Mindful Conservative ETF (MFUL)
Société de gestion · CBSX · Série S000072879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.7M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 75,22%
- Nombre effectif de positions
- 13,8
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MFUL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$1.1M
- 12 derniers mois
- -$27.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17 568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7 556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9 149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17 760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10 930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3 483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9 714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5 845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1 990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8 988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5 617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7 497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6 191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9 801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2 117 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,4110 |
| 26 septembre 2025 | $0,1280 |
| 26 juin 2025 | $0,1370 |
| 27 mars 2025 | $0,0430 |
| 17 décembre 2024 | $0,2680 |
| 27 septembre 2024 | $0,2890 |
| 19 décembre 2023 | $1,0460 |
| 27 décembre 2022 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2 341 195 | 78,88% | 104 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324 420 | 10,93% | 14 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214 359 | 7,22% | 9 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80 105 | 2,70% | 3 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 577 | 0,26% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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