Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Société de gestion · CBSX · Série S000092325 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,08%
- Nombre effectif de positions
- 0,4
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NFLW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +2,50% | ▲ +2,50% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$4.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$4.6M
- 12 derniers mois
- +$30.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $0,1510 |
| 10 août 2026 | $0,1360 |
| 3 août 2026 | $0,1240 |
| 27 juillet 2026 | $0,0670 |
| 20 juillet 2026 | $0,0890 |
| 13 juillet 2026 | $0,1880 |
| 6 juillet 2026 | $0,0920 |
| 29 juin 2026 | $0,1000 |
| 22 juin 2026 | $0,1160 |
| 15 juin 2026 | $0,1040 |
| 8 juin 2026 | $0,1220 |
| 1 juin 2026 | $0,1740 |
| 26 mai 2026 | $0,1420 |
| 18 mai 2026 | $0,0930 |
| 11 mai 2026 | $0,1500 |
| 4 mai 2026 | $0,0920 |
| 27 avril 2026 | $0,0940 |
| 20 avril 2026 | $0,2520 |
| 13 avril 2026 | $0,2520 |
| 6 avril 2026 | $0,2130 |
| 30 mars 2026 | $0,1380 |
| 23 mars 2026 | $0,1440 |
| 16 mars 2026 | $0,2480 |
| 9 mars 2026 | $0,2710 |
| 2 mars 2026 | $0,1920 |
| 23 février 2026 | $0,0950 |
| 17 février 2026 | $0,1540 |
| 9 février 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1390 |
| 26 janvier 2026 | $0,1730 |
| 20 janvier 2026 | $0,1690 |
| 12 janvier 2026 | $0,1380 |
| 5 janvier 2026 | $0,2400 |
| 29 décembre 2025 | $0,2310 |
| 22 décembre 2025 | $0,1980 |
| 15 décembre 2025 | $0,1680 |
| 8 décembre 2025 | $0,3090 |
| 1 décembre 2025 | $0,1880 |
| 24 novembre 2025 | $0,3040 |
| 17 novembre 2025 | $0,2600 |
| 10 novembre 2025 | $0,3100 |
| 3 novembre 2025 | $0,1040 |
| 27 octobre 2025 | $0,2920 |
| 20 octobre 2025 | $0,5530 |
| 14 octobre 2025 | $0,3370 |
| 6 octobre 2025 | $0,4450 |
| 29 septembre 2025 | $0,5510 |
| 22 septembre 2025 | $0,2390 |
| 15 septembre 2025 | $1,1340 |
| 8 septembre 2025 | $0,3400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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