Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Société de gestion · CBSX · Série S000079362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $28.9M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 97,13%
- Nombre effectif de positions
- 5,1
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SNAV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$23K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$963K
- 12 derniers mois
- +$970K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46 086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7 984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24 342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17 039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21 842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40 710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45 467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2024 | $0,2850 |
| 19 décembre 2023 | $0,9030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9 715 968 | 66,23% | 251 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 269 618 | 22,29% | 84 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708 476 | 4,83% | 18 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680 320 | 4,64% | 17 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262 178 | 1,79% | 6 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21 597 | 0,15% | 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 230 | 0,04% | 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 807 | 0,02% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 507 | 0,02% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
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