DBX ETF Trust (DEEF)
Société de gestion · ARCX · Série S000048523 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $56.2M
- Portefeuille
- 1 244
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,73%
- Nombre effectif de positions
- 565,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- -$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 244 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIDO STEEL COMPANY LTD | — | $37K | 0,07 | 2 812 | EC | JP |
| EXEO GROUP INC | — | $37K | 0,07 | 2 048 | EC | JP |
| ACCOR SA | — | $36K | 0,06 | 662 | EC | FR |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $36K | 0,06 | 1 334 | EC | JP |
| S1 CORP (KR) | — | $36K | 0,06 | 800 | EC | KR |
| TOBU RAILWAY CO LTD | — | $36K | 0,06 | 2 076 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $36K | 0,06 | 26 357 | EC | GB |
| MERCK KGAA | — | $36K | 0,06 | 237 | EC | DE |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $36K | 0,06 | 301 | EC | AT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $36K | 0,06 | 733 | EC | SG |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $36K | 0,06 | 130 | EC | CH |
| JFE HOLDINGS INC | — | $36K | 0,06 | 3 365 | EC | JP |
| CHARTER HALL GROUP | — | $36K | 0,06 | 2 445 | EC | AU |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $36K | 0,06 | 300 | EC | CA |
| FUJITSU LTD | — | $35K | 0,06 | 1 666 | EC | JP |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | — | $35K | 0,06 | 3 501 | EC | DE |
| GS YUASA CORP | — | $35K | 0,06 | 849 | EC | JP |
| CHEIL WORLDWIDE INC | — | $35K | 0,06 | 2 855 | EC | KR |
| RENTOKIL INITIAL PLC | — | $35K | 0,06 | 5 771 | EC | GB |
| TAIHEIYO CEMENT CORP | — | $35K | 0,06 | 1 225 | EC | JP |
| MONCLER SPA | — | $35K | 0,06 | 534 | EC | IT |
| SWISS RE AG | — | $35K | 0,06 | 231 | EC | CH |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $35K | 0,06 | 1 534 | EC | CA |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD | — | $35K | 0,06 | 18 541 | EC | BM |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $34K | 0,06 | 957 | EC | AU |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $34K | 0,06 | 1 175 | EC | IE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $34K | 0,06 | 1 070 | EC | JP |
| YAMATO KOGYO CO LTD | — | $34K | 0,06 | 464 | EC | JP |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | — | $34K | 0,06 | 1 167 | EC | JP |
| SHIMADZU CORP | — | $34K | 0,06 | 1 447 | EC | JP |
| VTECH HOLDINGS LTD | — | $34K | 0,06 | 5 247 | EC | BM |
| KOBE STEEL LTD | — | $34K | 0,06 | 2 757 | EC | JP |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $34K | 0,06 | 11 675 | EC | AU |
| THAI BEVERAGE PCL | — | $34K | 0,06 | 96 966 | EC | TH |
| NATIONAL GRID PLC | — | $34K | 0,06 | 2 119 | EC | GB |
| TRANSURBAN GROUP | — | $34K | 0,06 | 3 166 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $34K | 0,06 | 474 | EC | CA |
| RESORTTRUST INC | — | $34K | 0,06 | 3 193 | EC | JP |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $34K | 0,06 | 1 389 | EC | IT |
| MISUMI GROUP INC | — | $34K | 0,06 | 1 430 | EC | JP |
| VALMET OYJ | — | $34K | 0,06 | 1 248 | EC | FI |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $34K | 0,06 | 197 | EC | AU |
| INFRONEER HOLDINGS INC | — | $34K | 0,06 | 2 195 | EC | JP |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD | — | $34K | 0,06 | 22 195 | EC | JP |
| ING GROEP NV | — | $34K | 0,06 | 1 081 | EC | NL |
| TPG TELECOM LTD | — | $34K | 0,06 | 11 973 | EC | AU |
| MINEBEA MITSUMI INC | — | $34K | 0,06 | 1 171 | EC | JP |
| SCHRODERS PLC | — | $33K | 0,06 | 4 255 | EC | GB |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | — | $33K | 0,06 | 347 | EC | PL |
| DELEK GROUP LTD | — | $33K | 0,06 | 108 | EC | IL |
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sur 25
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,6%
Utilities
0,4%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Technology
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
96,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 833 408 | 76,01% | 332 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1 593 320 | 9,44% | 41 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 177 361 | 6,97% | 30 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363 166 | 2,15% | 9 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298 875 | 1,77% | 7 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231 840 | 1,37% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $208 313 | 1,23% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82 060 | 0,49% | 2 443 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62 983 | 0,37% | 1 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11 786 | 0,07% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 028 | 0,04% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 989 | 0,04% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 980 | 0,02% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 245 | 0,02% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20 038 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |