 500 1,44% 83 500 Option de vente
SPY SPY $6 529 000 1,30% 10 200 Option de vente
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 394 229 1,27% 84 013 $576 539 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 183 700 1,23% 76 088 $380 146 Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 071 794 1,21% 20 209 $930 578 Baisse ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 876 664 1,17% 53 269 $544 388 Baisse ×1
EFA iShares Trust $5 530 675 1,10% 53 241 $-530 953 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 232 353 0,84% 49 507 $443 168 Hausse ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3 982 424 0,79% 94 978 $-2 039 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 961 087 0,79% 7 916 $155 760 Baisse ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3 496 532 0,70% 60 630 $599 820 Hausse ×2
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $2 482 949 0,49% 85 903 $57 342 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 370 824 0,47% 8 193 $48 866 Baisse ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $2 067 705 0,41% 84 916 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 041 830 0,41% 2 973 $265 362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 738 399 0,35% 8 688 $97 282 Baisse ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 371 640 0,27% 65 223 $329 763 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 276 702 0,25% 44 085 $134 953 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 270 949 0,25% 3 604 $12 636 Baisse ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 264 544 0,25% 11 877 $-134 866 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 263 581 0,25% 4 975 $-101 938 Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 213 538 0,24% 14 490 $111 896 Baisse ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $957 430 0,19% 3 202 $85 429
GLD SPDR Gold Shares $890 006 0,18% 2 416 $-308 791 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $820 951 0,16% 4 309 $247 620 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768 493 0,15% 2 175 $98 380 Baisse ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759 958 0,15% 4 617 $87 076
IJK iShares Trust $756 955 0,15% 6 442 $108 750
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $756 000 0,15% 1 800 Option de vente Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687 104 0,14% 1 842 $3 732 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640 995 0,13% 685 $-78 660 Baisse ×1
DMAX iShares Trust $640 353 0,13% 23 422 $18 012
IVV iShares Trust $640 301 0,13% 855 $81 806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580 045 0,12% 1 623 $126 824 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536 781 0,11% 1 640 $68 220 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $500 000 0,10% 10 000 Option de vente
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 088 0,10% 3 328 $4 336 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $477 589 0,09% 6 981 $-364 783 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $467 649 0,09% 3 073 $9 251 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462 288 0,09% 968 $132 787 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412 224 0,08% 1 103 $99 226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400 028 0,08% 2 926 $-96 378
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $392 693 0,08% 3 066 $51 815
EAGG iShares Trust $381 224 0,08% 8 041 $-1 126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 481 0,07% 663 $-12 728 Baisse ×1
EFA iShares Trust $372 000 0,07% 4 300 Option de vente
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354 240 0,07% 1 000 $11 020
MRSH Marsh Common Stock $350 007 0,07% 2 100 $-14 238
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $348 000 0,07% 1 200 Option de vente
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342 491 0,07% 1 447 $-38 258 Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust $329 211 0,07% 6 165 $32 254 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319 614 0,06% 1 341 $31 160 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308 988 0,06% 263 $79 415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308 481 0,06% 9 616 $50 291
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301 521 0,06% 1 908 $-35 851 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $299 400 0,06% 1 500 Option de vente
IAU iShares Gold Trust Shares $291 695 0,06% 3 863 $-48 867
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $281 900 0,06% 2 200 Option de vente Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $279 305 0,06% 2 734 $-3 473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277 801 0,06% 545 $-51 764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275 900 0,05% 5 000 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275 000 0,05% 5 000 Option d'achat Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273 990 0,05% 1 653 $-68 001
DSI iShares Trust $264 988 0,05% 1 861 $28 667 Baisse ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $260 735 0,05% 6 411 $26 157
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $257 063 0,05% 4 876 Hausse ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255 548 0,05% 7 283 $26 218
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248 946 0,05% 4 369 $35 957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248 404 0,05% 8 225 $33 560
VNQ Vanguard Real Estate ETF $244 643 0,05% 2 537 $18 635 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235 772 0,05% 937 $31 996
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $226 556 0,05% 4 226 $17 918
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $222 543 0,04% 1 520
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $218 986 0,04% 2 455 $10 704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217 870 0,04% 806 $-43 815 Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217 538 0,04% 2 633 $-17 291 Hausse ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214 453 0,04% 3 835 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $209 300 0,04% 2 300 Option de vente
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206 056 0,04% 655 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203 194 0,04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31 000 0,01% 200 Option d'achat

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCRB $87 929 903 17,48% en hausse ×4
IEFA $40 722 323 8,10% en hausse ×6
VO $17 994 330 3,58% en hausse ×6
VXUS $4 232 353 0,84% en hausse ×3
GOOGL $580 045 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TLT $7 252 500 83 500 1,44%
SPY $6 529 000 10 200 1,30%
MMIT $2 067 705 84 916 0,41%
VUG $756 000 1 800 0,15%
EEM $500 000 10 000 0,10%
EFA $372 000 4 300 0,07%
VO $348 000 1 200 0,07%
IWD $299 400 1 500 0,06%
ACWI $281 900 2 200 0,06%
VGLT $275 900 5 000 0,05%
VGLT $275 000 5 000 0,05%
BAI $257 063 4 876 0,05%
IWP $222 543 1 520 0,04%
TCAI $214 453 3 835 0,04%
IWR $209 300 2 300 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -689 +$7.6M
SPY Réduit -14K -$7.3M
VCRB A acheté plus +50K +$3.7M
VTV A acheté plus +674 +$3.4M
IEFA A acheté plus +7K +$3.2M
AGG A acheté plus +31K +$3.0M
VUG A acheté plus +196K +$3.0M
VO A acheté plus +169K +$2.5M
IEMG Réduit -6K +$2.0M
VEA Réduit -3K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TPYP (déposé en tant que TPYPXXXX) 30 septembre 2025 105 829 $3 781 267 12,4%
AFL 30 septembre 2025 13 685 $1 443 182 0,6%
V 30 septembre 2025 1 226 $435 291 8,3%
AVDE 30 juin 2025 5 283 $350 104
SO 30 juin 2026 3 601 $347 569 -12,5%
TT 30 septembre 2025 750 $328 058 11,6%
TSM 30 septembre 2025 1 335 $302 364 73,9%
UNP 30 septembre 2025 1 238 $284 839 17,2%
WFC 31 mars 2026 3 040 $283 308 2,3%
DFAS 30 juin 2026 3 903 $277 620
DFAI 30 juin 2026 7 101 $276 655
AXP 30 septembre 2025 861 $274 507 -8,5%
ISTB 30 septembre 2025 5 543 $269 667
CLS 31 mars 2026 900 $266 049 35,9%
COP 30 juin 2026 1 963 $259 068 23,5%
TFC 30 septembre 2025 5 582 $239 975 1,3%
ISRG 30 juin 2026 493 $227 268 2,2%
SPYM 30 juin 2026 2 885 $220 818 3,8%
COP 30 juin 2025 2 043 $214 517 43,1%
IWP 31 mars 2026 1 529 $209 415 10,9%
TMO 30 juin 2025 419 $208 569 66,9%
MRK 30 juin 2025 2 246 $201 601 76,3%