Tidal Trust I (LBAY)
Société de gestion · ARCX · Série S000069694 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.6M
- Portefeuille
- 62
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,70%
- Nombre effectif de positions
- 12,6
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$625K
- 12 derniers mois
- -$14.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 62 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 14,71 | 2 593 397 | STIV | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $919K | 5,22 | 51 738 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $915K | 5,19 | 13 149 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $865K | 4,91 | 3 638 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $859K | 4,87 | 6 427 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $826K | 4,69 | 2 531 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $821K | 4,66 | 27 330 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $818K | 4,64 | 32 545 | EP | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $781K | 4,43 | 19 153 | EC | CA |
| EPR Properties | 26884U208 | $772K | 4,38 | 30 260 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $764K | 4,33 | 20 707 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $762K | 4,32 | 17 911 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $720K | 4,09 | 17 368 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $717K | 4,07 | 13 175 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $707K | 4,01 | 6 439 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $680K | 3,86 | 5 512 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $679K | 3,85 | 1 430 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $669K | 3,80 | 41 162 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $640K | 3,63 | 3 641 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $625K | 3,55 | 16 094 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $622K | 3,53 | 2 370 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $609K | 3,45 | 4 137 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $597K | 3,39 | 16 046 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $593K | 3,36 | 13 722 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $592K | 3,36 | 8 413 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $585K | 3,32 | 28 001 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $582K | 3,30 | 4 005 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $529K | 3,00 | 7 464 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $527K | 2,99 | 3 674 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $516K | 2,93 | 13 259 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $483K | 2,74 | 1 083 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $479K | 2,72 | 14 184 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $471K | 2,67 | 21 279 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $470K | 2,67 | 6 052 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $361K | 2,05 | 56 874 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $355K | 2,02 | 50 207 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $67K | 0,38 | 67 312 | STIV | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$198K | -1,13 | -873 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$226K | -1,28 | -1 418 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$243K | -1,38 | -5 157 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | -$244K | -1,39 | -12 670 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | -$250K | -1,42 | -1 320 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | -$265K | -1,50 | -3 781 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$267K | -1,52 | -2 786 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$267K | -1,52 | -3 276 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | -$268K | -1,52 | -1 271 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$273K | -1,55 | -1 744 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | -$274K | -1,55 | -515 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$278K | -1,57 | -3 574 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$287K | -1,63 | -6 311 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Materials
19,8%
Industrials
14,2%
Energy
12,8%
Consumer Staples
12,6%
Healthcare
8,2%
Utilities
8,1%
Real Estate
6,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Financials
3,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
-1,2%
Retail
-4,5%
Technology
-14,0%
Autre/Non mappé
30,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9 036 729 | 76,08% | 362 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585 286 | 4,93% | 23 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455 835 | 3,84% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421 812 | 3,55% | 16 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375 730 | 3,16% | 15 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340 252 | 2,86% | 13 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Planning LLC | $336 399 | 2,83% | 13 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278 931 | 2,35% | 11 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $47 651 | 0,40% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |