PGIM Rock ETF Trust (PBAP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083291 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.0M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.2M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $27.8M | 95,85 | 394 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.5M | 8,76 | 36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $923K | 3,18 | 394 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $237K | 0,82 | 237 025 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $84K | 0,29 | 36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$30K | -0,10 | -36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$186K | -0,64 | -36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$324K | -1,12 | -394 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2.0M | -7,01 | -394 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15 159 549 | 60,94% | 488 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2 513 059 | 10,10% | 81 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $1 515 781 | 6,09% | 48 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 188 142 | 4,78% | 38 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 033 813 | 4,16% | 33 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $992 780 | 3,99% | 32 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $832 990 | 3,35% | 26 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $640 826 | 2,58% | 20 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $528 832 | 2,13% | 17 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $279 691 | 1,12% | 9 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62 029 | 0,25% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $55 000 | 0,22% | 1 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 725 | 0,21% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 237 | 0,07% | 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 236 | 0,01% | 104 342 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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