DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESCO PLC | — | $501K | 0,89 | 86 340 | EC | GB |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $428K | 0,76 | 6 599 | EC | CA |
| RWE AG | — | $357K | 0,63 | 5 603 | EC | DE |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $346K | 0,62 | 2 385 | EC | ES |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $287K | 0,51 | 6 796 | EC | NL |
| REPSOL SA | — | $270K | 0,48 | 10 479 | EC | ES |
| WH GROUP LTD | — | $269K | 0,48 | 233 363 | EC | KY |
| J SAINSBURY PLC | — | $255K | 0,45 | 63 909 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $255K | 0,45 | 28 386 | EC | KY |
| ENEOS HOLDINGS INC | — | $255K | 0,45 | 31 101 | EC | JP |
| PRYSMIAN SPA | — | $254K | 0,45 | 1 472 | EC | IT |
| YARA INTERNATIONAL ASA | — | $254K | 0,45 | 4 668 | EC | NO |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | — | $253K | 0,45 | 496 | EC | KR |
| ORLEN SA | — | $241K | 0,43 | 6 153 | EC | PL |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | — | $239K | 0,43 | 14 701 | EC | AU |
| SAMPO PLC | — | $235K | 0,42 | 22 254 | EC | FI |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | — | $233K | 0,41 | 12 667 | EC | JP |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $229K | 0,41 | 1 390 | EC | CA |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | — | $229K | 0,41 | 31 739 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $222K | 0,40 | 1 665 | EC | AU |
| KT&G CORP | — | $218K | 0,39 | 1 779 | EC | KR |
| BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP LTD | — | $216K | 0,38 | 75 451 | EC | IL |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | $214K | 0,38 | 12 467 | EC | SG |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $211K | 0,38 | 3 849 | EC | SE |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD | — | $201K | 0,36 | 52 379 | EC | JP |
| ASAHI KASEI CORP | — | $198K | 0,35 | 17 631 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | — | $197K | 0,35 | 11 314 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | — | $197K | 0,35 | 35 665 | EC | AU |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0,34 | 3 223 | EC | FR |
| COLES GROUP LTD | — | $189K | 0,34 | 12 106 | EC | AU |
| NITERRA CO LTD | — | $188K | 0,33 | 2 949 | EC | JP |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $187K | 0,33 | 8 468 | EC | AU |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $184K | 0,33 | 5 070 | EC | GB |
| BEAZLEY PLC | — | $183K | 0,33 | 10 605 | EC | GB |
| HISCOX LTD | — | $182K | 0,32 | 7 738 | EC | BM |
| NEXT PLC | — | $179K | 0,32 | 1 006 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $177K | 0,31 | 2 666 | EC | BM |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $175K | 0,31 | 116 468 | EC | GB |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $174K | 0,31 | 3 927 | EC | GB |
| CENTRICA PLC | — | $172K | 0,31 | 68 020 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $171K | 0,30 | 110 | EC | CA |
| KIA CORP | — | $166K | 0,29 | 1 477 | EC | KR |
| EIFFAGE SA | — | $165K | 0,29 | 1 136 | EC | FR |
| SCENTRE GROUP LTD | — | $164K | 0,29 | 59 597 | EC | AU |
| NGK CORP | — | $164K | 0,29 | 4 130 | EC | JP |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $163K | 0,29 | 12 549 | EC | SE |
| OSAKA GAS CO LTD (OSAKA GAS KABUSHIKI KAISHA) | — | $158K | 0,28 | 4 688 | EC | JP |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | — | $155K | 0,28 | 44 850 | EC | AU |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | — | $153K | 0,27 | 43 721 | EC | AU |
| BRIDGESTONE CORP | — | $148K | 0,26 | 6 836 | EC | JP |
Page 1
sur 25
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |