Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$522.3M
#3 673 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.9%
Positions
196
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
38,47%
Poids des 25 principales participations
66,31%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
43,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,82% Achats estimés $33 345 889 · Ventes $29 055 933

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% toujours détenu

Nouvelles positions
20
Augmenté
83
Diminué
62
Fermé
24
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,1%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Energy
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
83,3%

Portefeuille complet 196 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
HEFA $29 045 827 5,56% 618 984 $2 840 616 Hausse ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 164 312 5,01% 322 777 $5 276 784 Hausse ×1
JGRO $24 506 023 4,69% 248 565 $3 056 622 Baisse ×3
DSTL $22 440 912 4,30% 374 640 $1 652 401 Hausse ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20 955 465 4,01% 641 780 $1 200 183 Hausse ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20 225 280 3,87% 468 829 $3 132 105 Hausse ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15 774 935 3,02% 293 242 $1 252 450 Hausse ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14 306 531 2,74% 461 501 $2 081 384 Hausse ×1
JAAA $13 940 339 2,67% 276 101 $299 740 Hausse ×2
PSH $13 536 784 2,59% 271 387 $362 020 Hausse ×2
SMIN $13 522 091 2,59% 191 179 $2 263 822 Hausse ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13 316 206 2,55% 99 934 $2 547 826 Hausse ×1
MGV $12 544 297 2,40% 76 747 $2 199 940 Hausse ×1
IWY $11 690 426 2,24% 40 226 $1 486 041 Baisse ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11 476 742 2,20% 99 902 $1 696 248 Baisse ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11 139 716 2,13% 58 095 $3 455 545 Hausse ×1
FCOM $9 786 282 1,87% 140 850 $555 705 Hausse ×1
FTEC $9 553 193 1,83% 33 452 $2 422 924 Baisse ×2
DGRO $8 682 726 1,66% 114 563 $584 384 Baisse ×6
VOO $8 569 520 1,64% 12 477 $1 322 864 Hausse ×1
BITB $7 934 542 1,52% 249 044 $-1 496 217 Baisse ×1
FVD $7 571 245 1,45% 157 145 $98 168 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 362 526 1,41% 25 444 $1 752 916 Hausse ×2
SMMU $6 276 158 1,20% 124 280 $974 313 Hausse ×4
DEUS $6 001 965 1,15% 91 913 $305 468 Baisse ×6
RSP $5 642 873 1,08% 26 521 $-191 687 Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5 445 089 1,04% 42 603 $129 731 Baisse ×6
JMUB $5 346 065 1,02% 105 539 $2 180 882 Hausse ×4
XLE XLE $4 823 762 0,92% 90 826 $-2 248 713 Baisse ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4 667 183 0,89% 29 243 $703 070 Baisse ×6
IQLT $4 488 145 0,86% 90 578 $-590 236 Baisse ×2
SPY SPY $4 221 150 0,81% 5 653 $-419 092 Baisse ×1
EVIM $4 076 690 0,78% 76 536 $3 184 581 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 908 538 0,75% 10 347 $686 882 Baisse ×1
IJH $3 793 295 0,73% 49 193 $437 535 Baisse ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 429 352 0,66% 34 452 $775 850 Hausse ×1
EMLP $3 168 366 0,61% 72 836 $-11 654
FXR $3 086 627 0,59% 33 874 $321 467
DIA $3 005 832 0,58% 5 754 $298 950 Baisse ×1
PAAA $2 864 711 0,55% 55 875 $2 270 255 Hausse ×2
FXN $2 849 378 0,55% 140 849 $-1 490 350 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 636 342 0,50% 8 738 $1 275 835 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 598 856 0,50% 12 988 $473 407 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 482 242 0,48% 5 198 $547 258 Baisse ×1
JAVA $2 448 846 0,47% 30 838 $49 526 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 351 462 0,45% 9 866 $256 474 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 213 296 0,42% 5 933 $20 330 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 201 626 0,42% 2 990 $481 794 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 164 761 0,41% 6 613 $262 769 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 102 408 0,40% 5 883 $221 528 Baisse ×1
XLF XLF $2 063 503 0,40% 38 491 $139 110 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 975 979 0,38% 4 698 $239 163 Hausse ×2
IWR $1 852 493 0,35% 16 792 $144 745 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 836 115 0,35% 2 406 $837 446 Baisse ×1
ONEY $1 757 916 0,34% 13 723 $110 473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 721 506 0,33% 15 200 $-153 456 Hausse ×2
FXO $1 613 814 0,31% 25 838 $118 837 Baisse ×6
DEEF $1 593 320 0,31% 41 235 $34 711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 498 186 0,29% 20 983 $-473 947 Hausse ×4
XLV XLV $1 386 832 0,27% 8 741 $105 328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 385 577 0,27% 1 370 $208 805 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 372 024 0,26% 10 128 $37 814 Hausse ×6
MTBA $1 263 259 0,24% 25 744 $-1 709 684 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 255 636 0,24% 3 682 $477 603 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 236 496 0,24% 33 637 $-57 443 Baisse ×1
GLD $1 190 604 0,23% 3 232 $-853 274 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 185 250 0,23% 9 224 $315 465 Hausse ×2
IWF $1 127 464 0,22% 9 080 $94 297 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 029 990 0,20% 4 147 $-74 165 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 007 451 0,19% 5 313 Hausse ×1
MUB $999 893 0,19% 9 291 $-898 597 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998 422 0,19% 4 055 $169 391 Hausse ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995 792 0,19% 20 536 $-2 278 334 Baisse ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988 612 0,19% 20 791 $5 719 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966 881 0,19% 10 479 $-7 111 Hausse ×4
V Visa Inc. $964 528 0,18% 2 811 $115 573 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958 502 0,18% 1 650 $514 007 Baisse ×1
FDL $956 023 0,18% 19 647 $15 055 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951 148 0,18% 793 $229 129 Hausse ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944 386 0,18% 18 385 $13 002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897 925 0,17% 17 903 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887 616 0,17% 5 778 $330 367 Baisse ×1
FHLC $885 829 0,17% 11 467 $181 874 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874 713 0,17% 910 $-4 945 Baisse ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872 003 0,17% 6 755 $117 210 Baisse ×5
NEM Newmont Corporation $869 834 0,17% 9 313 $-338 930 Baisse ×1
RVNU $832 010 0,16% 32 873 $-676 318 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821 325 0,16% 1 458 $83 239 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809 157 0,15% 701 $527 046 Baisse ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793 371 0,15% 21 270 $288 421
AXP American Express Company Common Stock $778 652 0,15% 2 302 $-350 940 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768 840 0,15% 1 078 $191 545 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710 959 0,14% 2 825 $131 910 Hausse ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704 326 0,13% 9 058 $-114 193 Hausse ×2
JEPI $686 514 0,13% 12 155 $111 099 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678 111 0,13% 7 726 $-35 115 Hausse ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674 854 0,13% 7 097 $89 422
SLV $674 684 0,13% 12 618 $-109 471 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670 287 0,13% 1 573 $85 497 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654 586 0,13% 3 949 $-157 703 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
HEFA $29 045 827 5,56% en hausse ×4
DSTX $20 955 465 4,01% en hausse ×6
NFTY $15 774 935 3,02% en hausse ×6
SMIN $13 522 091 2,59% en hausse ×6
SMMU $6 276 158 1,20% en hausse ×4
JMUB $5 346 065 1,02% en hausse ×4
NVDA $2 598 856 0,50% en hausse ×4
QQQ $2 201 626 0,42% en hausse ×5
JPM $2 164 761 0,41% en hausse ×3
NFLX $1 498 186 0,29% en hausse ×4
PLD $1 372 024 0,26% en hausse ×6
SCHW $966 881 0,19% en hausse ×4
V $964 528 0,18% en hausse ×4
FDL $956 023 0,18% en hausse ×3
META $821 325 0,16% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AZN $1 007 451 5 313 0,19%
FAAA $897 925 17 903 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $605 048 3 541 0,12%
JNJ $542 734 2 137 0,10%
MRVL $496 881 1 668 0,10%
INTC $409 954 2 936 0,08%
BG $401 838 3 765 0,08%
RKLB $304 340 2 994 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $297 838 1 330 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $288 730 1 306 0,06%
NBIS $272 304 986 0,05%
VO $237 520 2 948 0,05%
VGK $217 643 2 458 0,04%
ASML $216 849 109 0,04%
VBK $214 666 587 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
RDVY A acheté plus +17K +$5.3M
GRID A acheté plus +11K +$3.5M
EVIM A acheté plus +60K +$3.2M
SDVY A acheté plus +35K +$3.1M
JGRO Réduit -5K +$3.1M
HEFA A acheté plus +2K +$2.8M
AIRR A acheté plus +3K +$2.5M
FTEC Réduit -820 +$2.4M
FMHI Réduit -48K -$2.3M
PAAA A acheté plus +44K +$2.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
JSI 31 mars 2026 179 881 $9 364 605 Ne suit plus
SGVT 31 mars 2026 13 617 $1 368 304 Ne suit plus
GOVI 31 décembre 2025 34 910 $969 101
MDT 30 juin 2026 8 934 $774 152 17,7%
PUSH 30 septembre 2025 14 937 $752 153 Ne suit plus
AZN 31 mars 2026 8 111 $745 644 -16,1%
FTSM 30 juin 2025 12 446 $744 769
FISV 31 décembre 2025 5 441 $701 508 -23,3%
IBMR 30 juin 2025 26 870 $672 825 Ne suit plus
IBMQ 30 juin 2025 26 246 $663 761 Ne suit plus
MRVL 31 décembre 2025 7 406 $622 636 189,9%
HRTS 30 juin 2025 21 016 $616 399
BRKB 30 juin 2026 1 261 $604 271 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 580 $583 217 -1,9%
FTSM 30 juin 2026 9 324 $557 389
CMCSA 31 décembre 2025 17 701 $556 175 -5,5%
IBMP 30 juin 2025 21 854 $552 469 Ne suit plus
TGT 30 juin 2026 4 404 $533 770 24,4%
EBAY 31 décembre 2025 5 631 $512 139 19,4%
CLF 30 juin 2025 57 749 $474 697 52,4%
CYBR 31 mars 2026 1 058 $471 931 Ne suit plus
ABNB 30 juin 2025 3 772 $450 603 39,7%
TBLL 30 juin 2026 4 150 $438 033 Ne suit plus
KHC 31 décembre 2025 16 146 $420 442 5,1%
PFE 30 juin 2025 16 111 $408 249 15,7%
KO 30 juin 2025 5 627 $403 006 28,1%
MCD 30 juin 2026 1 274 $395 945 -0,6%
IEI 30 juin 2025 3 265 $385 711
FRI 30 juin 2025 13 906 $382 554 Ne suit plus
PMIO 30 septembre 2025 7 551 $378 941 Ne suit plus
MUNI 30 septembre 2025 7 367 $378 369 Ne suit plus
IEF 30 juin 2025 3 733 $356 016
IFF 30 juin 2025 4 479 $347 615 14,6%
VIOG 30 juin 2025 3 198 $341 802 Ne suit plus
APD 31 décembre 2025 1 228 $334 900 22,9%
SHYL 30 juin 2025 7 474 $333 320 Ne suit plus
AVY 31 mars 2025 1 738 $325 286 2,6%
IBMO 30 juin 2025 12 450 $318 222 Ne suit plus
TRV 30 juin 2026 1 082 $315 629 11,0%
BALL 31 décembre 2025 6 257 $315 470 19,4%
KKR 31 décembre 2025 2 314 $300 704 -14,8%
FBND 30 juin 2026 6 549 $298 765 Ne suit plus
CGMS 30 juin 2026 10 780 $293 539 Ne suit plus
VBND 30 juin 2026 6 608 $286 701 Ne suit plus
EXE 30 juin 2026 2 604 $285 867 4,5%
KMI 30 juin 2026 8 309 $278 591 -1,3%
IVV 30 juin 2026 419 $274 004 Ne suit plus
IEF 31 décembre 2025 2 791 $269 220
VO 30 juin 2025 1 016 $262 758 Ne suit plus
IVV 30 juin 2025 465 $261 284 Ne suit plus
KO 30 juin 2026 3 404 $258 906 11,5%
RKLB 31 mars 2026 3 546 $247 369 14,5%
DVYE 30 septembre 2025 8 630 $247 250 Ne suit plus
FSSL 31 mars 2026 16 986 $240 182 -7,4%
TSCO 30 juin 2025 4 325 $238 308 -33,9%
IWL 30 juin 2026 1 466 $235 262 Ne suit plus
EWG 30 juin 2026 5 891 $233 696 Ne suit plus
UNH 30 septembre 2025 737 $229 903 12,2%
WRB 30 juin 2026 3 436 $227 718 -1,4%
PSK 30 juin 2026 7 368 $227 229 Ne suit plus
HSY 31 mars 2026 1 177 $214 276 -9,6%
SJNK 30 juin 2026 8 539 $213 304 Ne suit plus
IWB 30 juin 2025 686 $210 424 Ne suit plus
GBTC 31 décembre 2025 2 331 $209 254 Ne suit plus
AB 30 juin 2026 5 491 $205 583 2,8%
VUG 31 mars 2026 419 $204 413 Ne suit plus
PSTG 31 mars 2025 3 323 $204 132 Ne suit plus
LNT 30 juin 2025 3 163 $203 539 14,5%
PULS 30 juin 2025 4 083 $203 048 Ne suit plus
VGK 31 mars 2026 2 414 $201 842 Ne suit plus
RIO 30 juin 2025 3 359 $201 828 79,5%
MO 31 décembre 2025 3 048 $201 351 15,8%
IWM 30 juin 2025 1 007 $200 886 Ne suit plus
TSCO 31 décembre 2025 3 527 $200 580 -30,2%
STWD 30 juin 2026 10 962 $188 766 -0,2%
BITO 30 juin 2026 19 454 $181 117 Ne suit plus
RITM 30 juin 2026 14 221 $134 815 8,7%
HBI 30 juin 2025 11 533 $66 545 Ne suit plus
JMIA 30 septembre 2025 15 813 $63 568 -42,1%
LCIDXXXX 30 juin 2025 10 726 $25 957 Ne suit plus