Tidal Trust III (SMDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.6M
- Portefeuille
- 558
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,37%
- Nombre effectif de positions
- 253,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14K
- 12 derniers mois
- +$41.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $1.7M | 1,34 | 5 279 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $1.6M | 1,25 | 12 373 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $1.4M | 1,09 | 14 616 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $1.4M | 1,08 | 18 978 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.3M | 1,05 | 7 411 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $1.2M | 0,95 | 8 366 | EC | GB |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.2M | 0,94 | 8 560 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.2M | 0,92 | 2 029 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $1.1M | 0,90 | 25 550 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $1.1M | 0,86 | 9 359 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.1M | 0,85 | 12 707 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $1.1M | 0,85 | 7 792 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $1.0M | 0,80 | 4 556 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $912K | 0,73 | 10 470 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $908K | 0,72 | 3 132 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $905K | 0,72 | 19 261 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $877K | 0,70 | 40 125 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $825K | 0,66 | 6 922 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $814K | 0,65 | 14 580 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $813K | 0,65 | 11 795 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $810K | 0,65 | 8 104 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $788K | 0,63 | 17 748 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $785K | 0,62 | 19 649 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $781K | 0,62 | 3 585 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $769K | 0,61 | 1 951 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $766K | 0,61 | 3 017 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $764K | 0,61 | 3 244 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $760K | 0,61 | 9 294 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $749K | 0,60 | 1 040 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $727K | 0,58 | 2 003 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $692K | 0,55 | 5 973 | EC | SE |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $687K | 0,55 | 5 215 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $686K | 0,55 | 12 355 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $686K | 0,55 | 1 638 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $668K | 0,53 | 20 678 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $664K | 0,53 | 4 274 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $656K | 0,52 | 3 075 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $649K | 0,52 | 47 849 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $646K | 0,51 | 16 369 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $640K | 0,51 | 6 279 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $636K | 0,51 | 8 380 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $625K | 0,50 | 70 653 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,49 | 6 065 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $607K | 0,48 | 1 710 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $585K | 0,47 | 6 981 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $584K | 0,46 | 1 981 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $583K | 0,46 | 9 165 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $579K | 0,46 | 30 961 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $565K | 0,45 | 2 785 | EC | IE |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $557K | 0,44 | 1 741 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132 511 128 | 99,98% | 4 875 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 865 | 0,02% | 878 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |